Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 983	98 655	165 638	11 000	24 009	35 009	15 930	20 868	36 798	62 053	101 796	163 849
30102	874 275	0	874 275	618 901 445	0	618 901 445	618 961 118	0	618 961 118	814 602	0	814 602
30110	1 535	905	2 440	76 676	32 000	108 676	76 340	29 140	105 480	1 871	3 765	5 636
30114	38 151	9 448	47 599	547 012	229 835 295	230 382 307	571 514	229 842 575	230 414 089	13 649	2 168	15 817
30202	36 756	0	36 756	0	0	0	12 221	0	12 221	24 535	0	24 535
30204	31 359	0	31 359	0	0	0	2 786	0	2 786	28 573	0	28 573
30413	28	0	28	162 773	0	162 773	162 800	0	162 800	1	0	1
30424	1 730 833	546 378	2 277 211	284 482 751	136 382	284 619 133	284 536 045	86 545	284 622 590	1 677 539	596 215	2 273 754
30425	23 750	0	23 750	0	0	0	0	0	0	23 750	0	23 750
32101	0	0	0	26 382	0	26 382	26 382	0	26 382	0	0	0
32102	0	0	0	76 967 357	261 771	77 229 128	76 967 357	261 771	77 229 128	0	0	0
32103	6 945 581	0	6 945 581	45 189 082	0	45 189 082	44 008 505	0	44 008 505	8 126 158	0	8 126 158
32201	0	0	0	817 361	0	817 361	817 361	0	817 361	0	0	0
32302	0	0	0	1 392 665	0	1 392 665	1 392 665	0	1 392 665	0	0	0
32303	3 615 316	0	3 615 316	4 854 552	0	4 854 552	8 469 868	0	8 469 868	0	0	0
32902	276 879	0	276 879	3 053 980	0	3 053 980	3 330 859	0	3 330 859	0	0	0
47307	80 809	0	80 809	19 657	0	19 657	11 708	0	11 708	88 758	0	88 758
47404	0	2 861 485	2 861 485	0	132 118 416	132 118 416	0	131 838 892	131 838 892	0	3 141 009	3 141 009
47408	0	0	0	580 952 564	607 865 065	1 188 817 629	580 952 564	607 865 065	1 188 817 629	0	0	0
47427	1 662	0	1 662	73 768	0	73 768	70 977	0	70 977	4 453	0	4 453
50104	479 917	0	479 917	10 522 724	0	10 522 724	10 536 473	0	10 536 473	466 168	0	466 168
50110	986	0	986	132 530	0	132 530	132 523	0	132 523	993	0	993
50118	3 557 821	0	3 557 821	3 086 916	0	3 086 916	6 644 737	0	6 644 737	0	0	0
50121	0	0	0	8 635	0	8 635	8 635	0	8 635	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	6 962 644	0	6 962 644	10 043 403	0	10 043 403	7 804 881	0	7 804 881	9 201 166	0	9 201 166
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	35 264	0	35 264	229 137	0	229 137	26	0	26	264 375	0	264 375
60306	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
60308	0	18	18	150	5 734	5 884	0	5 733	5 733	150	19	169
60310	0	0	0	3 996	0	3 996	3 996	0	3 996	0	0	0
60312	10 791	0	10 791	28 374	0	28 374	26 755	0	26 755	12 410	0	12 410
60314	11 354	0	11 354	209 605	89 001	298 606	213 455	89 001	302 456	7 504	0	7 504
60401	713 658	0	713 658	765	0	765	0	0	0	714 423	0	714 423
60701	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61009	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61210	0	0	0	9 065 206	0	9 065 206	9 065 206	0	9 065 206	0	0	0
61403	18 675	0	18 675	3 126	0	3 126	0	0	0	21 801	0	21 801
61601	0	0	0	2 856 421	0	2 856 421	2 856 421	0	2 856 421	0	0	0
61702	165 030	0	165 030	0	0	0	165 030	0	165 030	0	0	0
61703	0	0	0	115 558	0	115 558	0	0	0	115 558	0	115 558
70606	45 002 237	0	45 002 237	8 433 574	0	8 433 574	0	0	0	53 435 811	0	53 435 811
