Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 881	0	10 881	612 193	0	612 193	523 490	0	523 490	99 584	0	99 584
20202	4 030 399	197 700	4 228 099	58 673 362	910 864	59 584 226	58 084 012	860 768	58 944 780	4 619 749	247 796	4 867 545
20208	1 247 874	0	1 247 874	6 950 238	0	6 950 238	7 006 437	0	7 006 437	1 191 675	0	1 191 675
20209	305 226	9 261	314 487	19 117 355	440 466	19 557 821	19 049 312	449 727	19 499 039	373 269	0	373 269
30102	34 420 499	0	34 420 499	177 601 238	0	177 601 238	205 042 693	0	205 042 693	6 979 044	0	6 979 044
30110	171 619	97 292	268 911	111 667 008	7 773 128	119 440 136	111 514 044	3 828 687	115 342 731	324 583	4 041 733	4 366 316
30114	0	3 731 671	3 731 671	0	53 876 303	53 876 303	0	54 783 946	54 783 946	0	2 824 028	2 824 028
30202	3 234 723	0	3 234 723	0	0	0	91 352	0	91 352	3 143 371	0	3 143 371
30204	121 145	0	121 145	0	0	0	3 577	0	3 577	117 568	0	117 568
30210	67 000	0	67 000	1 323 824	0	1 323 824	1 242 324	0	1 242 324	148 500	0	148 500
30221	6 000	0	6 000	8 516 518	290 294	8 806 812	8 516 518	290 294	8 806 812	6 000	0	6 000
30233	129 512	6 064	135 576	6 801 325	137 109	6 938 434	6 770 127	137 361	6 907 488	160 710	5 812	166 522
30235	0	0	0	3 207 409	0	3 207 409	2 457 409	0	2 457 409	750 000	0	750 000
30302	14 813 526	181 497	14 995 023	345 521	17 305	362 826	191 630	15 933	207 563	14 967 417	182 869	15 150 286
30306	13 977 543	301 478	14 279 021	60 447 056	38 788	60 485 844	59 260 627	14 285	59 274 912	15 163 972	325 981	15 489 953
30413	8 886	32 417	41 303	105 153 539	3 251 401	108 404 940	105 156 503	3 283 649	108 440 152	5 922	169	6 091
30424	35 274	0	35 274	218 799 845	3 256 061	222 055 906	218 800 833	3 256 061	222 056 894	34 286	0	34 286
30425	11 000	2 565	13 565	0	135	135	0	45	45	11 000	2 655	13 655
32002	0	0	0	79 630 000	16 851 546	96 481 546	79 630 000	16 851 546	96 481 546	0	0	0
32003	0	0	0	55 250 000	29 421 949	84 671 949	46 460 000	23 447 461	69 907 461	8 790 000	5 974 488	14 764 488
32004	0	0	0	7 740 000	14 115 031	21 855 031	7 740 000	10 795 871	18 535 871	0	3 319 160	3 319 160
32005	0	0	0	0	5 310 656	5 310 656	0	0	0	0	5 310 656	5 310 656
32102	0	256 490	256 490	0	2 083 519	2 083 519	0	2 340 009	2 340 009	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 976 236	3 976 236	0	3 246 021	3 246 021	0	730 215	730 215
32104	0	0	0	0	2 851 752	2 851 752	0	43 107	43 107	0	2 808 645	2 808 645
32105	0	1 197 825	1 197 825	0	59 532	59 532	0	265 307	265 307	0	992 050	992 050
32106	0	601 800	601 800	0	19 621	19 621	0	319 493	319 493	0	301 928	301 928
32107	0	1 027 699	1 027 699	0	59 192	59 192	0	20 018	20 018	0	1 066 873	1 066 873
32201	0	0	0	25 007	0	25 007	25 007	0	25 007	0	0	0
32202	758 365	1 891 584	2 649 949	17 698 618	856	17 699 474	18 456 983	1 892 440	20 349 423	0	0	0
32203	338 198	475 945	814 143	9 395 942	12 592 200	21 988 142	9 495 435	10 526 074	20 021 509	238 705	2 542 071	2 780 776
