Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 368	140 143	201 511	0	11 353	11 353	3 912	10 145	14 057	57 456	141 351	198 807
30102	4 080 201	0	4 080 201	1 001 543 429	0	1 001 543 429	1 003 960 124	0	1 003 960 124	1 663 506	0	1 663 506
30110	795	3 219	4 014	107 207	39 546	146 753	87 378	28 577	115 955	20 624	14 188	34 812
30114	15 322	2 909	18 231	293	406 384 507	406 384 800	0	406 384 744	406 384 744	15 615	2 672	18 287
30202	45 917	0	45 917	21 391	0	21 391	0	0	0	67 308	0	67 308
30204	117 282	0	117 282	5 570	0	5 570	0	0	0	122 852	0	122 852
30413	270 064	0	270 064	109 137 507	0	109 137 507	109 167 715	0	109 167 715	239 856	0	239 856
30424	1 999 044	0	1 999 044	449 118 795	1	449 118 796	449 277 464	0	449 277 464	1 840 375	1	1 840 376
30425	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
32102	0	0	0	92 493 234	3 924 391	96 417 625	92 493 234	3 924 391	96 417 625	0	0	0
32103	5 887 485	0	5 887 485	27 351 532	1 715 614	29 067 146	33 239 017	1 368 360	34 607 377	0	347 254	347 254
47307	58 058	0	58 058	4 456	0	4 456	2 090	0	2 090	60 424	0	60 424
47404	0	2 574 086	2 574 086	0	119 681 208	119 681 208	0	119 575 309	119 575 309	0	2 679 985	2 679 985
47408	0	0	0	1 445 327 269	1 581 152 526	3 026 479 795	1 445 327 269	1 581 152 526	3 026 479 795	0	0	0
47427	0	0	0	32 112	0	32 112	32 112	0	32 112	0	0	0
50104	1 678 415	0	1 678 415	90 265 985	0	90 265 985	87 669 613	0	87 669 613	4 274 787	0	4 274 787
50105	4 018	0	4 018	35	0	35	114	0	114	3 939	0	3 939
50106	129 611	0	129 611	19 152 785	0	19 152 785	18 553 547	0	18 553 547	728 849	0	728 849
50107	450 374	0	450 374	25 057 025	0	25 057 025	25 298 667	0	25 298 667	208 732	0	208 732
50110	1 000	0	1 000	7	0	7	0	0	0	1 007	0	1 007
50118	27 017 029	0	27 017 029	112 745 225	0	112 745 225	119 070 345	0	119 070 345	20 691 909	0	20 691 909
50121	293 331	0	293 331	377 086	0	377 086	505 068	0	505 068	165 349	0	165 349
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	524 555	0	524 555	640 500	0	640 500	512 925	0	512 925	652 130	0	652 130
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	206 009	0	206 009	0	0	0	9 788	0	9 788	196 221	0	196 221
60306	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60308	0	234	234	0	5 063	5 063	0	5 038	5 038	0	259	259
60310	0	0	0	14 495	0	14 495	14 495	0	14 495	0	0	0
60312	20 018	47	20 065	40 226	3	40 229	41 814	1	41 815	18 430	49	18 479
60314	5 311	0	5 311	136 969	7 967	144 936	139 050	7 909	146 959	3 230	58	3 288
60401	714 865	0	714 865	3 180	0	3 180	0	0	0	718 045	0	718 045
60701	0	0	0	3 752	0	3 752	3 752	0	3 752	0	0	0
61008	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61210	0	0	0	18 985 491	0	18 985 491	18 985 491	0	18 985 491	0	0	0
61403	70 108	0	70 108	1 324	0	1 324	60 338	0	60 338	11 094	0	11 094
61601	0	0	0	34 484	0	34 484	34 484	0	34 484	0	0	0
70606	15 138 820	0	15 138 820	5 624 377	0	5 624 377	31	0	31	20 763 166	0	20 763 166