70607	110 586	0	110 586	46 609	0	46 609	82 918	0	82 918	74 277	0	74 277
70608	3 099 189	0	3 099 189	1 457 156	0	1 457 156	0	0	0	4 556 345	0	4 556 345
70610	28 897	0	28 897	11 708	0	11 708	0	0	0	40 605	0	40 605
70611	270 373	0	270 373	0	0	0	229 137	0	229 137	41 236	0	41 236
70614	8 124 772	0	8 124 772	8 493 802	0	8 493 802	4 481 238	0	4 481 238	12 137 336	0	12 137 336
70616	0	0	0	147 269	0	147 269	115 558	0	115 558	31 711	0	31 711
Итого по активу (баланс)	82 316 177	3 516 889	85 833 066	1 672 426 907	970 367 673	2 642 794 580	1 662 755 168	970 039 590	2 632 794 758	91 987 916	3 844 972	95 832 888
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	10 282 170	0	10 282 170	0	0	0	0	0	0	10 282 170	0	10 282 170
30111	118 168	0	118 168	1 049 117 748	0	1 049 117 748	1 049 623 740	0	1 049 623 740	624 160	0	624 160
30601	11	446 114	446 125	11	179 556	179 567	0	188 089	188 089	0	454 647	454 647
30603	0	0	0	468 988	64 666	533 654	468 988	64 666	533 654	0	0	0
30606	436 801	546 378	983 179	134 964 564	86 545	135 051 109	134 874 513	136 382	135 010 895	346 750	596 215	942 965
31201	0	0	0	424 602	0	424 602	424 602	0	424 602	0	0	0
31401	0	0	0	0	4 246 835	4 246 835	0	4 246 835	4 246 835	0	0	0
31403	0	273 189	273 189	0	5 005 688	5 005 688	0	4 732 499	4 732 499	0	0	0
31501	0	0	0	328 688	0	328 688	328 688	0	328 688	0	0	0
31603	3 557 249	0	3 557 249	8 095 072	0	8 095 072	4 537 823	0	4 537 823	0	0	0
32901	3 814 629	0	3 814 629	9 812 820	0	9 812 820	5 998 191	0	5 998 191	0	0	0
40701	1 685	86	1 771	12 814 424	24 510 288	37 324 712	12 839 611	24 510 287	37 349 898	26 872	85	26 957
40702	3 738	306 532	310 270	191 806	1 939 888	2 131 694	192 000	2 446 330	2 638 330	3 932	812 974	816 906
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	20 445	359	20 804	7 715 243	246 370	7 961 613	7 722 123	246 405	7 968 528	27 325	394	27 719
40817	385 878	548 992	934 870	281 493	713 366	994 859	264 835	851 273	1 116 108	369 220	686 899	1 056 119
40820	215	5	220	0	1	1	36	1	37	251	5	256
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42302	0	0	0	0	0	0	8 088	0	8 088	8 088	0	8 088
42303	76 500	0	76 500	76 500	0	76 500	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500
42305	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
42601	176	131	307	0	19	19	0	32	32	176	144	320
44001	0	0	0	0	5 829	5 829	0	5 829	5 829	0	0	0
47308	80 808	0	80 808	11 708	0	11 708	19 657	0	19 657	88 757	0	88 757
47407	0	0	0	580 592 406	606 474 745	1 187 067 151	580 592 406	606 474 745	1 187 067 151	0	0	0
47411	478	0	478	475	5	480	409	5	414	412	0	412
47416	57	0	57	3 217	1 662	4 879	3 160	1 662	4 822	0	0	0
47426	1 725	0	1 725	17 278	1 587	18 865	15 553	1 587	17 140	0	0	0
50120	60 484	0	60 484	82 912	0	82 912	39 453	0	39 453	17 025	0	17 025
52602	5 583 028	0	5 583 028	5 793 559	0	5 793 559	8 483 186	0	8 483 186	8 272 655	0	8 272 655
60206	12	0	12	5	0	5	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	45 977	0	45 977	45 977	0	45 977	0	0	0
