Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	484 503	164 565	649 068	716 065	334 395	1 050 460	662 695	329 353	992 048	537 873	169 607	707 480
20208	36 767	0	36 767	45 525	0	45 525	33 281	0	33 281	49 011	0	49 011
20209	0	0	0	232 088	52 845	284 933	227 088	52 845	279 933	5 000	0	5 000
30102	141 816	0	141 816	2 202 772	0	2 202 772	2 181 308	0	2 181 308	163 280	0	163 280
30110	280 339	218 898	499 237	16 339 525	967 565	17 307 090	15 700 181	1 034 340	16 734 521	919 683	152 123	1 071 806
30114	0	9 427	9 427	0	1 176	1 176	0	8 038	8 038	0	2 565	2 565
30202	344 436	0	344 436	2 863	0	2 863	0	0	0	347 299	0	347 299
30204	211 460	0	211 460	0	0	0	20 776	0	20 776	190 684	0	190 684
30215	700	9 972	10 672	0	979	979	0	1 016	1 016	700	9 935	10 635
30221	0	37 523	37 523	0	99 782	99 782	0	137 305	137 305	0	0	0
30233	3 014	171	3 185	89 849	1 347	91 196	90 026	663	90 689	2 837	855	3 692
30302	5 627 800	3 297 558	8 925 358	155 588	370 993	526 581	45 342	394 445	439 787	5 738 046	3 274 106	9 012 152
30306	5 119 263	2 021 272	7 140 535	2 170 969	272 260	2 443 229	1 892 188	305 045	2 197 233	5 398 044	1 988 487	7 386 531
30413	972	0	972	12 362 606	0	12 362 606	12 357 252	0	12 357 252	6 326	0	6 326
30424	963 016	0	963 016	279 866 696	0	279 866 696	279 887 375	0	279 887 375	942 337	0	942 337
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
30602	0	0	0	0	63 117	63 117	0	63 117	63 117	0	0	0
32201	0	5 318	5 318	0	523	523	0	542	542	0	5 299	5 299
45204	403 193	0	403 193	416 461	0	416 461	275 692	0	275 692	543 962	0	543 962
45205	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	1 494 559	62 217	1 556 776	300 020	1 178	301 198	387 350	63 395	450 745	1 407 229	0	1 407 229
45207	5 018 484	1 315 350	6 333 834	294 757	132 434	427 191	1 954 815	426 115	2 380 930	3 358 426	1 021 669	4 380 095
45208	3 031 167	3 523 386	6 554 553	0	343 169	343 169	161 040	624 302	785 342	2 870 127	3 242 253	6 112 380
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	88 253	1	88 254	0	0	0	34 088	1	34 089	54 165	0	54 165
45506	89 585	0	89 585	620	0	620	945	0	945	89 260	0	89 260
45507	449 992	65 795	515 787	0	7 096	7 096	9 065	7 911	16 976	440 927	64 980	505 907
45509	4 360	44	4 404	165	4	169	1 850	6	1 856	2 675	42	2 717
45605	0	118 382	118 382	0	11 440	11 440	0	83 026	83 026	0	46 796	46 796
45606	33 216	429 156	462 372	0	31 133	31 133	0	213 418	213 418	33 216	246 871	280 087
45708	0	576	576	0	39	39	0	615	615	0	0	0
45812	19 965 280	5 625 577	25 590 857	2 533 591	1 211 651	3 745 242	182 477	629 216	811 693	22 316 394	6 208 012	28 524 406
45815	139 773	106 874	246 647	36 787	11 361	48 148	2 139	13 260	15 399	174 421	104 975	279 396
45816	642 171	1 729 223	2 371 394	0	446 093	446 093	0	204 132	204 132	642 171	1 971 184	2 613 355
45817	0	48 333	48 333	0	5 021	5 021	0	5 267	5 267	0	48 087	48 087
45912	1 838 495	645 667	2 484 162	16 039	65 988	82 027	4 719	68 985	73 704	1 849 815	642 670	2 492 485
45915	10 592	7 844	18 436	474	850	1 324	657	926	1 583	10 409	7 768	18 177