70607	1 088 329	0	1 088 329	893 660	0	893 660	858 564	0	858 564	1 123 425	0	1 123 425
70608	3 889 654	0	3 889 654	378 269	0	378 269	0	0	0	4 267 923	0	4 267 923
70610	8 010	0	8 010	2 175	0	2 175	0	0	0	10 185	0	10 185
70611	209 813	0	209 813	38 450	0	38 450	0	0	0	248 263	0	248 263
70614	384 232	0	384 232	653 488	0	653 488	386 760	0	386 760	650 960	0	650 960
Итого по активу (баланс)	64 381 895	2 720 638	67 102 533	3 400 192 761	2 112 922 179	5 513 114 940	3 405 736 139	2 112 457 000	5 518 193 139	58 838 517	3 185 817	62 024 334
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	7 554 094	0	7 554 094	0	0	0	3 136 804	0	3 136 804	10 690 898	0	10 690 898
30111	582 518	0	582 518	1 505 108 266	0	1 505 108 266	1 504 983 752	0	1 504 983 752	458 004	0	458 004
30603	0	0	0	204 599	0	204 599	204 599	0	204 599	0	0	0
30606	869 723	1	869 724	184 822 165	0	184 822 165	184 626 128	0	184 626 128	673 686	1	673 687
31201	0	0	0	43 171	0	43 171	43 171	0	43 171	0	0	0
31302	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0
31303	1 000 000	0	1 000 000	2 800 000	0	2 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31402	0	0	0	3 179 745	15 004 780	18 184 525	3 179 745	15 004 780	18 184 525	0	0	0
31403	0	0	0	89 829	4 860 461	4 950 290	182 136	4 860 461	5 042 597	92 307	0	92 307
32901	25 632 702	0	25 632 702	113 040 407	0	113 040 407	106 566 683	0	106 566 683	19 158 978	0	19 158 978
40701	6 530	3 003	9 533	74 768 807	179 526 636	254 295 443	74 769 231	179 873 371	254 642 602	6 954	349 738	356 692
40702	2 463	32	2 495	219 876	931 855	1 151 731	219 830	1 071 650	1 291 480	2 417	139 827	142 244
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	1 157	311	1 468	51 532 857	416 662	51 949 519	51 532 094	416 631	51 948 725	394	280	674
40817	452 408	597 444	1 049 852	1 276 488	614 180	1 890 668	1 344 970	612 375	1 957 345	520 890	595 639	1 116 529
40820	188	23	211	0	1	1	0	2	2	188	24	212
42102	0	3 158 930	3 158 930	10 400 000	3 204 870	13 604 870	10 400 000	45 940	10 445 940	0	0	0
42103	0	0	0	0	3 239 510	3 239 510	0	3 239 510	3 239 510	0	0	0
42302	143 614	0	143 614	287 541	0	287 541	288 156	0	288 156	144 229	0	144 229
42303	26 020	0	26 020	26 020	0	26 020	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42305	814 057	0	814 057	814 057	0	814 057	0	0	0	0	0	0
42601	176	105	281	0	4	4	0	8	8	176	109	285
44001	0	0	0	0	5 063	5 063	0	5 063	5 063	0	0	0
47308	58 058	0	58 058	2 090	0	2 090	4 456	0	4 456	60 424	0	60 424
47407	0	0	0	1 448 143 550	1 578 216 560	3 026 360 110	1 448 143 550	1 578 216 560	3 026 360 110	0	0	0
47411	28 522	0	28 522	29 652	5	29 657	1 363	5	1 368	233	0	233
47416	172	0	172	1 502	0	1 502	13 734	0	13 734	12 404	0	12 404
47425	935	0	935	26 255	0	26 255	35 147	0	35 147	9 827	0	9 827
47426	7 745	7 962	15 707	111 974	12 942	124 916	115 243	4 980	120 223	11 014	0	11 014
50120	180 841	0	180 841	505 516	0	505 516	493 434	0	493 434	168 759	0	168 759
52602	521 421	0	521 421	501 351	0	501 351	628 799	0	628 799	648 869	0	648 869
