Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Алданзолотобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

854

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	10 668	0	10 668	0	0	0	10 668	0	10 668
10901	0	0	0	11 550	0	11 550	0	0	0	11 550	0	11 550
20202	160 088	62 944	223 032	2 497 456	1 762 514	4 259 970	2 508 235	1 776 954	4 285 189	149 309	48 504	197 813
20209	0	0	0	1 165 067	265 449	1 430 516	1 164 243	265 449	1 429 692	824	0	824
30102	88 489	0	88 489	4 916 857	0	4 916 857	4 911 700	0	4 911 700	93 646	0	93 646
30110	3 134	26 262	29 396	334 357	2 359 546	2 693 903	324 845	2 234 753	2 559 598	12 646	151 055	163 701
30202	8 772	0	8 772	852	0	852	0	0	0	9 624	0	9 624
30204	801	0	801	410	0	410	0	0	0	1 211	0	1 211
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
30233	121	0	121	48 627	11 809	60 436	46 918	11 534	58 452	1 830	275	2 105
30302	796	0	796	11 325	0	11 325	2 312	0	2 312	9 809	0	9 809
30306	110 110	0	110 110	45 004	0	45 004	45 114	0	45 114	110 000	0	110 000
32201	1 499	2 392	3 891	0	72	72	0	137	137	1 499	2 327	3 826
45201	45 326	0	45 326	68 969	0	68 969	67 357	0	67 357	46 938	0	46 938
45206	311 619	0	311 619	20 771	0	20 771	600	0	600	331 790	0	331 790
45207	131 866	0	131 866	0	0	0	14 462	0	14 462	117 404	0	117 404
45407	16 852	0	16 852	0	0	0	579	0	579	16 273	0	16 273
45504	249	0	249	0	0	0	249	0	249	0	0	0
45505	26 490	0	26 490	400	0	400	36	0	36	26 854	0	26 854
45506	82 609	0	82 609	2 400	0	2 400	4 339	0	4 339	80 670	0	80 670
45507	57 842	0	57 842	900	0	900	615	0	615	58 127	0	58 127
45812	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
45815	5 194	0	5 194	0	0	0	37	0	37	5 157	0	5 157
45915	67	0	67	16	0	16	0	0	0	83	0	83
47101	700	0	700	400	0	400	700	0	700	400	0	400
47105	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47408	0	0	0	0	416 140	416 140	0	416 140	416 140	0	0	0
47423	131	0	131	4 238	17 236	21 474	4 197	17 236	21 433	172	0	172
47427	247	0	247	6 701	0	6 701	6 727	0	6 727	221	0	221
60302	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60306	8	0	8	1 997	0	1 997	2 005	0	2 005	0	0	0
60308	1 037	0	1 037	675	25	700	637	25	662	1 075	0	1 075
60310	179	0	179	730	0	730	657	0	657	252	0	252
60312	8 061	0	8 061	12 078	0	12 078	11 279	0	11 279	8 860	0	8 860
60314	0	332	332	0	173	173	0	505	505	0	0	0
60323	1 637	0	1 637	16	0	16	16	0	16	1 637	0	1 637
60401	85 213	0	85 213	620	0	620	0	0	0	85 833	0	85 833
60701	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
61002	23	0	23	28	0	28	29	0	29	22	0	22
61008	192	0	192	309	0	309	340	0	340	161	0	161
61009	1 386	0	1 386	1 144	0	1 144	839	0	839	1 691	0	1 691
61403	434	0	434	541	0	541	180	0	180	795	0	795
70606	122 675	0	122 675	38 273	0	38 273	282	0	282	160 666	0	160 666
70608	16 002	0	16 002	16 727	0	16 727	0	0	0	32 729	0	32 729
70611	745	0	745	111	0	111	500	0	500	356	0	356
70802	37 995	0	37 995	0	0	0	37 995	0	37 995	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 329 096	91 930	1 421 026	9 228 589	4 832 964	14 061 553	9 166 396	4 722 733	13 889 129	1 391 289	202 161	1 593 450
Пассив
10207	113 724	0	113 724	0	0	0	0	0	0	113 724	0	113 724
10601	59 778	0	59 778	0	0	0	0	0	0	59 778	0	59 778
10701	22 245	0	22 245	22 245	0	22 245	0	0	0	0	0	0
10801	4 201	0	4 201	4 201	0	4 201	0	0	0	0	0	0
30109	193	0	193	897	1 827 860	1 828 757	951	1 944 121	1 945 072	247	116 261	116 508
30126	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
30220	0	289	289	0	595	595	0	306	306	0	0	0
30222	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
30223	15 000	0	15 000	16 615	0	16 615	1 623	0	1 623	8	0	8
30232	157	14	171	69 382	230 529	299 911	71 113	235 476	306 589	1 888	4 961	6 849
30236	0	0	0	113	38	151	113	38	151	0	0	0
30301	796	0	796	2 312	0	2 312	11 325	0	11 325	9 809	0	9 809
30305	110 110	0	110 110	45 114	0	45 114	45 004	0	45 004	110 000	0	110 000
31305	26 250	0	26 250	26 250	0	26 250	0	0	0	0	0	0
32211	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
40602	5 121	0	5 121	25 916	0	25 916	25 223	0	25 223	4 428	0	4 428
40701	320	0	320	1 564	0	1 564	1 544	0	1 544	300	0	300
40702	240 999	48	241 047	5 570 576	57 019	5 627 595	5 634 810	58 059	5 692 869	305 233	1 088	306 321
40703	26 075	0	26 075	26 682	0	26 682	28 036	0	28 036	27 429	0	27 429
40802	62 215	0	62 215	449 060	0	449 060	439 892	0	439 892	53 047	0	53 047
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	40 476	15 298	55 774	166 527	279 088	445 615	134 795	275 894	410 689	8 744	12 104	20 848
