Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	370 155	0	370 155	11 845 123	0	11 845 123	11 814 070	0	11 814 070	401 208	0	401 208
30110	33 704	15 247	48 951	861 483	595 433	1 456 916	880 445	593 547	1 473 992	14 742	17 133	31 875
30202	34 873	0	34 873	0	0	0	5 052	0	5 052	29 821	0	29 821
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30233	139	0	139	122	0	122	19	0	19	242	0	242
30402	537	0	537	0	0	0	4	0	4	533	0	533
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	0	54 391	54 391	0	4 019	4 019	0	1 993	1 993	0	56 417	56 417
32006	350 000	432 853	782 853	0	58 232	58 232	0	172 334	172 334	350 000	318 751	668 751
32007	0	132 742	132 742	0	553 923	553 923	0	15 822	15 822	0	670 843	670 843
45106	240 918	0	240 918	391 681	0	391 681	93 973	0	93 973	538 626	0	538 626
45203	160 500	0	160 500	167 700	0	167 700	162 000	0	162 000	166 200	0	166 200
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45506	3 729	354	4 083	0	50	50	211	262	473	3 518	142	3 660
45507	7 798	39 315	47 113	0	5 471	5 471	166	1 691	1 857	7 632	43 095	50 727
45812	307 047	43 775	350 822	15 902	3 263	19 165	15 000	1 603	16 603	307 949	45 435	353 384
45815	228	190	418	0	25	25	0	15	15	228	200	428
45816	0	510	510	0	71	71	0	17	17	0	564	564
45912	23 831	1 292	25 123	8 254	95	8 349	4 880	48	4 928	27 205	1 339	28 544
45915	66	7	73	0	0	0	0	7	7	66	0	66
45916	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4
47102	0	0	0	18 164	0	18 164	11 786	0	11 786	6 378	0	6 378
47103	559	0	559	11 054	0	11 054	306	0	306	11 307	0	11 307
47104	3 366 231	1 969	3 368 200	2 828 403	1 979	2 830 382	2 497 607	882	2 498 489	3 697 027	3 066	3 700 093
47105	2 594 319	0	2 594 319	519 856	0	519 856	776 543	0	776 543	2 337 632	0	2 337 632
47106	17 048	0	17 048	32 189	0	32 189	0	0	0	49 237	0	49 237
47304	9 983	9 083	19 066	4 940	3 382	8 322	1 816	6 941	8 757	13 107	5 524	18 631
47305	29 515	10 538	40 053	13 400	2 780	16 180	8 378	4 619	12 997	34 537	8 699	43 236
47423	19 366	1 682	21 048	265 693	1 046	266 739	266 102	1 538	267 640	18 957	1 190	20 147
47427	64 290	5 031	69 321	69 860	3 972	73 832	65 583	2 173	67 756	68 567	6 830	75 397
47803	480 837	0	480 837	4 076 190	12 098	4 088 288	3 125 788	12 098	3 137 886	1 431 239	0	1 431 239
51401	0	0	0	88 843	0	88 843	88 843	0	88 843	0	0	0
51402	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	0	0	0	138 942	0	138 942	0	0	0	138 942	0	138 942
51404	79 369	0	79 369	464 690	0	464 690	426 462	0	426 462	117 597	0	117 597
51405	50 077	0	50 077	328	0	328	0	0	0	50 405	0	50 405
51501	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	5 477	0	5 477	0	0	0	1 013	0	1 013	4 464	0	4 464
60204	0	42	42	0	3	3	0	2	2	0	43	43
60302	16 015	0	16 015	12 808	0	12 808	12 196	0	12 196	16 627	0	16 627
60306	0	0	0	3 386	0	3 386	3 386	0	3 386	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	32	0	32	4	0	4
60310	6 021	0	6 021	2 730	0	2 730	1 088	0	1 088	7 663	0	7 663
60312	17 689	0	17 689	17 166	0	17 166	13 304	0	13 304	21 551	0	21 551
60314	123	786	909	87	571	658	79	383	462	131	974	1 105
60315	178 122	23 256	201 378	904	2 599	3 503	7 824	887	8 711	171 202	24 968	196 170
60401	31 565	0	31 565	177	0	177	0	0	0	31 742	0	31 742
60701	2 860	0	2 860	199	0	199	199	0	199	2 860	0	2 860
60901	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	197	0	197	378	0	378	575	0	575	0	0	0
61009	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	456 462	0	456 462	456 462	0	456 462	0	0	0
61212	0	0	0	2 971 741	0	2 971 741	2 971 741	0	2 971 741	0	0	0
61403	16 383	0	16 383	4 878	0	4 878	5 167	0	5 167	16 094	0	16 094
70606	2 111 379	0	2 111 379	478 844	0	478 844	0	0	0	2 590 223	0	2 590 223
70608	640 643	0	640 643	148 171	0	148 171	0	0	0	788 814	0	788 814
70611	28 119	0	28 119	3 003	0	3 003	0	0	0	31 122	0	31 122
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	544 000	0	544 000	2 000 000	0	2 000 000
10701	64 071	0	64 071	0	0	0	0	0	0	64 071	0	64 071
10801	937 650	0	937 650	544 000	0	544 000	0	0	0	393 650	0	393 650