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	94 596	0	94 596	94 773	0	94 773	177	0	177
60305	0	0	0	100 825	0	100 825	100 825	0	100 825	0	0	0
60307	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
60309	63 915	0	63 915	18 784	374	19 158	17 936	374	18 310	63 067	0	63 067
60311	4 264	0	4 264	4 568	0	4 568	4 044	0	4 044	3 740	0	3 740
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60320	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
60324	1 197	0	1 197	37	0	37	386	0	386	1 546	0	1 546
60601	396 012	0	396 012	0	0	0	6 063	0	6 063	402 075	0	402 075
70601	16 827 495	0	16 827 495	0	0	0	5 674 054	0	5 674 054	22 501 549	0	22 501 549
70602	114 688	0	114 688	170 246	0	170 246	89 442	0	89 442	33 884	0	33 884
70603	3 525 548	0	3 525 548	0	0	0	361 270	0	361 270	3 886 818	0	3 886 818
70605	10 207	0	10 207	0	0	0	4 456	0	4 456	14 663	0	14 663
70613	532 235	0	532 235	348 637	0	348 637	642 735	0	642 735	826 333	0	826 333
70801	3 436 804	0	3 436 804	3 436 804	0	3 436 804	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	63 334 722	3 767 811	67 102 533	3 407 560 946	1 786 033 921	5 193 594 867	3 405 164 940	1 783 351 728	5 188 516 668	60 938 716	1 085 618	62 024 334
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	43 294	0	43 294	43 294	0	43 294	0	0	0
99998	2 286 789	0	2 286 789	26 961	0	26 961	26 961	0	26 961	2 286 789	0	2 286 789
Итого по активу (баланс)	2 286 789	0	2 286 789	70 255	0	70 255	70 255	0	70 255	2 286 789	0	2 286 789
Пассив
91003	0	0	0	21 391	0	21 391	21 391	0	21 391	0	0	0
91004	0	0	0	5 570	0	5 570	5 570	0	5 570	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	286 173	0	286 173	0	0	0	0	0	0	286 173	0	286 173
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99999	0	0	0	43 294	0	43 294	43 294	0	43 294	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 286 789	0	2 286 789	70 255	0	70 255	70 255	0	70 255	2 286 789	0	2 286 789
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	34 756 506	65 901 229	100 657 735	484 861 182	881 924 973	1 366 786 155	496 021 222	914 185 879	1 410 207 101	23 596 466	33 640 323	57 236 789
93002	29 542 192	10 259 167	39 801 359	452 227 204	175 534 630	627 761 834	459 958 350	168 482 813	628 441 163	21 811 046	17 310 984	39 122 030
93301	0	0	0	203 210	14 252 661	14 455 871	203 210	12 608 831	12 812 041	0	1 643 830	1 643 830
93302	0	3 158 930	3 158 930	203 210	12 708 956	12 912 166	203 210	14 224 056	14 427 266	0	1 643 830	1 643 830
93303	203 210	4 106 609	4 309 819	0	5 677 322	5 677 322	203 210	7 482 569	7 685 779	0	2 301 362	2 301 362
93304	0	4 738 395	4 738 395	953 430	2 655 691	3 609 121	0	2 462 596	2 462 596	953 430	4 931 490	5 884 920
93305	0	17 868 682	17 868 682	0	1 359 225	1 359 225	0	2 932 418	2 932 418	0	16 295 489	16 295 489
93306	0	0	0	8 503 250	619 200	9 122 450	8 503 250	619 200	9 122 450	0	0	0