32204	341 698	0	341 698	807 550	267 318	1 074 868	937 884	267 318	1 205 202	211 364	0	211 364
45207	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45208	17 550	0	17 550	5 950	0	5 950	1 000	0	1 000	22 500	0	22 500
45503	23 679	0	23 679	11 937	0	11 937	13 831	0	13 831	21 785	0	21 785
45504	4 593 137	0	4 593 137	1 781 432	0	1 781 432	1 640 181	0	1 640 181	4 734 388	0	4 734 388
45505	26 664 267	0	26 664 267	5 773 291	0	5 773 291	6 413 864	0	6 413 864	26 023 694	0	26 023 694
45506	91 097 459	0	91 097 459	9 270 193	0	9 270 193	18 360 663	0	18 360 663	82 006 989	0	82 006 989
45507	106 060 228	1 117 067	107 177 295	8 446 787	58 809	8 505 596	11 507 913	31 171	11 539 084	102 999 102	1 144 705	104 143 807
45509	34 319 840	0	34 319 840	3 821 019	0	3 821 019	3 553 097	0	3 553 097	34 587 762	0	34 587 762
45603	0	0	0	0	604 575	604 575	0	7 126	7 126	0	597 449	597 449
45604	0	0	0	0	677 805	677 805	0	0	0	0	677 805	677 805
45605	1 119 000	0	1 119 000	650 000	0	650 000	0	0	0	1 769 000	0	1 769 000
45606	13 700	0	13 700	1 808 000	0	1 808 000	13 700	0	13 700	1 808 000	0	1 808 000
45706	2 168	27 541	29 709	0	1 456	1 456	8	627	635	2 160	28 370	30 530
45812	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
45815	39 808 256	513 288	40 321 544	7 910 549	28 120	7 938 669	8 020 050	16 968	8 037 018	39 698 755	524 440	40 223 195
45817	0	8 356	8 356	0	450	450	0	192	192	0	8 614	8 614
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	539 007	6 936	545 943	363 246	3 135	366 381	356 083	2 725	358 808	546 170	7 346	553 516
45917	0	3	3	0	48	48	0	51	51	0	0	0
47002	2 941 117	0	2 941 117	35 998 436	0	35 998 436	35 685 591	0	35 685 591	3 253 962	0	3 253 962
47301	0	677 784	677 784	0	68 504	68 504	0	22 258	22 258	0	724 030	724 030
47302	0	869 272	869 272	0	4 469 974	4 469 974	0	4 436 331	4 436 331	0	902 915	902 915
47404	0	944 102	944 102	70 529 849	96 899 821	167 429 670	70 529 849	97 356 720	167 886 569	0	487 203	487 203
47408	0	0	0	77 993 558	104 767 286	182 760 844	77 993 558	104 767 286	182 760 844	0	0	0
47417	51 668	0	51 668	13 770	0	13 770	11 020	0	11 020	54 418	0	54 418
47423	515 150	60	515 210	14 320 524	17 184 078	31 504 602	14 370 955	17 182 356	31 553 311	464 719	1 782	466 501
47427	3 913 346	75 018	3 988 364	6 977 115	49 218	7 026 333	7 150 896	19 857	7 170 753	3 739 565	104 379	3 843 944
47801	543 304	687 723	1 231 027	0	36 007	36 007	12 679	23 796	36 475	530 625	699 934	1 230 559
47802	272 293	0	272 293	51	0	51	94 736	0	94 736	177 608	0	177 608
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	4 503 332	855 336	5 358 668	263 651	3 446 514	3 710 165	1 522 649	72 781	1 595 430	3 244 334	4 229 069	7 473 403
50208	1 377 689	0	1 377 689	11 587	0	11 587	10 299	0	10 299	1 378 977	0	1 378 977
50210	430 999	0	430 999	900	0	900	431 899	0	431 899	0	0	0
50211	51 036	728 693	779 729	312	42 885	43 197	0	16 468	16 468	51 348	755 110	806 458
