Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 382	0	10 382	2 110	0	2 110	1 537	0	1 537	10 955	0	10 955
20202	14 992	13 897	28 889	1 462	1 884	3 346	3 583	2 155	5 738	12 871	13 626	26 497
30102	30 436	0	30 436	7 178 495	0	7 178 495	7 182 355	0	7 182 355	26 576	0	26 576
30110	1 239	36 693	37 932	7 432 100	317 095	7 749 195	7 430 253	339 925	7 770 178	3 086	13 863	16 949
30202	7 701	0	7 701	0	0	0	457	0	457	7 244	0	7 244
30204	1 205	0	1 205	286	0	286	0	0	0	1 491	0	1 491
30213	1 063	0	1 063	20 173	0	20 173	20 175	0	20 175	1 061	0	1 061
30219	0	0	0	20 173	0	20 173	20 173	0	20 173	0	0	0
30221	0	0	0	8 742 100	0	8 742 100	8 742 100	0	8 742 100	0	0	0
30402	1 238	0	1 238	7 950 977	0	7 950 977	7 946 975	0	7 946 975	5 240	0	5 240
30404	0	0	0	36 772 179	0	36 772 179	36 772 179	0	36 772 179	0	0	0
30406	0	0	0	8 250	0	8 250	0	0	0	8 250	0	8 250
30409	0	0	0	32 833 231	0	32 833 231	32 833 231	0	32 833 231	0	0	0
30602	26 693	0	26 693	161 889	0	161 889	120 700	0	120 700	67 882	0	67 882
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32202	0	0	0	209 918	0	209 918	209 918	0	209 918	0	0	0
32203	110 000	0	110 000	434 332	0	434 332	489 332	0	489 332	55 000	0	55 000
32204	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	175 000	77 404	252 404	0	4 107	4 107	70 000	6 248	76 248	105 000	75 263	180 263
45206	102 500	0	102 500	145 000	0	145 000	0	0	0	247 500	0	247 500
45207	25 016	0	25 016	0	0	0	2 913	0	2 913	22 103	0	22 103
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45503	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45506	52 120	0	52 120	2 000	0	2 000	20	0	20	54 100	0	54 100
45812	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0
45815	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45912	592	0	592	0	0	0	592	0	592	0	0	0
47002	39 818	0	39 818	561 314	0	561 314	539 476	0	539 476	61 656	0	61 656
47404	25 691	0	25 691	45 837 949	7 785 476	53 623 425	45 828 496	7 785 476	53 613 972	35 144	0	35 144
47408	0	0	0	7 908 338	7 901 989	15 810 327	7 908 338	7 901 989	15 810 327	0	0	0
47417	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
47423	28 625	0	28 625	176 450	0	176 450	147 721	0	147 721	57 354	0	57 354
47427	3 031	0	3 031	6 190	720	6 910	5 134	720	5 854	4 087	0	4 087
50104	348 733	0	348 733	2 506	0	2 506	0	0	0	351 239	0	351 239
50105	0	0	0	6 940 101	0	6 940 101	6 830 242	0	6 830 242	109 859	0	109 859
50106	600 014	0	600 014	6 734 313	0	6 734 313	6 833 399	0	6 833 399	500 928	0	500 928
50107	189 650	0	189 650	21 765 616	0	21 765 616	21 844 769	0	21 844 769	110 497	0	110 497
50118	1 935 512	0	1 935 512	35 087 641	0	35 087 641	35 179 700	0	35 179 700	1 843 453	0	1 843 453
50121	42 245	0	42 245	36 996	0	36 996	45 287	0	45 287	33 954	0	33 954
50208	21 833	0	21 833	281	0	281	1 130	0	1 130	20 984	0	20 984
50505	67 574	0	67 574	0	0	0	667	0	667	66 907	0	66 907
50606	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
50621	417	0	417	127	0	127	380	0	380	164	0	164
51405	47 123	0	47 123	370	0	370	0	0	0	47 493	0	47 493
52503	652	1 794	2 446	4	95	99	89	594	683	567	1 295	1 862
60302	7 361	0	7 361	30	0	30	647	0	647	6 744	0	6 744
60306	0	0	0	2 354	0	2 354	2 354	0	2 354	0	0	0
60308	50	0	50	305	0	305	348	0	348	7	0	7
60310	70	0	70	3 154	0	3 154	3 208	0	3 208	16	0	16
60312	23 252	0	23 252	17 338	0	17 338	24 950	0	24 950	15 640	0	15 640
60323	773	0	773	158	0	158	580	0	580	351	0	351
60401	7 528	0	7 528	5 800	0	5 800	0	0	0	13 328	0	13 328
60701	315	0	315	7 445	0	7 445	5 800	0	5 800	1 960	0	1 960
60804	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	492	0	492	457	0	457	87	0	87	862	0	862
61009	8	0	8	366	0	366	252	0	252	122	0	122
61210	0	0	0	433 454	0	433 454	433 454	0	433 454	0	0	0
