Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
20202	77 376	47 661	125 037	1 469 820	294 780	1 764 600	1 465 448	273 962	1 739 410	81 748	68 479	150 227
20208	65 886	0	65 886	171 405	0	171 405	169 126	0	169 126	68 165	0	68 165
20209	68 600	7 252	75 852	756 269	10 611	766 880	811 648	17 634	829 282	13 221	229	13 450
30102	164 710	0	164 710	1 699 544	0	1 699 544	1 572 038	0	1 572 038	292 216	0	292 216
30110	20 691	93 427	114 118	269 762	54 574	324 336	280 074	44 249	324 323	10 379	103 752	114 131
30114	0	18 437	18 437	0	18 389	18 389	0	14 337	14 337	0	22 489	22 489
30202	30 889	0	30 889	0	0	0	200	0	200	30 689	0	30 689
30204	2 151	0	2 151	749	0	749	0	0	0	2 900	0	2 900
30233	2 620	21	2 641	189 613	3 334	192 947	190 562	3 347	193 909	1 671	8	1 679
30302	379 131	3 090	382 221	31 360	1 808	33 168	410 154	461	410 615	337	4 437	4 774
30306	0	0	0	403 314	0	403 314	15 388	0	15 388	387 926	0	387 926
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45105	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
45106	78 942	0	78 942	0	0	0	192	0	192	78 750	0	78 750
45107	35 027	0	35 027	0	0	0	770	0	770	34 257	0	34 257
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	11 188	0	11 188	16 102	0	16 102	14 295	0	14 295	12 995	0	12 995
45203	3 750	0	3 750	4 174	0	4 174	7 924	0	7 924	0	0	0
45204	25 253	0	25 253	5 950	0	5 950	20 494	0	20 494	10 709	0	10 709
45205	21 745	0	21 745	21 629	0	21 629	16 426	0	16 426	26 948	0	26 948
45206	1 362 976	40 026	1 403 002	38 151	11 671	49 822	54 784	3 218	58 002	1 346 343	48 479	1 394 822
45207	594 142	35 092	629 234	58 960	8 984	67 944	35 913	3 273	39 186	617 189	40 803	657 992
45208	245 625	56 229	301 854	0	15 447	15 447	0	4 864	4 864	245 625	66 812	312 437
45401	0	0	0	2 627	0	2 627	1 606	0	1 606	1 021	0	1 021
45406	44 000	0	44 000	3 300	0	3 300	6 700	0	6 700	40 600	0	40 600
45407	5 268	0	5 268	1 308	0	1 308	1 754	0	1 754	4 822	0	4 822
45408	7 603	0	7 603	0	0	0	60	0	60	7 543	0	7 543
45505	11 997	0	11 997	1 080	0	1 080	572	0	572	12 505	0	12 505
45506	91 255	0	91 255	566	0	566	9 772	0	9 772	82 049	0	82 049
45507	361 403	2 718	364 121	0	817	817	3 770	248	4 018	357 633	3 287	360 920
45509	12 731	0	12 731	6 218	0	6 218	7 193	0	7 193	11 756	0	11 756
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	19 181	0	19 181	0	0	0	193	0	193	18 988	0	18 988
45915	725	0	725	104	0	104	110	0	110	719	0	719
47408	0	0	0	15 600	26 968	42 568	15 600	26 968	42 568	0	0	0
47423	695	0	695	2 602	32	2 634	2 354	32	2 386	943	0	943
47427	46 980	1 254	48 234	41 989	1 495	43 484	39 869	1 258	41 127	49 100	1 491	50 591
50305	21 156	0	21 156	111	0	111	13	0	13	21 254	0	21 254
50709	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	6 176	0	6 176	308	0	308	223	0	223	6 261	0	6 261
60306	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
60308	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60310	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60312	13 660	0	13 660	5 297	0	5 297	3 213	0	3 213	15 744	0	15 744
60314	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60323	1 745	0	1 745	752	0	752	765	0	765	1 732	0	1 732
60401	380 272	0	380 272	14 524	0	14 524	0	0	0	394 796	0	394 796
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61008	63	0	63	97	0	97	77	0	77	83	0	83
61009	1 643	0	1 643	300	0	300	96	0	96	1 847	0	1 847
61209	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61210	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0
61403	11 568	0	11 568	1 181	0	1 181	572	0	572	12 177	0	12 177
70606	828 063	0	828 063	59 836	0	59 836	828 126	0	828 126	59 773	0	59 773
70608	514 541	0	514 541	109 490	0	109 490	514 541	0	514 541	109 490	0	109 490