40820	3	0	3	32	0	32	30	1	31	1	1	2
40821	12 190	0	12 190	41 768	0	41 768	42 222	0	42 222	12 644	0	12 644
40905	2	0	2	40 230	0	40 230	40 230	0	40 230	2	0	2
40907	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
40909	0	0	0	3 057	4 713	7 770	3 057	4 713	7 770	0	0	0
40910	0	0	0	1 982	7 040	9 022	1 982	7 040	9 022	0	0	0
40911	7	0	7	33 460	0	33 460	33 505	0	33 505	52	0	52
40912	0	0	0	12 497	26 557	39 054	12 497	26 557	39 054	0	0	0
40913	0	0	0	33 604	208 885	242 489	33 604	208 885	242 489	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	16 010	0	16 010	16 010	0	16 010	4 000	0	4 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	2 500	0	2 500	12 500	0	12 500
42206	53 300	0	53 300	0	0	0	300	0	300	53 600	0	53 600
42301	7 949	495	8 444	186	4 594	4 780	579	4 902	5 481	8 342	803	9 145
42303	11 071	0	11 071	10 300	0	10 300	3 785	0	3 785	4 556	0	4 556
42304	13 473	0	13 473	3 241	0	3 241	7 367	0	7 367	17 599	0	17 599
42305	26 080	23 298	49 378	18 340	3 109	21 449	16 490	2 671	19 161	24 230	22 860	47 090
42306	247 656	33 956	281 612	37 743	13 905	51 648	55 526	16 907	72 433	265 439	36 958	302 397
42605	65	0	65	75	0	75	10	0	10	0	0	0
42606	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
43807	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45215	5 215	0	5 215	2 152	0	2 152	3 110	0	3 110	6 173	0	6 173
45515	1 118	0	1 118	43	0	43	697	0	697	1 772	0	1 772
45818	5 242	0	5 242	37	0	37	0	0	0	5 205	0	5 205
45918	2	0	2	0	0	0	12	0	12	14	0	14
47108	70	0	70	10	0	10	30	0	30	90	0	90
47407	0	0	0	416 039	0	416 039	416 039	0	416 039	0	0	0
47411	5 564	15	5 579	970	212	1 182	2 515	233	2 748	7 109	36	7 145
47416	978	0	978	11 027	0	11 027	10 209	0	10 209	160	0	160
47422	62	0	62	0	17 236	17 236	2	17 236	17 238	64	0	64
47425	296	0	296	3 124	0	3 124	3 055	0	3 055	227	0	227
47426	369	0	369	269	0	269	371	0	371	471	0	471
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	173	0	173	0	0	0	38	0	38	211	0	211
60301	0	0	0	3 884	0	3 884	3 884	0	3 884	0	0	0
60305	4	0	4	7 670	0	7 670	7 669	0	7 669	3	0	3
60309	44	0	44	3	0	3	21	0	21	62	0	62
60311	132	0	132	38	0	38	38	0	38	132	0	132
60322	18	0	18	0	0	0	8	0	8	26	0	26
60324	2 324	0	2 324	308	0	308	353	0	353	2 369	0	2 369
60601	19 474	0	19 474	0	0	0	186	0	186	19 660	0	19 660
61304	47	0	47	10	0	10	19	0	19	56	0	56
61701	0	0	0	0	0	0	10 668	0	10 668	10 668	0	10 668
70601	124 406	0	124 406	1 335	0	1 335	37 744	0	37 744	160 815	0	160 815
70603	16 339	0	16 339	0	0	0	16 853	0	16 853	33 192	0	33 192
Итого по пассиву (баланс)	1 347 613	73 413	1 421 026	7 127 132	2 681 542	9 808 674	7 177 897	2 803 201	9 981 098	1 398 378	195 072	1 593 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	9 439	0	9 439	56 689	0	56 689	8	0	8	66 120	0	66 120
90902	1 161 385	4 501	1 165 886	81 835	0	81 835	69 775	0	69 775	1 173 445	4 501	1 177 946
91202	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	645 574	0	645 574	27 365	0	27 365	10 998	0	10 998	661 941	0	661 941
91418	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
91604	844	0	844	105	0	105	105	0	105	844	0	844
91703	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91801	35 310	0	35 310	0	0	0	0	0	0	35 310	0	35 310
99998	790 540	0	790 540	115 746	0	115 746	121 843	0	121 843	784 443	0	784 443
Итого по активу (баланс)	2 648 159	4 501	2 652 660	281 744	0	281 744	202 733	0	202 733	2 727 170	4 501	2 731 671
Пассив
91003	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
91004	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
91312	681 714	0	681 714	30 841	0	30 841	25 277	0	25 277	676 150	0	676 150
91315	139	0	139	0	0	0	250	0	250	389	0	389
91317	11 269	0	11 269	89 740	0	89 740	88 957	0	88 957	10 486	0	10 486
91507	94 450	0	94 450	0	0	0	0	0	0	94 450	0	94 450
91508	2 968	0	2 968	0	0	0	0	0	0	2 968	0	2 968
99999	1 862 120	0	1 862 120	24 225	0	24 225	109 333	0	109 333	1 947 228	0	1 947 228
Итого по пассиву (баланс)	2 652 660	0	2 652 660	146 068	0	146 068	225 079	0	225 079	2 731 671	0	2 731 671
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 579	8 579	0	8 579	8 579	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	8 579	8 579	0	8 579	8 579	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 578	0	8 578	8 578	0	8 578	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 578	0	8 578	8 578	0	8 578	0	0	0

Страница была полезной?