Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10610	44 618	0	44 618	0	0	0	0	0	0	44 618	0	44 618
20202	45 231	10 221	55 452	166 985	21 173	188 158	163 172	18 479	181 651	49 044	12 915	61 959
20208	21 241	0	21 241	43 330	0	43 330	49 514	0	49 514	15 057	0	15 057
20209	0	0	0	25 620	415	26 035	25 620	415	26 035	0	0	0
30102	209 499	0	209 499	11 285 768	0	11 285 768	11 343 750	0	11 343 750	151 517	0	151 517
30110	11 300	36 056	47 356	34 689	888 562	923 251	30 579	877 683	908 262	15 410	46 935	62 345
30202	15 927	0	15 927	0	0	0	12 816	0	12 816	3 111	0	3 111
30204	8 933	0	8 933	0	0	0	25	0	25	8 908	0	8 908
30221	0	0	0	0	14 179	14 179	0	14 179	14 179	0	0	0
30233	7 341	0	7 341	162 242	292 749	454 991	159 897	292 699	452 596	9 686	50	9 736
30302	53	0	53	751	0	751	708	0	708	96	0	96
30306	285 583	1 905	287 488	12 000	267	12 267	20 000	103	20 103	277 583	2 069	279 652
30416	6 600	4 081	10 681	0	571	571	0	227	227	6 600	4 425	11 025
30424	16 421	219	16 640	1 412 335	84 504	1 496 839	1 407 692	84 723	1 492 415	21 064	0	21 064
30602	303	55	358	28 949	33 077	62 026	29 252	33 073	62 325	0	59	59
31902	170 000	0	170 000	2 740 000	0	2 740 000	2 910 000	0	2 910 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	765 000	0	765 000	300 000	0	300 000
32002	150 000	0	150 000	2 340 000	0	2 340 000	2 490 000	0	2 490 000	0	0	0
32003	0	0	0	580 000	0	580 000	430 000	0	430 000	150 000	0	150 000
32004	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	12 369	0	12 369	0	0	0	0	0	0	12 369	0	12 369
45107	16 200	0	16 200	0	0	0	500	0	500	15 700	0	15 700
45201	0	0	0	25 454	0	25 454	25 454	0	25 454	0	0	0
45204	20 195	0	20 195	16 535	0	16 535	19 925	0	19 925	16 805	0	16 805
45205	59 660	0	59 660	17 420	0	17 420	22 830	0	22 830	54 250	0	54 250
45206	69 445	0	69 445	20 160	0	20 160	5 590	0	5 590	84 015	0	84 015
45207	746 041	0	746 041	36 100	0	36 100	118 357	0	118 357	663 784	0	663 784
45208	96 083	29 318	125 401	0	0	0	8 083	29 318	37 401	88 000	0	88 000
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45505	22 468	0	22 468	100	0	100	136	0	136	22 432	0	22 432
45506	68 464	0	68 464	150	0	150	411	0	411	68 203	0	68 203
45507	12 252	0	12 252	250	0	250	260	0	260	12 242	0	12 242
45812	286 618	3 689	290 307	88 873	33 742	122 615	1 800	1 636	3 436	373 691	35 795	409 486
45814	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45815	74 346	0	74 346	0	0	0	69	0	69	74 277	0	74 277
45912	6 859	0	6 859	0	0	0	31	0	31	6 828	0	6 828
45915	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
47404	0	0	0	6 740 555	6 828 613	13 569 168	6 740 555	6 828 613	13 569 168	0	0	0
47408	0	0	0	6 767 231	6 857 934	13 625 165	6 767 231	6 857 934	13 625 165	0	0	0
47421	0	0	0	43 653	0	43 653	43 620	0	43 620	33	0	33
47423	280	0	280	5 831	0	5 831	5 810	0	5 810	301	0	301
47427	828	0	828	14 741	0	14 741	14 960	0	14 960	609	0	609
50104	82 621	302 373	384 994	565	43 671	44 236	2 277	17 355	19 632	80 909	328 689	409 598
50105	14 627	0	14 627	132	0	132	43	0	43	14 716	0	14 716
50106	94 793	0	94 793	658	0	658	681	0	681	94 770	0	94 770
50107	197 311	0	197 311	1 490	0	1 490	30 719	0	30 719	168 082	0	168 082
50109	0	127 203	127 203	0	18 177	18 177	0	7 121	7 121	0	138 259	138 259
50110	0	190 922	190 922	0	21 597	21 597	0	57 883	57 883	0	154 636	154 636
50121	5 029	0	5 029	267	0	267	2 209	0	2 209	3 087	0	3 087
50205	7 673	0	7 673	13	0	13	7 686	0	7 686	0	0	0
50211	0	37 479	37 479	0	5 472	5 472	0	1 942	1 942	0	41 009	41 009
50221	456	0	456	0	0	0	251	0	251	205	0	205
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	3	0	3	34	0	34	34	0	34	3	0	3