70611	11 050	0	11 050	105	0	105	11 051	0	11 051	104	0	104
70612	3 967	0	3 967	0	0	0	3 967	0	3 967	0	0	0
70706	0	0	0	830 882	0	830 882	1 867	0	1 867	829 015	0	829 015
70708	0	0	0	514 540	0	514 540	0	0	0	514 540	0	514 540
70711	0	0	0	11 050	0	11 050	0	0	0	11 050	0	11 050
70712	0	0	0	3 967	0	3 967	0	0	0	3 967	0	3 967
Итого по активу (баланс)	5 686 535	305 207	5 991 742	6 885 319	448 910	7 334 229	6 640 443	393 851	7 034 294	5 931 411	360 266	6 291 677
Пассив
10207	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0
10208	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000
10601	71 051	0	71 051	2 947	0	2 947	14 525	0	14 525	82 629	0	82 629
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	0	0	0	30 762	0	30 762	31 291	0	31 291	529	0	529
30232	41	52	93	121 985	2 544	124 529	121 949	3 185	125 134	5	693	698
30301	379 131	3 090	382 221	410 155	462	410 617	31 361	1 809	33 170	337	4 437	4 774
30305	0	0	0	15 390	0	15 390	403 316	0	403 316	387 926	0	387 926
31308	48 498	0	48 498	19 392	0	19 392	0	0	0	29 106	0	29 106
40502	1 320	0	1 320	490	0	490	510	0	510	1 340	0	1 340
40602	411	0	411	411	0	411	0	0	0	0	0	0
40701	94 598	0	94 598	227 269	0	227 269	162 668	0	162 668	29 997	0	29 997
40702	217 582	70	217 652	1 736 230	18 969	1 755 199	1 736 129	18 899	1 755 028	217 481	0	217 481
40703	8 583	0	8 583	17 855	0	17 855	17 701	0	17 701	8 429	0	8 429
40802	31 452	7	31 459	142 557	17	142 574	137 962	10	137 972	26 857	0	26 857
40807	0	759	759	0	75	75	0	187	187	0	871	871
40817	59 211	5 734	64 945	155 335	1 119	156 454	165 489	2 585	168 074	69 365	7 200	76 565
40820	30	528	558	89	282	371	167	68	235	108	314	422
40821	1 417	0	1 417	17 481	0	17 481	17 956	0	17 956	1 892	0	1 892
40905	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0
40909	0	0	0	3 317	425	3 742	3 317	425	3 742	0	0	0
40910	0	0	0	479	255	734	479	255	734	0	0	0
40911	2 694	0	2 694	124 222	0	124 222	127 312	0	127 312	5 784	0	5 784
40912	0	0	0	718	291	1 009	718	291	1 009	0	0	0
40913	0	0	0	125	43	168	125	43	168	0	0	0
42002	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42005	124 000	0	124 000	17 000	0	17 000	19 000	0	19 000	126 000	0	126 000
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	0	20 502	20 502	0	2 020	2 020	0	4 951	4 951	0	23 433	23 433
42204	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	48 344	5 930	54 274	92 719	24 135	116 854	95 881	23 705	119 586	51 506	5 500	57 006
42303	23 741	3 796	27 537	15 644	1 515	17 159	14 104	2 292	16 396	22 201	4 573	26 774
42304	264 764	0	264 764	18 912	0	18 912	221 663	0	221 663	467 515	0	467 515
42305	1 026 299	21 138	1 047 437	258 001	5 134	263 135	136 826	8 291	145 117	905 124	24 295	929 419
42306	1 205 235	175 493	1 380 728	146 493	28 345	174 838	142 706	62 610	205 316	1 201 448	209 758	1 411 206
42307	38 814	0	38 814	4 287	0	4 287	317	0	317	34 844	0	34 844
42601	1	0	1	230	0	230	417	0	417	188	0	188
42604	0	0	0	0	0	0	578	0	578	578	0	578
42605	1 141	0	1 141	187	0	187	8	0	8	962	0	962
42606	638	0	638	22	0	22	39	0	39	655	0	655
43807	70 000	56 258	126 258	0	4 313	4 313	0	16 984	16 984	70 000	68 929	138 929
45115	513	0	513	12	0	12	0	0	0	501	0	501
45215	63 456	0	63 456	5 068	0	5 068	5 575	0	5 575	63 963	0	63 963
45415	56	0	56	0	0	0	7	0	7	63	0	63
45515	15 101	0	15 101	108	0	108	49	0	49	15 042	0	15 042
45818	22 858	0	22 858	184	0	184	70	0	70	22 744	0	22 744
45918	680	0	680	5	0	5	1	0	1	676	0	676
47405	0	0	0	13 796	13 995	27 791	13 796	13 995	27 791	0	0	0
47407	0	0	0	23 886	18 255	42 141	23 886	18 255	42 141	0	0	0
47411	6 613	4 534	11 147	21 693	1 101	22 794	26 013	2 166	28 179	10 933	5 599	16 532
47416	206	0	206	1 048	0	1 048	1 179	0	1 179	337	0	337