45916	11 966	154 553	166 519	0	16 710	16 710	0	17 662	17 662	11 966	153 601	165 567
45917	0	1 213	1 213	0	129	129	0	176	176	0	1 166	1 166
47404	0	0	0	72 738 336	194 540 823	267 279 159	72 738 336	194 540 823	267 279 159	0	0	0
47408	0	0	0	664 168 019	662 083 591	1 326 251 610	664 168 019	662 083 591	1 326 251 610	0	0	0
47423	69 330	4 331	73 661	11 856	5 744	17 600	11 963	5 608	17 571	69 223	4 467	73 690
47427	65 312	95 987	161 299	36 753	50 386	87 139	51 236	89 843	141 079	50 829	56 530	107 359
47801	820 384	2 659 116	3 479 500	0	261 256	261 256	40 384	270 904	311 288	780 000	2 649 468	3 429 468
47802	1 981 463	22 830	2 004 293	0	2 243	2 243	34	2 326	2 360	1 981 429	22 747	2 004 176
50311	0	4 084 958	4 084 958	0	84 583 428	84 583 428	0	87 262 988	87 262 988	0	1 405 398	1 405 398
50318	0	15 145 056	15 145 056	0	88 370 765	88 370 765	0	85 708 100	85 708 100	0	17 807 721	17 807 721
50709	197 415	0	197 415	0	0	0	0	0	0	197 415	0	197 415
51408	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
52503	148	0	148	0	0	0	30	0	30	118	0	118
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	62 439	0	62 439	2 596	0	2 596	34 304	0	34 304	30 731	0	30 731
60306	4	0	4	10 847	0	10 847	10 851	0	10 851	0	0	0
60308	1	0	1	262	0	262	246	0	246	17	0	17
60310	693	0	693	1 456	0	1 456	1 373	0	1 373	776	0	776
60312	17 949	0	17 949	15 104	0	15 104	15 405	0	15 405	17 648	0	17 648
60314	0	220	220	0	13	13	0	233	233	0	0	0
60323	4 889	5 854	10 743	84	634	718	84	670	754	4 889	5 818	10 707
60401	1 924 110	0	1 924 110	310	0	310	451	0	451	1 923 969	0	1 923 969
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60406	68	0	68	0	0	0	24	0	24	44	0	44
60408	16 586	0	16 586	0	0	0	3 065	0	3 065	13 521	0	13 521
60701	352	0	352	155	0	155	292	0	292	215	0	215
60901	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
61002	312	0	312	34	0	34	109	0	109	237	0	237
61008	764	0	764	326	0	326	302	0	302	788	0	788
61009	568	0	568	182	0	182	219	0	219	531	0	531
61011	70 872	0	70 872	0	0	0	0	0	0	70 872	0	70 872
61209	0	0	0	3 421	0	3 421	3 421	0	3 421	0	0	0
61212	0	0	0	40 418	0	40 418	40 418	0	40 418	0	0	0
61403	12 305	0	12 305	982	0	982	735	0	735	12 552	0	12 552
61702	208 231	0	208 231	0	0	0	0	0	0	208 231	0	208 231
70606	24 502 049	0	24 502 049	4 622 934	0	4 622 934	43 558	0	43 558	29 081 425	0	29 081 425
70608	30 819 196	0	30 819 196	6 219 432	0	6 219 432	914 993	0	914 993	36 123 635	0	36 123 635
70611	66 205	0	66 205	33 102	0	33 102	0	0	0	99 307	0	99 307
Итого по активу (баланс)	107 999 121	41 617 247	149 616 368	1 065 991 069	1 034 348 161	2 100 339 230	1 054 202 201	1 034 650 208	2 088 852 409	119 787 989	41 315 200	161 103 189
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10701	54 547	0	54 547	0	0	0	0	0	0	54 547	0	54 547
10801	836 329	0	836 329	0	0	0	0	0	0	836 329	0	836 329
30109	0	0	0	0	29	29	0	320	320	0	291	291
30111	69	1 005	1 074	68	621	689	0	72	72	1	456	457
30126	510	0	510	141	0	141	53	0	53	422	0	422
30223	10 682	0	10 682	606 782	0	606 782	613 318	0	613 318	17 218	0	17 218
