Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 298	0	5 298	382	0	382	416	0	416	5 264	0	5 264
10610	26 791	0	26 791	0	0	0	0	0	0	26 791	0	26 791
10901	58 538	0	58 538	0	0	0	0	0	0	58 538	0	58 538
20202	23 062	55 497	78 559	22 473	11 164	33 637	29 321	4 741	34 062	16 214	61 920	78 134
20208	14 177	0	14 177	11 780	0	11 780	11 367	0	11 367	14 590	0	14 590
30102	35 787	0	35 787	1 030 166	0	1 030 166	1 000 545	0	1 000 545	65 408	0	65 408
30110	20 883	22 223	43 106	391	14 875	15 266	11 327	17 660	28 987	9 947	19 438	29 385
30202	9 588	0	9 588	147	0	147	0	0	0	9 735	0	9 735
30233	4	0	4	12 084	112	12 196	12 080	112	12 192	8	0	8
304.1	68	10 044	10 112	11 496 157	164 599	11 660 756	11 496 109	154 003	11 650 112	116	20 640	20 756
31902	261 000	0	261 000	0	0	0	261 000	0	261 000	0	0	0
32202	0	0	0	8 933 288	119 507	9 052 795	8 933 288	119 507	9 052 795	0	0	0
32203	0	0	0	2 263 714	22 200	2 285 914	1 547 524	22 200	1 569 724	716 190	0	716 190
32204	449 998	22 140	472 138	0	0	0	449 998	22 140	472 138	0	0	0
45203	6 266	0	6 266	0	0	0	6 266	0	6 266	0	0	0
45204	21 607	0	21 607	0	0	0	21 607	0	21 607	0	0	0
45205	82 126	0	82 126	0	0	0	17 126	0	17 126	65 000	0	65 000
45206	84 071	0	84 071	0	0	0	20 778	0	20 778	63 293	0	63 293
45207	74 080	0	74 080	45 000	0	45 000	11 000	0	11 000	108 080	0	108 080
45208	249 250	0	249 250	0	0	0	3 500	0	3 500	245 750	0	245 750
45505	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
45506	6 946	0	6 946	0	0	0	492	0	492	6 454	0	6 454
45507	849	0	849	0	0	0	56	0	56	793	0	793
45523	699	0	699	0	0	0	4	0	4	695	0	695
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	154 232	0	154 232	0	0	0	0	0	0	154 232	0	154 232
45815	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45820	6 492	0	6 492	116	0	116	0	0	0	6 608	0	6 608
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	32 713	0	32 713	0	0	0	0	0	0	32 713	0	32 713
45915	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
45920	1 108	0	1 108	20	0	20	0	0	0	1 128	0	1 128
474.1	0	4 534	4 534	21 616	36 978	58 594	21 616	36 078	57 694	0	5 434	5 434
47423	0	222	222	12	14	26	12	7	19	0	229	229
47427	54	0	54	7 142	3	7 145	7 029	3	7 032	167	0	167
47443	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
50706	216 157	0	216 157	0	0	0	0	0	0	216 157	0	216 157
50721	52 629	0	52 629	1 046	0	1 046	1 052	0	1 052	52 623	0	52 623
50738	5 377	0	5 377	0	0	0	0	0	0	5 377	0	5 377
60302	1 089	0	1 089	0	0	0	551	0	551	538	0	538
60308	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60310	17	0	17	417	0	417	378	0	378	56	0	56
60312	1 623	0	1 623	6 840	0	6 840	5 485	0	5 485	2 978	0	2 978
60336	316	0	316	0	0	0	210	0	210	106	0	106
60401	174 945	0	174 945	0	0	0	0	0	0	174 945	0	174 945
60901	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
61008	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
61209	0	0	0	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	0	0	0
61703	26 981	0	26 981	0	0	0	0	0	0	26 981	0	26 981
61907	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
61908	363 135	0	363 135	0	0	0	0	0	0	363 135	0	363 135
61911	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
62001	120 680	0	120 680	0	0	0	3 255	0	3 255	117 425	0	117 425
70606	267 194	0	267 194	12 325	0	12 325	267 194	0	267 194	12 325	0	12 325
70608	253 711	0	253 711	9 028	0	9 028	253 711	0	253 711	9 028	0	9 028
70706	0	0	0	267 959	0	267 959	5	0	5	267 954	0	267 954
70708	0	0	0	253 711	0	253 711	0	0	0	253 711	0	253 711
Итого по активу (баланс)	3 334 555	114 660	3 449 215	24 400 539	369 452	24 769 991	24 399 114	376 451	24 775 565	3 335 980	107 661	3 443 641
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
10603	52 629	0	52 629	1 052	0	1 052	1 046	0	1 046	52 623	0	52 623
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	309 094	0	309 094	0	0	0	0	0	0	309 094	0	309 094
30126	98	0	98	0	0	0	2	0	2	100	0	100
30232	0	0	0	15 900	3	15 903	15 900	3	15 903	0	0	0
405	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
407	571 642	29 296	600 938	790 599	23 585	814 184	843 841	16 039	859 880	624 884	21 750	646 634
408.1	6 174	675	6 849	7 117	17	7 134	7 361	30	7 391	6 418	688	7 106
40817	52 773	29 514	82 287	84 947	4 436	89 383	87 603	4 726	92 329	55 429	29 804	85 233