50221	1 604	0	1 604	10 728	0	10 728	12 189	0	12 189	143	0	143
52601	256 465	0	256 465	478 328	0	478 328	38 022	0	38 022	696 771	0	696 771
60103	0	1 847 665	1 847 665	0	106 813	106 813	0	36 142	36 142	0	1 918 336	1 918 336
60104	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	1 113 657	0	1 113 657	51 700	0	51 700	415 455	0	415 455	749 902	0	749 902
60306	427 890	0	427 890	415 280	0	415 280	432 292	0	432 292	410 878	0	410 878
60308	7 651	91	7 742	11 725	6	11 731	12 848	3	12 851	6 528	94	6 622
60310	174 775	0	174 775	120 897	0	120 897	115 734	0	115 734	179 938	0	179 938
60312	1 324 916	0	1 324 916	1 260 326	0	1 260 326	1 268 805	0	1 268 805	1 316 437	0	1 316 437
60314	8 771	70 049	78 820	1 966	68 904	70 870	3 795	54 427	58 222	6 942	84 526	91 468
60323	2 376 577	43 802	2 420 379	560 261	2 365	562 626	840 923	912	841 835	2 095 915	45 255	2 141 170
60401	10 672 515	0	10 672 515	83 938	0	83 938	27 880	0	27 880	10 728 573	0	10 728 573
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	124 850	0	124 850	0	0	0	0	0	0	124 850	0	124 850
60701	216 184	0	216 184	121 175	0	121 175	81 899	0	81 899	255 460	0	255 460
60901	47 243	0	47 243	0	0	0	0	0	0	47 243	0	47 243
61002	2 012	0	2 012	932	0	932	870	0	870	2 074	0	2 074
61008	9 461	0	9 461	17 979	0	17 979	17 180	0	17 180	10 260	0	10 260
61009	52 016	0	52 016	36 573	0	36 573	28 685	0	28 685	59 904	0	59 904
61010	77	0	77	41	0	41	41	0	41	77	0	77
61011	289 292	0	289 292	11 573	0	11 573	9 375	0	9 375	291 490	0	291 490
61209	0	0	0	14 854 529	0	14 854 529	14 854 529	0	14 854 529	0	0	0
61210	0	0	0	1 919 060	0	1 919 060	1 919 060	0	1 919 060	0	0	0
61212	0	0	0	47 472	0	47 472	47 472	0	47 472	0	0	0
61403	481 526	0	481 526	11 849	0	11 849	335	0	335	493 040	0	493 040
61601	0	0	0	1 036 339	0	1 036 339	1 036 339	0	1 036 339	0	0	0
70606	128 275 850	0	128 275 850	20 766 249	0	20 766 249	30 474	0	30 474	149 011 625	0	149 011 625
70608	25 712 784	0	25 712 784	3 170 007	0	3 170 007	0	0	0	28 882 791	0	28 882 791
70610	8 492	0	8 492	377	0	377	0	0	0	8 869	0	8 869
70611	3 315 751	0	3 315 751	264 092	0	264 092	0	0	0	3 579 843	0	3 579 843
70614	478 262	0	478 262	79 407	0	79 407	28 929	0	28 929	528 740	0	528 740
Итого по активу (баланс)	568 294 607	18 484 083	586 778 690	1 241 048 508	386 118 035	1 627 166 543	1 245 373 849	360 983 618	1 606 357 467	563 969 266	43 618 500	607 587 766
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	1 604	0	1 604	12 187	0	12 187	10 726	0	10 726	143	0	143
10701	38 207	0	38 207	0	0	0	0	0	0	38 207	0	38 207
10801	31 465 247	0	31 465 247	0	0	0	0	0	0	31 465 247	0	31 465 247
30111	855 519	48	855 567	22 112 081	3	22 112 084	21 434 554	4	21 434 558	177 992	49	178 041
30220	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
30222	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
30223	46	0	46	7 643	0	7 643	7 619	0	7 619	22	0	22