60310	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	3 106	0	3 106	3 609	0	3 609	3 873	0	3 873	2 842	0	2 842
60323	129 866	0	129 866	195	0	195	188	0	188	129 873	0	129 873
60336	27	0	27	45	0	45	0	0	0	72	0	72
60401	335 456	0	335 456	0	0	0	0	0	0	335 456	0	335 456
60901	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
61002	99	0	99	60	0	60	71	0	71	88	0	88
61008	8	0	8	201	0	201	201	0	201	8	0	8
61009	146	0	146	104	0	104	104	0	104	146	0	146
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	86 261	0	86 261	86 261	0	86 261	0	0	0
61403	241	0	241	0	0	0	20	0	20	221	0	221
70606	748 340	0	748 340	251 429	0	251 429	0	0	0	999 769	0	999 769
70607	12 502	0	12 502	7 825	0	7 825	1 762	0	1 762	18 565	0	18 565
70608	770 302	0	770 302	143 424	0	143 424	0	0	0	913 726	0	913 726
70611	5 047	0	5 047	144	0	144	0	0	0	5 191	0	5 191
Итого по активу (баланс)	5 206 872	743 521	5 950 393	34 671 353	15 144 703	49 816 056	34 351 203	15 123 383	49 474 586	5 527 022	764 841	6 291 863
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	456	0	456	251	0	251	0	0	0	205	0	205
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	124 011	0	124 011	0	0	0	0	0	0	124 011	0	124 011
30126	542	0	542	236	0	236	247	0	247	553	0	553
30226	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
30232	422	1	423	184 852	2 429	187 281	184 863	2 429	187 292	433	1	434
30236	0	0	0	436	7	443	436	7	443	0	0	0
30301	53	0	53	708	0	708	751	0	751	96	0	96
30305	285 583	1 905	287 488	20 000	103	20 103	12 000	267	12 267	277 583	2 069	279 652
32211	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
405	18 051	0	18 051	6 848	0	6 848	5 731	0	5 731	16 934	0	16 934
406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 176 245	162 439	1 338 684	4 129 172	372 133	4 501 305	3 960 276	336 619	4 296 895	1 007 349	126 925	1 134 274
408.1	6 911	3 837	10 748	25 820	1 672	27 492	25 178	1 587	26 765	6 269	3 752	10 021
40807	302	12 556	12 858	0	699	699	0	1 760	1 760	302	13 617	13 919
40817	71 829	8 780	80 609	149 051	18 373	167 424	143 301	18 584	161 885	66 079	8 991	75 070
40820	548	0	548	784	0	784	569	0	569	333	0	333
40821	3 581	0	3 581	88 479	0	88 479	90 605	0	90 605	5 707	0	5 707
40903	79 432	0	79 432	269 858	0	269 858	273 769	0	273 769	83 343	0	83 343
40907	0	0	0	135 515	0	135 515	135 515	0	135 515	0	0	0
40911	1	0	1	4 833	0	4 833	4 832	0	4 832	0	0	0
42006	43 400	0	43 400	20 620	0	20 620	48 190	0	48 190	70 970	0	70 970
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	845	0	845	0	0	0	16	0	16	861	0	861
42305	6 522	0	6 522	2 843	0	2 843	495	0	495	4 174	0	4 174
42306	540 864	25 787	566 651	38 942	9 664	48 606	33 804	11 007	44 811	535 726	27 130	562 856
42307	70 110	44 532	114 642	13 476	2 410	15 886	22 200	6 924	29 124	78 834	49 046	127 880
42312	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	78	0	78	0	0	0	3	0	3	81	0	81
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	162	0	162	5	0	5	2 983	0	2 983	3 140	0	3 140
45215	244 496	0	244 496	136 231	0	136 231	15 669	0	15 669	123 934	0	123 934
45315	30	0	30	10	0	10	0	0	0	20	0	20
45515	33 581	0	33 581	28	0	28	84	0	84	33 637	0	33 637
45818	364 729	0	364 729	150	0	150	119 260	0	119 260	483 839	0	483 839
45918	7 265	0	7 265	16	0	16	0	0	0	7 249	0	7 249
47403	0	0	0	6 850 601	6 744 192	13 594 793	6 850 601	6 744 192	13 594 793	0	0	0
47407	0	0	0	6 877 277	6 757 873	13 635 150	6 877 277	6 757 873	13 635 150	0	0	0
47411	9 880	348	10 228	3 099	55	3 154	3 838	93	3 931	10 619	386	11 005
47416	500	0	500	11 970	0	11 970	11 621	0	11 621	151	0	151
47422	2 228	2	2 230	2 188	0	2 188	1 264	0	1 264	1 304	2	1 306
47424	520	0	520	47 917	0	47 917	47 397	0	47 397	0	0	0
47425	6 429	0	6 429	3 051	0	3 051	2 863	0	2 863	6 241	0	6 241