93307	3 108 000	0	3 108 000	5 395 250	617 852	6 013 102	8 503 250	617 852	9 121 102	0	0	0
93308	2 287 250	0	2 287 250	5 395 250	0	5 395 250	5 395 250	0	5 395 250	2 287 250	0	2 287 250
93309	4 574 500	0	4 574 500	2 287 250	0	2 287 250	2 287 250	0	2 287 250	4 574 500	0	4 574 500
93310	18 441 580	0	18 441 580	0	0	0	2 287 250	0	2 287 250	16 154 330	0	16 154 330
93801	2 355 828	0	2 355 828	10 227 663	0	10 227 663	10 636 092	0	10 636 092	1 947 399	0	1 947 399
93804	1 043 439	0	1 043 439	0	0	0	0	0	0	1 043 439	0	1 043 439
Итого по активу (баланс)	96 312 505	106 033 012	202 345 517	970 256 899	1 095 350 510	2 065 607 409	994 201 544	1 123 616 214	2 117 817 758	72 367 860	77 767 308	150 135 168
Пассив
96001	62 876 280	37 972 033	100 848 313	870 479 980	537 369 038	1 407 849 018	841 111 185	523 080 388	1 364 191 573	33 507 485	23 683 383	57 190 868
96002	351 136	39 116 754	39 467 890	59 462 864	572 122 220	631 585 084	66 163 799	565 108 521	631 272 320	7 052 071	32 103 055	39 155 126
96301	0	0	0	10 395 544	2 059 207	12 454 751	12 043 283	2 059 207	14 102 490	1 647 739	0	1 647 739
96302	3 108 000	0	3 108 000	12 043 283	2 059 164	14 102 447	10 574 684	2 059 164	12 633 848	1 639 401	0	1 639 401
96303	4 179 544	204 825	4 384 369	7 287 544	214 187	7 501 731	5 395 250	9 362	5 404 612	2 287 250	0	2 287 250
96304	4 882 975	0	4 882 975	2 287 250	9 918	2 297 168	2 287 250	996 216	3 283 466	4 882 975	986 298	5 869 273
96305	18 441 580	0	18 441 580	2 287 250	0	2 287 250	0	0	0	16 154 330	0	16 154 330
96306	0	0	0	0	9 425 281	9 425 281	0	9 425 281	9 425 281	0	0	0
96307	0	3 158 930	3 158 930	0	9 355 668	9 355 668	0	6 196 738	6 196 738	0	0	0
96308	0	2 211 251	2 211 251	0	5 516 717	5 516 717	0	5 606 828	5 606 828	0	2 301 362	2 301 362
96309	0	4 422 502	4 422 502	0	2 451 225	2 451 225	0	2 631 447	2 631 447	0	4 602 724	4 602 724
96310	0	17 865 542	17 865 542	0	2 932 305	2 932 305	0	1 358 984	1 358 984	0	16 292 221	16 292 221
96801	2 507 623	0	2 507 623	10 621 797	0	10 621 797	10 062 506	0	10 062 506	1 948 332	0	1 948 332
96804	1 046 542	0	1 046 542	0	0	0	0	0	0	1 046 542	0	1 046 542
Итого по пассиву (баланс)	97 393 680	104 951 837	202 345 517	974 865 512	1 143 514 930	2 118 380 442	947 637 957	1 118 532 136	2 066 170 093	70 166 125	79 969 043	150 135 168
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 611 981 958,5255	0	0	199 602 075,0000	0	0	4 919 118 812,0000	0	0	12 892 465 221,5255
Итого по активу (баланс)	0	0	17 611 981 958,5255	0	0	199 602 075,0000	0	0	4 919 118 812,0000	0	0	12 892 465 221,5255
Пассив
98040	0	0	17 609 842 401,5255	0	0	4 791 068 146,0000	0	0	68 576 656,0000	0	0	12 887 350 911,5255
98050	0	0	789 557,0000	0	0	126 165 400,0000	0	0	129 990 153,0000	0	0	4 614 310,0000
98070	0	0	1 350 000,0000	0	0	1 885 266,0000	0	0	1 035 266,0000	0	0	500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 611 981 958,5255	0	0	4 919 118 812,0000	0	0	199 602 075,0000	0	0	12 892 465 221,5255

Страница была полезной?