30226	29 587	0	29 587	1 119	0	1 119	1 168	0	1 168	29 636	0	29 636
30232	160 981	220	161 201	7 895 837	133 152	8 028 989	7 882 054	133 488	8 015 542	147 198	556	147 754
30236	3 825	0	3 825	117 480	13 333	130 813	117 354	13 333	130 687	3 699	0	3 699
30301	14 813 526	181 497	14 995 023	191 632	15 929	207 561	345 523	17 301	362 824	14 967 417	182 869	15 150 286
30305	13 977 542	301 479	14 279 021	59 260 629	14 286	59 274 915	60 447 059	38 788	60 485 847	15 163 972	325 981	15 489 953
30603	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
30606	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
31302	0	0	0	2 480 000	0	2 480 000	2 480 000	0	2 480 000	0	0	0
31303	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31402	500 000	0	500 000	9 899 999	0	9 899 999	9 399 999	0	9 399 999	0	0	0
31403	0	0	0	2 456 000	0	2 456 000	3 039 000	0	3 039 000	583 000	0	583 000
31408	0	855 015	855 015	0	58 724	58 724	0	29 389	29 389	0	825 680	825 680
31409	0	39 207	39 207	0	707	707	0	1 711	1 711	0	40 211	40 211
31502	0	0	0	37 311	0	37 311	37 311	0	37 311	0	0	0
31503	0	0	0	43 314	0	43 314	43 314	0	43 314	0	0	0
32015	0	0	0	327 219	0	327 219	327 219	0	327 219	0	0	0
32115	22 291	0	22 291	145 034	0	145 034	172 074	0	172 074	49 331	0	49 331
32211	4 413	0	4 413	23 475	0	23 475	24 369	0	24 369	5 307	0	5 307
40504	3 506	0	3 506	0	0	0	2 535	0	2 535	6 041	0	6 041
40701	2 260 760	0	2 260 760	1 537 249	99	1 537 348	1 564 489	99	1 564 588	2 288 000	0	2 288 000
40702	15 173	136 852	152 025	5 048 271	3 842	5 052 113	5 078 499	8 666	5 087 165	45 401	141 676	187 077
40703	1 327	0	1 327	178	0	178	0	0	0	1 149	0	1 149
40802	24	1	25	442	1	443	450	1	451	32	1	33
40807	929 858	2 962	932 820	7 320 392	9 599	7 329 991	7 571 739	14 724	7 586 463	1 181 205	8 087	1 189 292
40817	2 666 739	160 462	2 827 201	15 547 896	122 865	15 670 761	15 674 950	72 767	15 747 717	2 793 793	110 364	2 904 157
40820	88 493	239	88 732	98 746	599	99 345	73 865	492	74 357	63 612	132	63 744
40911	59 085	0	59 085	10 124 446	0	10 124 446	10 106 483	0	10 106 483	41 122	0	41 122
41005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
41405	795 000	0	795 000	0	0	0	0	0	0	795 000	0	795 000
42005	2 357 850	0	2 357 850	625 500	0	625 500	0	0	0	1 732 350	0	1 732 350
42006	3 502 550	0	3 502 550	0	0	0	274 500	0	274 500	3 777 050	0	3 777 050
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	11 219 854	20 206	11 240 060	42 456 255	33 190	42 489 445	43 326 825	33 128	43 359 953	12 090 424	20 144	12 110 568
42305	99 379 712	2 602 004	101 981 716	21 107 866	604 231	21 712 097	16 392 648	530 174	16 922 822	94 664 494	2 527 947	97 192 441
42306	99 588 862	3 041 797	102 630 659	10 023 342	241 322	10 264 664	8 352 743	359 851	8 712 594	97 918 263	3 160 326	101 078 589
42601	2 773	440	3 213	63 575	64 257	127 832	62 800	64 542	127 342	1 998	725	2 723
42605	1 140 557	93 739	1 234 296	86 056	9 195	95 251	58 927	14 653	73 580	1 113 428	99 197	1 212 625