60305	0	0	0	88 126	0	88 126	88 126	0	88 126	0	0	0
60307	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
60309	94 667	0	94 667	21 099	1 019	22 118	40 327	1 019	41 346	113 895	0	113 895
60311	5 039	0	5 039	10 660	0	10 660	5 621	0	5 621	0	0	0
60324	880	0	880	855	0	855	454	0	454	479	0	479
60601	467 779	0	467 779	0	0	0	5 729	0	5 729	473 508	0	473 508
61701	0	0	0	0	0	0	147 269	0	147 269	147 269	0	147 269
70601	44 449 073	0	44 449 073	0	0	0	7 673 398	0	7 673 398	52 122 471	0	52 122 471
70602	85 498	0	85 498	9 611	0	9 611	16 761	0	16 761	92 648	0	92 648
70603	3 714 964	0	3 714 964	0	0	0	1 537 309	0	1 537 309	5 252 273	0	5 252 273
70605	46 716	0	46 716	0	0	0	19 668	0	19 668	66 384	0	66 384
70613	9 715 472	0	9 715 472	5 413 150	0	5 413 150	10 054 071	0	10 054 071	14 356 393	0	14 356 393
70615	165 030	0	165 030	280 588	0	280 588	115 558	0	115 558	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	83 711 279	2 121 787	85 833 066	1 816 664 308	643 478 069	2 460 142 377	1 826 234 553	643 907 646	2 470 142 199	93 281 524	2 551 364	95 832 888
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	431 195	0	431 195	431 195	0	431 195	0	0	0
99998	2 545 167	0	2 545 167	6 682 883	0	6 682 883	6 952 396	0	6 952 396	2 275 654	0	2 275 654
Итого по активу (баланс)	2 545 167	0	2 545 167	7 114 078	0	7 114 078	7 383 591	0	7 383 591	2 275 654	0	2 275 654
Пассив
91314	269 513	0	269 513	6 926 014	0	6 926 014	6 656 501	0	6 656 501	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	26 382	0	26 382	26 382	0	26 382	2 000 000	0	2 000 000
91507	275 038	0	275 038	0	0	0	0	0	0	275 038	0	275 038
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99999	0	0	0	431 195	0	431 195	431 195	0	431 195	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 545 167	0	2 545 167	7 383 591	0	7 383 591	7 114 078	0	7 114 078	2 275 654	0	2 275 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 399 300	23 401 743	27 801 043	4 399 300	23 401 743	27 801 043	0	0	0
93302	0	0	0	3 041 800	23 882 863	26 924 663	3 041 800	23 882 863	26 924 663	0	0	0
93303	190 000	21 783 939	21 973 939	813 380	14 838 957	15 652 337	190 000	25 422 114	25 612 114	813 380	11 200 782	12 014 162
93304	1 003 380	15 621 948	16 625 328	190 000	14 512 116	14 702 116	813 380	17 503 396	18 316 776	380 000	12 630 668	13 010 668
93305	1 576 400	18 649 368	20 225 768	0	5 090 810	5 090 810	190 000	9 929 119	10 119 119	1 386 400	13 811 059	15 197 459
93306	0	0	0	14 137 115	312 224	14 449 339	14 137 115	312 224	14 449 339	0	0	0
93307	0	0	0	14 137 114	314 602	14 451 716	14 137 114	314 602	14 451 716	0	0	0
93308	14 007 660	216 971	14 224 631	8 869 740	1 006 510	9 876 250	14 007 660	317 886	14 325 546	8 869 740	905 595	9 775 335
93309	12 550 990	1 041 463	13 592 453	3 794 500	423 265	4 217 765	8 869 740	988 099	9 857 839	7 475 750	476 629	7 952 379
93310	13 420 340	1 791 989	15 212 329	0	423 018	423 018	3 794 500	487 013	4 281 513	9 625 840	1 727 994	11 353 834