40820	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
40905	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
40909	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40910	0	0	0	5	11	16	5	11	16	0	0	0
40911	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
42102	37 900	0	37 900	37 900	0	37 900	0	0	0	0	0	0
42103	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42104	41 000	0	41 000	33 000	0	33 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
42301	19	204	223	0	5	5	0	9	9	19	208	227
42304	1 369	739	2 108	1 368	25	1 393	1 418	49	1 467	1 419	763	2 182
42305	242 402	1 270	243 672	10 764	33	10 797	50 826	55	50 881	282 464	1 292	283 756
42306	147 162	52 430	199 592	65 791	10 470	76 261	16 867	10 297	27 164	98 238	52 257	150 495
42309	3 932	0	3 932	2	0	2	2	0	2	3 932	0	3 932
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 025	0	2 025	90	0	90	0	0	0	1 935	0	1 935
45217	12 633	0	12 633	580	0	580	111	0	111	12 164	0	12 164
45515	786	0	786	5	0	5	0	0	0	781	0	781
45524	358	0	358	5	0	5	58	0	58	411	0	411
45818	219 797	0	219 797	0	0	0	0	0	0	219 797	0	219 797
45918	44 200	0	44 200	0	0	0	0	0	0	44 200	0	44 200
47407	0	0	0	15 297	21 683	36 980	15 297	21 683	36 980	0	0	0
47411	3 919	211	4 130	2 138	107	2 245	1 391	41	1 432	3 172	145	3 317
47416	0	0	0	52	0	52	72	0	72	20	0	20
47422	300	0	300	88	0	88	91	0	91	303	0	303
47424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	1 346	0	1 346	1 005	0	1 005	0	0	0	341	0	341
47426	191	0	191	221	0	221	155	0	155	125	0	125
47441	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
47466	5 103	0	5 103	1 330	0	1 330	1 280	0	1 280	5 053	0	5 053
50719	5 377	0	5 377	0	0	0	0	0	0	5 377	0	5 377
50720	5 298	0	5 298	416	0	416	382	0	382	5 264	0	5 264
60301	4 353	0	4 353	551	0	551	566	0	566	4 368	0	4 368
60305	4 968	0	4 968	1 335	0	1 335	3 368	0	3 368	7 001	0	7 001
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
60311	72	0	72	5 948	0	5 948	6 332	0	6 332	456	0	456
60324	347	0	347	143	0	143	424	0	424	628	0	628
60335	755	0	755	576	0	576	576	0	576	755	0	755
60414	52 180	0	52 180	0	0	0	416	0	416	52 596	0	52 596
60903	1 890	0	1 890	0	0	0	94	0	94	1 984	0	1 984
61701	15 483	0	15 483	0	0	0	0	0	0	15 483	0	15 483
62002	77 812	0	77 812	325	0	325	0	0	0	77 487	0	77 487
70601	228 740	0	228 740	228 740	0	228 740	15 875	0	15 875	15 875	0	15 875
70603	254 620	0	254 620	254 620	0	254 620	9 049	0	9 049	9 049	0	9 049
70615	3 661	0	3 661	3 661	0	3 661	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	228 740	0	228 740	228 740	0	228 740
70703	0	0	0	0	0	0	254 620	0	254 620	254 620	0	254 620
70715	0	0	0	0	0	0	3 661	0	3 661	3 661	0	3 661
Итого по пассиву (баланс)	3 334 872	114 343	3 449 215	1 566 975	60 405	1 627 380	1 568 833	52 973	1 621 806	3 336 730	106 911	3 443 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	385 319	0	385 319	6 949	0	6 949	8 429	0	8 429	383 839	0	383 839
90902	76 423	0	76 423	842	0	842	5 657	0	5 657	71 608	0	71 608
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 391 309	0	1 391 309	0	0	0	0	0	0	1 391 309	0	1 391 309
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 674	0	6 674	0	0	0	0	0	0	6 674	0	6 674
99998	1 590 058	0	1 590 058	12 406 437	0	12 406 437	12 176 485	0	12 176 485	1 820 010	0	1 820 010
Итого по активу (баланс)	3 582 987	0	3 582 987	12 414 228	0	12 414 228	12 190 571	0	12 190 571	3 806 644	0	3 806 644
Пассив
91003	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91312	873 128	0	873 128	0	0	0	0	0	0	873 128	0	873 128
91314	511 747	23 574	535 321	11 978 644	172 694	12 151 338	12 230 270	149 120	12 379 390	763 373	0	763 373
91317	181 559	0	181 559	25 000	0	25 000	26 900	0	26 900	183 459	0	183 459
91507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	1 992 929	0	1 992 929	13 264	0	13 264	6 969	0	6 969	1 986 634	0	1 986 634
Итого по пассиву (баланс)	3 559 413	23 574	3 582 987	12 017 055	172 694	12 189 749	12 264 286	149 120	12 413 406	3 806 644	0	3 806 644
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	423	423	0	423	423	0	0	0
99996	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	424	423	847	424	423	847	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
99997	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?