42606	501 861	260 117	761 978	29 140	5 620	34 760	28 021	25 347	53 368	500 742	279 844	780 586
44006	0	16 030 650	16 030 650	0	284 050	284 050	0	849 200	849 200	0	16 595 800	16 595 800
44007	0	22 442 910	22 442 910	0	397 671	397 671	0	1 188 881	1 188 881	0	23 234 120	23 234 120
45215	19 170	0	19 170	950	0	950	5 950	0	5 950	24 170	0	24 170
45515	12 443 335	0	12 443 335	4 857 622	0	4 857 622	4 945 521	0	4 945 521	12 531 234	0	12 531 234
45615	248 690	0	248 690	13 700	0	13 700	494 703	0	494 703	729 693	0	729 693
45715	2 341	0	2 341	1 995	0	1 995	130	0	130	476	0	476
45818	32 758 074	0	32 758 074	6 865 992	0	6 865 992	6 477 527	0	6 477 527	32 369 609	0	32 369 609
45918	325 368	0	325 368	170 225	0	170 225	156 628	0	156 628	311 771	0	311 771
47401	0	0	0	25 900	0	25 900	25 900	0	25 900	0	0	0
47403	0	0	0	64 102 161	3 225 157	67 327 318	64 102 161	3 225 157	67 327 318	0	0	0
47407	0	0	0	102 177 293	80 615 087	182 792 380	102 177 293	80 615 087	182 792 380	0	0	0
47411	6 854 990	82 975	6 937 965	1 688 543	14 831	1 703 374	995 826	22 063	1 017 889	6 162 273	90 207	6 252 480
47416	2 322	395	2 717	101 421	424	101 845	114 016	161	114 177	14 917	132	15 049
47422	33 159	51	33 210	16 737 964	16 580 795	33 318 759	16 767 650	16 580 798	33 348 448	62 845	54	62 899
47425	909 609	0	909 609	1 257 692	0	1 257 692	981 037	0	981 037	632 954	0	632 954
47426	382 366	224 652	607 018	33 259	6 223	39 482	74 919	299 315	374 234	424 026	517 744	941 770
47804	217 616	0	217 616	167 348	0	167 348	77 624	0	77 624	127 892	0	127 892
50220	10 881	0	10 881	523 493	0	523 493	612 196	0	612 196	99 584	0	99 584
52005	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52407	0	0	0	70 320	0	70 320	70 320	0	70 320	0	0	0
52501	130 600	0	130 600	70 320	0	70 320	123 380	0	123 380	183 660	0	183 660
52602	183 792	0	183 792	146 578	0	146 578	71 384	0	71 384	108 598	0	108 598
60301	556 344	0	556 344	1 076 519	0	1 076 519	801 059	0	801 059	280 884	0	280 884
60305	12 389	0	12 389	1 148 906	0	1 148 906	1 149 305	0	1 149 305	12 788	0	12 788
60307	11	0	11	2 724	0	2 724	2 728	0	2 728	15	0	15
60309	205 925	0	205 925	1 650	0	1 650	217 360	0	217 360	421 635	0	421 635
60311	815 474	0	815 474	1 347 006	0	1 347 006	1 461 224	0	1 461 224	929 692	0	929 692
60313	52	2 508	2 560	4 653	23	4 676	4 601	23	4 624	0	2 508	2 508
60322	38 691	0	38 691	258 032	0	258 032	249 640	0	249 640	30 299	0	30 299
60324	2 163 690	0	2 163 690	1 221 391	0	1 221 391	947 812	0	947 812	1 890 111	0	1 890 111
60348	703 158	0	703 158	0	0	0	0	0	0	703 158	0	703 158
60405	56 192	0	56 192	167	0	167	0	0	0	56 025	0	56 025
60601	3 399 519	0	3 399 519	15 978	0	15 978	102 024	0	102 024	3 485 565	0	3 485 565
60903	15 251	0	15 251	0	0	0	838	0	838	16 089	0	16 089
61012	26 375	0	26 375	1 875	0	1 875	1 469	0	1 469	25 969	0	25 969
61304	52	0	52	7	0	7	7	0	7	52	0	52
61501	144 120	0	144 120	17 734	0	17 734	23 955	0	23 955	150 341	0	150 341