93901	47 902 278	27 728 394	75 630 672	322 175 834	265 499 621	587 675 455	363 819 172	284 674 812	648 493 984	6 258 940	8 553 203	14 812 143
93902	0	11 658 571	11 658 571	118 334 554	76 855 368	195 189 922	110 339 854	88 335 489	198 675 343	7 994 700	178 450	8 173 150
94102	0	0	0	444 614	0	444 614	444 614	0	444 614	0	0	0
99996	188 658 992	0	188 658 992	804 039 079	0	804 039 079	901 562 199	0	901 562 199	91 135 872	0	91 135 872
Итого по активу (баланс)	279 310 040	98 492 643	377 802 683	1 294 377 030	426 561 097	1 720 938 127	1 439 746 448	475 569 360	1 915 315 808	133 940 622	49 484 380	183 425 002
Пассив
96301	0	0	0	18 434 960	4 465 166	22 900 126	18 434 960	4 465 166	22 900 126	0	0	0
96302	0	0	0	18 434 960	2 952 738	21 387 698	18 434 960	2 952 738	21 387 698	0	0	0
96303	18 434 960	216 972	18 651 932	18 434 960	322 562	18 757 522	8 869 740	1 096 978	9 966 718	8 869 740	991 388	9 861 128
96304	13 476 990	1 119 573	14 596 563	13 173 915	1 079 941	14 253 856	9 600 275	436 997	10 037 272	9 903 350	476 629	10 379 979
96305	15 685 720	1 791 989	17 477 709	6 777 800	487 012	7 264 812	1 481 700	423 018	1 904 718	10 389 620	1 727 995	12 117 615
96306	0	0	0	189 950	17 915 883	18 105 833	189 950	17 915 883	18 105 833	0	0	0
96307	0	0	0	189 950	18 195 476	18 385 426	189 950	18 195 476	18 385 426	0	0	0
96308	189 950	16 576 622	16 766 572	189 950	19 906 683	20 096 633	743 085	14 530 843	15 273 928	743 085	11 200 782	11 943 867
96309	933 035	14 537 090	15 470 125	743 085	13 036 561	13 779 646	189 950	8 032 051	8 222 001	379 900	9 532 580	9 912 480
96310	1 576 050	16 045 414	17 621 464	189 950	6 357 807	6 547 757	0	3 169 868	3 169 868	1 386 100	12 857 475	14 243 575
96506	0	0	0	129 454	0	129 454	129 454	0	129 454	0	0	0
96507	0	0	0	129 454	0	129 454	129 454	0	129 454	0	0	0
96901	27 072 551	49 473 104	76 545 655	280 198 395	370 783 220	650 981 615	261 881 612	327 331 322	589 212 934	8 755 768	6 021 206	14 776 974
96902	11 282 437	246 534	11 528 971	70 782 971	127 814 520	198 597 491	59 500 534	135 468 240	194 968 774	0	7 900 254	7 900 254
99997	189 143 692	0	189 143 692	901 689 950	0	901 689 950	804 835 388	0	804 835 388	92 289 130	0	92 289 130
Итого по пассиву (баланс)	277 795 385	100 007 298	377 802 683	1 329 689 704	583 317 569	1 913 007 273	1 184 611 012	534 018 580	1 718 629 592	132 716 693	50 708 309	183 425 002
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	824 004 459,0705	0	0	71 298 274,0000	0	0	83 205 867,0000	0	0	812 096 866,0705
Итого по активу (баланс)	0	0	824 004 459,0705	0	0	71 298 274,0000	0	0	83 205 867,0000	0	0	812 096 866,0705
Пассив
98040	0	0	818 805 393,0705	0	0	62 294 426,0000	0	0	50 386 888,0000	0	0	806 897 855,0705
98050	0	0	66,0000	0	0	17 793 175,0000	0	0	17 793 120,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	5 199 000,0000	0	0	3 118 266,0000	0	0	3 118 266,0000	0	0	5 199 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	824 004 459,0705	0	0	83 205 867,0000	0	0	71 298 274,0000	0	0	812 096 866,0705

Страница была полезной?