47422	638	124	762	10 169	182	10 351	9 834	183	10 017	303	125	428
47425	1 541	0	1 541	2 308	0	2 308	2 454	0	2 454	1 687	0	1 687
47426	663	5 117	5 780	8 428	5 334	13 762	8 506	1 231	9 737	741	1 014	1 755
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	788	0	788	788	0	788	788	0	788	788	0	788
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	783	0	783	3 713	0	3 713	3 283	0	3 283	353	0	353
60305	0	0	0	7 294	0	7 294	7 294	0	7 294	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	16	0	16	50	0	50	86	0	86	52	0	52
60311	899	0	899	1 725	0	1 725	1 687	0	1 687	861	0	861
60322	1 286	0	1 286	4 196	0	4 196	3 192	0	3 192	282	0	282
60324	1 789	0	1 789	34	0	34	342	0	342	2 097	0	2 097
60601	85 112	0	85 112	0	0	0	3 930	0	3 930	89 042	0	89 042
60903	686	0	686	0	0	0	57	0	57	743	0	743
61304	15	0	15	21	0	21	372	0	372	366	0	366
61701	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
70601	883 032	0	883 032	883 032	0	883 032	59 711	0	59 711	59 711	0	59 711
70603	512 592	0	512 592	512 592	0	512 592	109 926	0	109 926	109 926	0	109 926
70701	0	0	0	0	0	0	883 037	0	883 037	883 037	0	883 037
70703	0	0	0	0	0	0	512 591	0	512 591	512 591	0	512 591
Итого по пассиву (баланс)	5 688 610	303 132	5 991 742	5 367 718	128 811	5 496 529	5 614 044	182 420	5 796 464	5 934 936	356 741	6 291 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	24 339	0	24 339	132 246	0	132 246	66 388	0	66 388	90 197	0	90 197
90902	188 054	0	188 054	65 673	0	65 673	71 682	0	71 682	182 045	0	182 045
91203	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 110 342	0	2 110 342	133 511	0	133 511	81 692	0	81 692	2 162 161	0	2 162 161
91501	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0	2 779	0	2 779
91604	9 786	0	9 786	424	0	424	374	0	374	9 836	0	9 836
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
91803	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
99998	3 343 200	0	3 343 200	518 951	0	518 951	525 524	0	525 524	3 336 627	0	3 336 627
Итого по активу (баланс)	5 822 018	0	5 822 018	850 805	0	850 805	745 661	0	745 661	5 927 162	0	5 927 162
Пассив
91004	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
91311	88 190	0	88 190	2 807	0	2 807	0	0	0	85 383	0	85 383
91312	3 245 692	0	3 245 692	206 070	0	206 070	196 958	0	196 958	3 236 580	0	3 236 580
91315	837	0	837	0	0	0	5 300	0	5 300	6 137	0	6 137
91316	0	0	0	52 333	0	52 333	52 333	0	52 333	0	0	0
91317	0	0	0	261 528	2 191	263 719	261 528	2 191	263 719	0	0	0
91507	8 481	0	8 481	45	0	45	91	0	91	8 527	0	8 527
99999	2 478 818	0	2 478 818	220 136	0	220 136	331 853	0	331 853	2 590 535	0	2 590 535
Итого по пассиву (баланс)	5 822 018	0	5 822 018	743 468	2 191	745 659	848 612	2 191	850 803	5 927 162	0	5 927 162
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 440	3 528	11 968	8 440	3 528	11 968	0	0	0
99996	0	0	0	11 888	0	11 888	11 888	0	11 888	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 328	3 528	23 856	20 328	3 528	23 856	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 415	8 472	11 887	3 415	8 472	11 887	0	0	0
99997	0	0	0	11 969	0	11 969	11 969	0	11 969	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 384	8 472	23 856	15 384	8 472	23 856	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	23 769,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 769,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 805,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	23 804,0000
Пассив
98050	0	0	3 805,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3 804,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 805,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	23 804,0000

Страница была полезной?