61403	11 787	0	11 787	1 172	0	1 172	2 554	0	2 554	10 405	0	10 405
70606	210 582	0	210 582	206 002	0	206 002	1	0	1	416 583	0	416 583
70607	34 078	0	34 078	44 694	0	44 694	40 815	0	40 815	37 957	0	37 957
70608	24 384	0	24 384	21 593	0	21 593	0	0	0	45 977	0	45 977
70611	22 212	0	22 212	1 483	0	1 483	0	0	0	23 695	0	23 695
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10701	31 160	0	31 160	0	0	0	0	0	0	31 160	0	31 160
10801	176 730	0	176 730	0	0	0	0	0	0	176 730	0	176 730
30408	0	0	0	32 854 210	0	32 854 210	32 854 210	0	32 854 210	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
30601	25 606	322	25 928	34 969	339	35 308	36 013	17	36 030	26 650	0	26 650
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	6 266 000	0	6 266 000	6 791 000	0	6 791 000	525 000	0	525 000
31303	405 000	0	405 000	2 579 000	0	2 579 000	2 174 000	0	2 174 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31502	0	0	0	23 665 610	0	23 665 610	25 254 067	0	25 254 067	1 588 457	0	1 588 457
31503	1 734 611	0	1 734 611	8 134 126	0	8 134 126	6 399 515	0	6 399 515	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	65 792	0	65 792	65 792	0	65 792
32015	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
40701	3 667	897	4 564	39 937	1 277	41 214	41 457	380	41 837	5 187	0	5 187
40702	235 804	64 849	300 653	1 198 875	527 395	1 726 270	1 061 777	511 404	1 573 181	98 706	48 858	147 564
40802	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
40807	43 468	499	43 967	7 176	9 021	16 197	9 120	9 041	18 161	45 412	519	45 931
40817	3 484	3 663	7 147	48 922	7 870	56 792	45 836	4 441	50 277	398	234	632
42005	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
42006	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42007	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42102	15 000	0	15 000	74 700	9 065	83 765	59 700	9 065	68 765	0	0	0
42103	24 000	0	24 000	0	0	0	1 500	0	1 500	25 500	0	25 500
42104	7 500	0	7 500	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	50	0	50	0	0	0	46	0	46	96	0	96
42304	3 705	1 117	4 822	46	93	139	1	155	156	3 660	1 179	4 839
42305	6 570	12 576	19 146	4 840	3 804	8 644	6 173	1 493	7 666	7 903	10 265	18 168
42306	150	0	150	31	0	31	31 030	0	31 030	31 149	0	31 149
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42504	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42505	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43702	15 667	0	15 667	253 143	0	253 143	259 391	0	259 391	21 915	0	21 915
45215	21 620	0	21 620	502	0	502	5 005	0	5 005	26 123	0	26 123
45515	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45818	675	0	675	675	0	675	0	0	0	0	0	0
45918	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	27 911 107	0	27 911 107	27 911 107	0	27 911 107	0	0	0
47407	0	0	0	7 924 487	7 930 792	15 855 279	7 924 487	7 930 792	15 855 279	0	0	0
47411	54	110	164	1	9	10	178	98	276	231	199	430
47416	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47422	5 780	0	5 780	31 178	0	31 178	35 598	0	35 598	10 200	0	10 200
47425	4 357	0	4 357	1 468	0	1 468	2 191	0	2 191	5 080	0	5 080
47426	5 217	0	5 217	9 210	1	9 211	12 912	1	12 913	8 919	0	8 919
50120	57 290	0	57 290	31 908	0	31 908	35 596	0	35 596	60 978	0	60 978
50220	10 382	0	10 382	1 537	0	1 537	2 110	0	2 110	10 955	0	10 955
50507	67 574	0	67 574	667	0	667	0	0	0	66 907	0	66 907
52301	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
52303	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202
52304	0	9 198	9 198	0	742	742	0	488	488	0	8 944	8 944
52305	10 753	79 899	90 652	0	6 449	6 449	0	4 239	4 239	10 753	77 689	88 442
60301	8 314	0	8 314	4 176	0	4 176	4 597	0	4 597	8 735	0	8 735