31302	175 000	0	175 000	3 780 000	0	3 780 000	3 605 000	0	3 605 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 830 000	0	2 830 000	4 005 000	0	4 005 000	1 175 000	0	1 175 000
31305	1 000 000	180 064	1 180 064	850 000	157 523	1 007 523	0	630 254	630 254	150 000	652 795	802 795
31306	776 541	432 854	1 209 395	5 764	113 444	119 208	800 000	59 904	859 904	1 570 777	379 314	1 950 091
31307	376 671	0	376 671	97 448	0	97 448	500 000	0	500 000	779 223	0	779 223
40701	123 889	0	123 889	3 563 169	0	3 563 169	3 595 072	0	3 595 072	155 792	0	155 792
42005	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0	55 000	0	55 000	1 115 000	0	1 115 000
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
42205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42504	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000
45115	2 409	0	2 409	627	0	627	3 604	0	3 604	5 386	0	5 386
45215	52 600	0	52 600	33 432	0	33 432	34 572	0	34 572	53 740	0	53 740
45515	1 416	0	1 416	5	0	5	99	0	99	1 510	0	1 510
45818	159 287	0	159 287	4 757	0	4 757	7 431	0	7 431	161 961	0	161 961
45918	21 414	0	21 414	462	0	462	353	0	353	21 305	0	21 305
47108	96 388	0	96 388	122 246	0	122 246	84 634	0	84 634	58 776	0	58 776
47308	591	0	591	150	0	150	178	0	178	619	0	619
47401	264 859	24	264 883	6 977 539	27 035	7 004 574	6 989 814	27 036	7 016 850	277 134	25	277 159
47416	525	0	525	3 799	0	3 799	3 780	0	3 780	506	0	506
47422	0	0	0	223	41	264	223	41	264	0	0	0
47425	42 654	0	42 654	34 627	0	34 627	47 324	0	47 324	55 351	0	55 351
47426	34 339	904	35 243	40 819	1 409	42 228	22 251	2 320	24 571	15 771	1 815	17 586
47804	192 119	0	192 119	174 260	0	174 260	183 609	0	183 609	201 468	0	201 468
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52305	138 099	0	138 099	0	0	0	0	0	0	138 099	0	138 099
52501	75 620	0	75 620	0	0	0	16 440	0	16 440	92 060	0	92 060
60301	11 478	0	11 478	25 263	0	25 263	13 785	0	13 785	0	0	0
60305	0	0	0	50 107	0	50 107	50 107	0	50 107	0	0	0
60307	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60309	32 334	0	32 334	15 900	0	15 900	31 800	0	31 800	48 234	0	48 234
60311	491	0	491	2 271	0	2 271	2 397	0	2 397	617	0	617
60324	188 976	0	188 976	6 873	0	6 873	3 325	0	3 325	185 428	0	185 428
60348	22 024	0	22 024	2 173	0	2 173	3 584	0	3 584	23 435	0	23 435
60601	16 432	0	16 432	0	0	0	454	0	454	16 886	0	16 886
60903	543	0	543	0	0	0	6	0	6	549	0	549
70601	2 273 495	0	2 273 495	11	0	11	496 616	0	496 616	2 770 100	0	2 770 100
70603	639 976	0	639 976	0	0	0	159 200	0	159 200	799 176	0	799 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 012 277	1 633 893	21 646 170	460 000	410 989	870 989	21 348	132 257	153 605	20 450 929	1 912 625	22 363 554
91417	96 788	0	96 788	1 005 764	0	1 005 764	602 552	0	602 552	500 000	0	500 000
91418	488 555	0	488 555	4 076 188	12 098	4 088 286	3 118 380	12 098	3 130 478	1 446 363	0	1 446 363
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	241 845	15 050	256 895	6 296	1 651	7 947	105	564	669	248 036	16 137	264 173
91704	220 702	13 540	234 242	0	1 462	1 462	0	482	482	220 702	14 520	235 222
91802	279 510	27 055	306 565	2 834	3 032	5 866	2	960	962	282 342	29 127	311 469
99998	2 427 313	0	2 427 313	2 313 127	0	2 313 127	2 178 050	0	2 178 050	2 562 390	0	2 562 390
Пассив
91312	63 990	0	63 990	0	0	0	0	0	0	63 990	0	63 990
91315	1 907 521	240 205	2 147 726	1 308 095	110 568	1 418 663	1 442 458	111 156	1 553 614	2 041 884	240 793	2 282 677
91317	73 582	0	73 582	759 381	0	759 381	755 973	0	755 973	70 174	0	70 174
91507	127 507	0	127 507	0	0	0	3 285	0	3 285	130 792	0	130 792
91508	14 508	0	14 508	6	0	6	255	0	255	14 757	0	14 757
99999	23 029 424	0	23 029 424	3 888 748	0	3 888 748	5 980 314	0	5 980 314	25 120 990	0	25 120 990
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	45,0000	0	0	20,0000	0	0	38,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	20,0000	0	0	45,0000	0	0	38,0000

Страница была полезной?