Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 649	373	37 022	128 053	536	128 589	131 330	251	131 581	33 372	658	34 030
20208	89	0	89	0	0	0	50	0	50	39	0	39
20209	0	0	0	30 980	0	30 980	30 980	0	30 980	0	0	0
30102	121 945	0	121 945	1 624 905	0	1 624 905	1 529 340	0	1 529 340	217 510	0	217 510
30110	1 308	2 107	3 415	2 713	2 458	5 171	1 226	3 758	4 984	2 795	807	3 602
30202	13 383	0	13 383	0	0	0	2 433	0	2 433	10 950	0	10 950
30204	14	0	14	0	0	0	3	0	3	11	0	11
30221	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
30233	124	0	124	396	0	396	389	0	389	131	0	131
30302	747 429	383	747 812	118 465	13	118 478	69 040	26	69 066	796 854	370	797 224
30306	0	0	0	985	971	1 956	985	971	1 956	0	0	0
45206	202 750	0	202 750	150 000	0	150 000	0	0	0	352 750	0	352 750
45207	177 106	0	177 106	0	0	0	49 282	0	49 282	127 824	0	127 824
45407	11 191	0	11 191	0	0	0	93	0	93	11 098	0	11 098
45505	2 808	0	2 808	829	0	829	21	0	21	3 616	0	3 616
45506	113 300	0	113 300	7 152	0	7 152	4 806	0	4 806	115 646	0	115 646
45507	11 681	0	11 681	257	0	257	1 118	0	1 118	10 820	0	10 820
45706	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
45812	4 975	0	4 975	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	18 975	0	18 975
45815	10 267	0	10 267	167	0	167	221	0	221	10 213	0	10 213
45912	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
45915	1 916	0	1 916	11	0	11	42	0	42	1 885	0	1 885
47408	0	0	0	2 182	977	3 159	2 182	977	3 159	0	0	0
47423	20	0	20	74	33	107	94	33	127	0	0	0
47427	0	0	0	3 493	0	3 493	3 493	0	3 493	0	0	0
60306	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60308	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
60310	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	1 154	0	1 154	1 669	0	1 669	1 661	0	1 661	1 162	0	1 162
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	15 071	0	15 071	0	0	0	0	0	0	15 071	0	15 071
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	2	0	2	99	0	99	99	0	99	2	0	2
61009	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61403	6 611	0	6 611	11	0	11	217	0	217	6 405	0	6 405
70606	59 286	0	59 286	10 559	0	10 559	1	0	1	69 844	0	69 844
70608	883	0	883	180	0	180	0	0	0	1 063	0	1 063
Итого по активу (баланс)	1 542 927	2 863	1 545 790	2 101 468	4 995	2 106 463	1 833 266	6 023	1 839 289	1 811 129	1 835	1 812 964
Пассив
10207	303 100	0	303 100	0	0	0	0	0	0	303 100	0	303 100
10701	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
10801	9 644	0	9 644	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
30232	1	0	1	439	0	439	438	0	438	0	0	0
30301	747 429	383	747 812	69 040	26	69 066	118 465	13	118 478	796 854	370	797 224
30305	0	0	0	985	971	1 956	985	971	1 956	0	0	0
40602	234	0	234	454	0	454	592	0	592	372	0	372
40603	2 255	0	2 255	7 123	0	7 123	7 456	0	7 456	2 588	0	2 588
40701	4	0	4	13	0	13	50	0	50	41	0	41
40702	252 312	0	252 312	1 677 389	0	1 677 389	1 745 413	0	1 745 413	320 336	0	320 336
40703	244	0	244	229	0	229	104	0	104	119	0	119
40802	831	0	831	13 590	0	13 590	13 693	0	13 693	934	0	934
40807	20	0	20	2 180	406	2 586	2 400	406	2 806	240	0	240
40817	2 413	0	2 413	49 070	0	49 070	49 831	0	49 831	3 174	0	3 174
40820	0	0	0	52	0	52	53	0	53	1	0	1
40821	2 049	0	2 049	24 330	0	24 330	23 564	0	23 564	1 283	0	1 283