70601	140 754 219	0	140 754 219	24 806	0	24 806	21 342 011	0	21 342 011	162 071 424	0	162 071 424
70603	25 219 739	0	25 219 739	0	0	0	2 890 898	0	2 890 898	28 110 637	0	28 110 637
70605	3 227	0	3 227	22	0	22	107	0	107	3 312	0	3 312
70613	739 487	0	739 487	29 784	0	29 784	561 472	0	561 472	1 271 175	0	1 271 175
Итого по пассиву (баланс)	540 298 264	46 480 426	586 778 690	428 535 653	102 455 215	530 990 868	447 660 801	104 139 143	551 799 944	559 423 412	48 164 354	607 587 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
90901	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
90902	45 837	0	45 837	0	0	0	0	0	0	45 837	0	45 837
90909	0	0	0	151 505	0	151 505	135 179	0	135 179	16 326	0	16 326
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	973	0	973	469	0	469	406	0	406	1 036	0	1 036
91203	1 164	0	1 164	4 960	0	4 960	4 790	0	4 790	1 334	0	1 334
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	11 244	0	11 244	0	0	0	0	0	0	11 244	0	11 244
91416	0	17 623 441	17 623 441	0	769 281	769 281	0	317 921	317 921	0	18 074 801	18 074 801
91417	200 000	2 119	202 119	0	112	112	0	37	37	200 000	2 194	202 194
91418	814 647	687 722	1 502 369	51	36 004	36 055	107 027	23 793	130 820	707 671	699 933	1 407 604
91501	61 270	0	61 270	0	0	0	0	0	0	61 270	0	61 270
91604	3 829 158	43 442	3 872 600	507 532	3 245	510 777	514 696	1 799	516 495	3 821 994	44 888	3 866 882
91704	1 177 020	0	1 177 020	330 905	0	330 905	348 894	0	348 894	1 159 031	0	1 159 031
91802	14 725 091	0	14 725 091	3 194 864	0	3 194 864	3 719 714	0	3 719 714	14 200 241	0	14 200 241
91803	4 118 393	0	4 118 393	748 872	0	748 872	559 066	0	559 066	4 308 199	0	4 308 199
99998	83 852 193	0	83 852 193	98 951 469	0	98 951 469	97 905 540	0	97 905 540	84 898 122	0	84 898 122
Итого по активу (баланс)	112 839 650	18 356 727	131 196 377	103 890 627	808 642	104 699 269	103 295 313	343 550	103 638 863	113 434 964	18 821 819	132 256 783
Пассив
91211	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
91311	4 483 328	4 204 002	8 687 330	42 889	112 649	155 538	90 617	221 359	311 976	4 531 056	4 312 712	8 843 768
91312	452 112	85 005	537 117	23 623	1 507	25 130	2 060	4 504	6 564	430 549	88 002	518 551
91314	4 743 619	3 536 918	8 280 537	70 249 779	19 556 122	89 805 901	69 693 230	19 715 988	89 409 218	4 187 070	3 696 784	7 883 854
91316	5 950	0	5 950	1 813 950	674 924	2 488 874	1 808 000	674 924	2 482 924	0	0	0
91317	50 898 419	961 839	51 860 258	4 815 730	599 053	5 414 783	6 274 003	35 513	6 309 516	52 356 692	398 299	52 754 991
91507	14 475 418	0	14 475 418	72 375	0	72 375	488 332	0	488 332	14 891 375	0	14 891 375
91508	4 885	0	4 885	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885
99999	47 344 184	0	47 344 184	5 452 197	0	5 452 197	5 466 674	0	5 466 674	47 358 661	0	47 358 661