47426	59	0	59	714	0	714	779	0	779	124	0	124
50120	6 355	0	6 355	1 062	0	1 062	5 616	0	5 616	10 909	0	10 909
50220	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	15 000	424 355	439 355	0	82 601	82 601	20 000	169 648	189 648	35 000	511 402	546 402
52501	1 192	4 634	5 826	0	1 390	1 390	127	1 121	1 248	1 319	4 365	5 684
60301	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
60305	8 261	0	8 261	14 613	0	14 613	14 570	0	14 570	8 218	0	8 218
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	14	0	14	27	0	27
60311	4 255	0	4 255	45	0	45	45	0	45	4 255	0	4 255
60322	302	0	302	19 351	0	19 351	19 446	0	19 446	397	0	397
60324	20 926	0	20 926	44	0	44	18	0	18	20 900	0	20 900
60335	1 749	0	1 749	3 058	0	3 058	3 045	0	3 045	1 736	0	1 736
60414	69 336	0	69 336	0	0	0	828	0	828	70 164	0	70 164
60903	224	0	224	0	0	0	11	0	11	235	0	235
61701	44 618	0	44 618	0	0	0	0	0	0	44 618	0	44 618
70601	711 854	0	711 854	0	0	0	233 336	0	233 336	945 190	0	945 190
70602	1 917	0	1 917	1 657	0	1 657	1 224	0	1 224	1 484	0	1 484
70603	823 520	0	823 520	0	0	0	169 083	0	169 083	992 603	0	992 603
Итого по пассиву (баланс)	5 261 214	689 179	5 950 393	19 117 973	13 993 601	33 111 574	19 400 933	14 052 111	33 453 044	5 544 174	747 689	6 291 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	20 000	0	20 000	0	0	0	20 100	0	20 100
90901	487 306	0	487 306	117 426	0	117 426	169 885	0	169 885	434 847	0	434 847
90902	293 593	0	293 593	84 684	0	84 684	66 961	0	66 961	311 316	0	311 316
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	13 971	0	13 971	53	0	53	0	0	0	14 024	0	14 024
91414	3 492 426	451 643	3 944 069	10 900	63 281	74 181	66 200	25 141	91 341	3 437 126	489 783	3 926 909
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	25 465	9 483	34 948	2 712	1 421	4 133	1 434	574	2 008	26 743	10 330	37 073
91704	12 134	19 152	31 286	0	2 683	2 683	0	1 066	1 066	12 134	20 769	32 903
91802	188 907	68 490	257 397	0	9 596	9 596	1	3 812	3 813	188 906	74 274	263 180
99998	2 716 569	0	2 716 569	182 830	0	182 830	226 241	0	226 241	2 673 158	0	2 673 158
Итого по активу (баланс)	7 230 556	548 768	7 779 324	418 605	76 981	495 586	530 722	30 593	561 315	7 118 439	595 156	7 713 595
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
91312	2 341 470	106 727	2 448 197	44 104	5 942	50 046	24 537	14 954	39 491	2 321 903	115 739	2 437 642
91315	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
91316	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91317	266 350	0	266 350	176 195	0	176 195	123 187	0	123 187	213 342	0	213 342
91507	989	0	989	0	0	0	152	0	152	1 141	0	1 141
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	5 062 755	0	5 062 755	276 516	0	276 516	254 198	0	254 198	5 040 437	0	5 040 437
Итого по пассиву (баланс)	7 672 597	106 727	7 779 324	496 815	5 942	502 757	422 074	14 954	437 028	7 597 856	115 739	7 713 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	62 249	9 831	72 080	6 702 190	164 784	6 866 974	6 740 556	166 647	6 907 203	23 883	7 968	31 851
99996	72 600	0	72 600	6 883 789	0	6 883 789	6 924 571	0	6 924 571	31 818	0	31 818
Итого по активу (баланс)	134 849	9 831	144 680	13 585 979	164 784	13 750 763	13 665 127	166 647	13 831 774	55 701	7 968	63 669
Пассив
96901	9 819	62 781	72 600	167 207	6 757 364	6 924 571	165 303	6 718 486	6 883 789	7 915	23 903	31 818
99997	72 080	0	72 080	6 907 203	0	6 907 203	6 866 974	0	6 866 974	31 851	0	31 851
Итого по пассиву (баланс)	81 899	62 781	144 680	7 074 410	6 757 364	13 831 774	7 032 277	6 718 486	13 750 763	39 766	23 903	63 669

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?