60305	28	0	28	13 136	0	13 136	16 444	0	16 444	3 336	0	3 336
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	3 233	0	3 233	3 232	0	3 232	405	0	405	406	0	406
60322	544	0	544	33	0	33	590	0	590	1 101	0	1 101
60324	15 408	0	15 408	10 036	0	10 036	1 936	0	1 936	7 308	0	7 308
60601	3 327	0	3 327	0	0	0	141	0	141	3 468	0	3 468
60805	1 495	0	1 495	0	0	0	46	0	46	1 541	0	1 541
60806	216	0	216	108	0	108	0	0	0	108	0	108
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	9	0	9	2	0	2	3	0	3	10	0	10
70601	265 056	0	265 056	0	0	0	208 056	0	208 056	473 112	0	473 112
70602	64 389	0	64 389	50 509	0	50 509	42 156	0	42 156	56 036	0	56 036
70603	25 059	0	25 059	0	0	0	19 737	0	19 737	44 796	0	44 796
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 764 558	44 752	3 809 310	86 232	6 100	92 332	78 192	3 715	81 907	3 772 598	47 137	3 819 735
80601	117 543	0	117 543	1 786 827	0	1 786 827	1 788 327	0	1 788 327	116 043	0	116 043
80801	110 958	3	110 961	1 868 813	1	1 868 814	1 875 287	0	1 875 287	104 484	4	104 488
80901	48 581	0	48 581	142 772	0	142 772	88 361	0	88 361	102 992	0	102 992
Пассив
85101	2 458 091	0	2 458 091	0	0	0	3 000	0	3 000	2 461 091	0	2 461 091
85201	340 465	0	340 465	102 065	0	102 065	127 910	0	127 910	366 310	0	366 310
85301	5 022	0	5 022	0	0	0	643	0	643	5 665	0	5 665
85401	280 355	0	280 355	27 092	0	27 092	54 467	0	54 467	307 730	0	307 730
85501	1 002 462	0	1 002 462	0	0	0	0	0	0	1 002 462	0	1 002 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
90803	1 318	0	1 318	1 202	0	1 202	1 318	0	1 318	1 202	0	1 202
90901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90902	4	0	4	1 064	0	1 064	0	0	0	1 068	0	1 068
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	224 350	0	224 350	3 383 729	0	3 383 729	3 380 950	0	3 380 950	227 129	0	227 129
91414	1 576 283	85 825	1 662 108	549 320	4 554	553 874	262 466	6 927	269 393	1 863 137	83 452	1 946 589
91603	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91604	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
99998	1 294 109	0	1 294 109	1 555 449	0	1 555 449	1 350 987	0	1 350 987	1 498 571	0	1 498 571
Пассив
91312	858 349	0	858 349	71 684	0	71 684	168 983	0	168 983	955 648	0	955 648
91314	190 502	0	190 502	1 185 153	0	1 185 153	1 232 216	0	1 232 216	237 565	0	237 565
91316	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
91317	174 900	0	174 900	94 150	0	94 150	109 250	0	109 250	190 000	0	190 000
91507	70 358	0	70 358	0	0	0	0	0	0	70 358	0	70 358
99999	1 887 792	0	1 887 792	3 654 052	0	3 654 052	3 942 260	0	3 942 260	2 176 000	0	2 176 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	224 385	0	224 385	7 795 854	1 934	7 797 788	7 549 196	1 934	7 551 130	471 043	0	471 043
93305	277 196	0	277 196	315 141	0	315 141	65 619	0	65 619	526 718	0	526 718
93801	259	0	259	49 910	0	49 910	50 169	0	50 169	0	0	0
Пассив
96001	0	224 644	224 644	1 886	7 634 587	7 636 473	1 886	7 875 062	7 876 948	0	465 119	465 119
96801	0	0	0	63 404	0	63 404	69 328	0	69 328	5 924	0	5 924
97103	277 196	0	277 196	65 619	0	65 619	315 141	0	315 141	526 718	0	526 718
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 235 428 864,0000	0	0	2 811 274,0000	0	0	2 821 407,0000	0	0	1 235 418 731,0000
Пассив
98040	0	0	32 923 766,0000	0	0	22 000,0000	0	0	21 922,0000	0	0	32 923 688,0000
98050	0	0	801 440,0000	0	0	67 325 660,0000	0	0	67 285 108,0000	0	0	760 888,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	18 337,0000	0	0	18 337,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 199 719 389,0000	0	0	1 351 560,0000	0	0	2 672 057,0000	0	0	1 201 039 886,0000
98070	0	0	1 984 271,0000	0	0	7 755 795,0000	0	0	6 465 795,0000	0	0	694 271,0000

Страница была полезной?