40905	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40909	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40911	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	10 678	0	10 678	10 746	0	10 746	68	0	68	0	0	0
42106	7 036	0	7 036	4 881	0	4 881	8 318	0	8 318	10 473	0	10 473
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	150 000	0	150 000	152 100	0	152 100
42301	439	0	439	1	0	1	1 594	0	1 594	2 032	0	2 032
42303	1 536	0	1 536	1 683	0	1 683	219	0	219	72	0	72
42304	716	252	968	1 242	85	1 327	591	81	672	65	248	313
42305	3 130	0	3 130	0	0	0	120	0	120	3 250	0	3 250
42306	47 333	0	47 333	13 355	0	13 355	7 354	0	7 354	41 332	0	41 332
45215	9 616	0	9 616	3 154	0	3 154	1 600	0	1 600	8 062	0	8 062
45415	175	0	175	1	0	1	0	0	0	174	0	174
45515	27 399	0	27 399	574	0	574	404	0	404	27 229	0	27 229
45715	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45818	14 203	0	14 203	1 061	0	1 061	5 261	0	5 261	18 403	0	18 403
45918	1 629	0	1 629	12	0	12	57	0	57	1 674	0	1 674
47407	0	0	0	977	2 185	3 162	977	2 185	3 162	0	0	0
47411	309	1	310	416	1	417	403	1	404	296	1	297
47416	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
47422	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	14	0	14	8	0	8	9	0	9	15	0	15
47426	147	0	147	316	0	316	704	0	704	535	0	535
60301	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
60305	0	0	0	2 346	0	2 346	2 346	0	2 346	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60313	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60324	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60601	9 280	0	9 280	0	0	0	139	0	139	9 419	0	9 419
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	57 540	0	57 540	371	0	371	9 861	0	9 861	67 030	0	67 030
70603	1 103	0	1 103	0	0	0	161	0	161	1 264	0	1 264
Итого по пассиву (баланс)	1 545 154	636	1 545 790	1 887 981	3 710	1 891 691	2 155 172	3 693	2 158 865	1 812 345	619	1 812 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 851	0	3 851	703	0	703	62	0	62	4 492	0	4 492
90902	276 240	0	276 240	2 539	0	2 539	4 809	0	4 809	273 970	0	273 970
91414	360 964	0	360 964	9 981	0	9 981	20 506	0	20 506	350 439	0	350 439
91604	2 990	0	2 990	920	0	920	693	0	693	3 217	0	3 217
99998	535 216	0	535 216	309 813	0	309 813	72 552	0	72 552	772 477	0	772 477
Итого по активу (баланс)	1 179 261	0	1 179 261	323 956	0	323 956	98 622	0	98 622	1 404 595	0	1 404 595
Пассив
91311	77 020	0	77 020	55 426	0	55 426	0	0	0	21 594	0	21 594
91312	441 262	0	441 262	11 690	0	11 690	306 866	0	306 866	736 438	0	736 438
91316	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
91317	3 143	0	3 143	4 636	0	4 636	2 947	0	2 947	1 454	0	1 454
91507	12 991	0	12 991	0	0	0	0	0	0	12 991	0	12 991
99999	644 045	0	644 045	26 070	0	26 070	14 143	0	14 143	632 118	0	632 118
Итого по пассиву (баланс)	1 179 261	0	1 179 261	98 622	0	98 622	323 956	0	323 956	1 404 595	0	1 404 595
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 106 750,0000	0	0	0,0000	0	0	33 000,0000	0	0	8 073 750,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 106 750,0000	0	0	0,0000	0	0	33 000,0000	0	0	8 073 750,0000
Пассив
98070	0	0	8 106 750,0000	0	0	33 000,0000	0	0	0,0000	0	0	8 073 750,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 106 750,0000	0	0	33 000,0000	0	0	0,0000	0	0	8 073 750,0000

Страница была полезной?