Итого по пассиву (баланс)	122 408 613	8 787 764	131 196 377	82 470 543	20 944 255	103 414 798	83 822 916	20 652 288	104 475 204	123 760 986	8 495 797	132 256 783
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	13 444	16 563 322	16 576 766	84 972 287	286 541	85 258 828	76 430 793	16 833 269	93 264 062	8 554 938	16 594	8 571 532
93002	0	853 332	853 332	0	19 738	19 738	0	873 070	873 070	0	0	0
93304	0	0	0	0	371 358	371 358	0	6 250	6 250	0	365 108	365 108
93305	0	12 854 978	12 854 978	0	1 739 144	1 739 144	0	655 310	655 310	0	13 938 812	13 938 812
93306	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
93307	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 661 070	1 661 070	0	18 086	18 086	0	1 642 984	1 642 984
93309	0	1 587 034	1 587 034	0	377 016	377 016	0	1 632 134	1 632 134	0	331 916	331 916
93310	3 114 569	4 680 950	7 795 519	0	232 177	232 177	0	399 069	399 069	3 114 569	4 514 058	7 628 627
93801	1 111 120	0	1 111 120	1 125 540	0	1 125 540	1 612 910	0	1 612 910	623 750	0	623 750
Итого по активу (баланс)	4 239 133	36 539 616	40 778 749	86 947 827	4 687 044	91 634 871	78 893 703	20 417 188	99 310 891	12 293 257	20 809 472	33 102 729
Пассив
96001	16 528 111	13 434	16 541 545	16 787 495	76 794 711	93 582 206	275 967	85 345 374	85 621 341	16 583	8 564 097	8 580 680
96002	0	852 830	852 830	19 802	853 216	873 018	19 802	386	20 188	0	0	0
96304	0	0	0	0	7 047	7 047	0	381 110	381 110	0	374 063	374 063
96305	13 183 780	360 283	13 544 063	0	361 743	361 743	1 033 275	1 460	1 034 735	14 217 055	0	14 217 055
96308	0	0	0	0	21 192	21 192	0	1 689 154	1 689 154	0	1 667 962	1 667 962
96309	0	1 606 515	1 606 515	0	1 664 587	1 664 587	0	398 992	398 992	0	340 920	340 920
96310	4 778 204	3 293 008	8 071 212	0	382 223	382 223	0	158 380	158 380	4 778 204	3 069 165	7 847 369
96506	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
96507	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
96801	162 584	0	162 584	1 612 909	0	1 612 909	1 525 005	0	1 525 005	74 680	0	74 680
Итого по пассиву (баланс)	34 652 679	6 126 070	40 778 749	19 270 206	80 084 719	99 354 925	3 704 049	87 974 856	91 678 905	19 086 522	14 016 207	33 102 729
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 697,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	1 697,0000
98010	0	0	2 860 407 114,0000	0	0	23 269 831 269,0000	0	0	18 075 057 519,0000	0	0	8 055 180 864,0000
98020	0	0	39,0000	0	0	51,0000	0	0	50,0000	0	0	40,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 860 408 850,0000	0	0	23 269 831 346,0000	0	0	18 075 057 595,0000	0	0	8 055 182 601,0000
Пассив
98050	0	0	24 143 944,0000	0	0	48 182 288,0000	0	0	49 484 141,0000	0	0	25 445 797,0000
98070	0	0	2 832 264 906,0000	0	0	28 925 132 747,0000	0	0	34 118 604 645,0000	0	0	8 025 736 804,0000
98090	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 860 408 850,0000	0	0	28 973 315 035,0000	0	0	34 168 088 786,0000	0	0	8 055 182 601,0000

Страница была полезной?