30226	91	0	91	0	0	0	8	0	8	99	0	99
30232	7 013	8 203	15 216	50 219	8 746	58 965	50 543	8 725	59 268	7 337	8 182	15 519
30236	0	0	0	0	298	298	0	298	298	0	0	0
30301	5 627 800	3 297 558	8 925 358	45 342	394 445	439 787	155 588	370 993	526 581	5 738 046	3 274 106	9 012 152
30305	5 119 262	2 021 273	7 140 535	1 892 188	305 045	2 197 233	2 170 970	272 259	2 443 229	5 398 044	1 988 487	7 386 531
30601	1 753	0	1 753	7 153	0	7 153	5 400	0	5 400	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	799 999	0	799 999	799 999	0	799 999
31503	0	0	0	0	0	0	8 827 377	0	8 827 377	8 827 377	0	8 827 377
32211	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
32901	12 718 309	0	12 718 309	71 502 846	0	71 502 846	63 105 560	0	63 105 560	4 321 023	0	4 321 023
406	5 217	0	5 217	4 642	0	4 642	2 410	0	2 410	2 985	0	2 985
407	2 094 199	6 606	2 100 805	2 048 153	157 664	2 205 817	2 017 020	165 308	2 182 328	2 063 066	14 250	2 077 316
408.1	15 284	821	16 105	51 016	85	51 101	49 467	81	49 548	13 735	817	14 552
408.2	300 450	139 898	440 348	709 869	777 430	1 487 299	704 333	769 269	1 473 602	294 914	131 737	426 651
40903	10 161	0	10 161	28 008	0	28 008	28 032	0	28 032	10 185	0	10 185
40905	3	0	3	11 314	0	11 314	11 315	0	11 315	4	0	4
40909	5	5	10	9 762	8 589	18 351	9 762	8 589	18 351	5	5	10
40910	0	0	0	1 950	1 996	3 946	1 950	1 996	3 946	0	0	0
40911	526	0	526	23 475	0	23 475	23 803	0	23 803	854	0	854
40912	0	1	1	8 093	13 458	21 551	8 093	13 458	21 551	0	1	1
40913	0	0	0	4 213	24 950	29 163	4 213	24 950	29 163	0	0	0
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42101	221	0	221	52	0	52	23	0	23	192	0	192
42105	9 900	150 768	160 668	0	33 306	33 306	0	15 568	15 568	9 900	133 030	142 930
42106	104 540	39 323	143 863	42 500	11 565	54 065	0	3 863	3 863	62 040	31 621	93 661
42107	12 703 885	0	12 703 885	0	0	0	0	0	0	12 703 885	0	12 703 885
42205	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 279	3 066	8 345	1	314	315	0	302	302	5 278	3 054	8 332
42304	310 675	58 810	369 485	161 929	18 554	180 483	82 758	10 692	93 450	231 504	50 948	282 452
42305	4 553 436	2 334 894	6 888 330	86 783	293 409	380 192	272 687	282 844	555 531	4 739 340	2 324 329	7 063 669
42306	3 074 323	1 566 500	4 640 823	204 572	771 786	976 358	246 292	296 843	543 135	3 116 043	1 091 557	4 207 600
42307	192 429	24 999	217 428	19 838	2 861	22 699	3 433	2 706	6 139	176 024	24 844	200 868
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	19	19	0	2	2	0	2	2	0	19	19
42601	0	36	36	0	4	4	0	4	4	0	36	36
42605	6 500	5 910	12 410	0	931	931	469	809	1 278	6 969	5 788	12 757
42606	1 811	941	2 752	1 245	484	1 729	162	500	662	728	957	1 685
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45215	789 282	0	789 282	209 172	0	209 172	76 337	0	76 337	656 447	0	656 447
45515	123 548	0	123 548	19 208	0	19 208	41	0	41	104 381	0	104 381
45615	39 465	0	39 465	186	0	186	0	0	0	39 279	0	39 279
45715	432	0	432	432	0	432	0	0	0	0	0	0
45818	1 432 465	0	1 432 465	35 764	0	35 764	120 607	0	120 607	1 517 308	0	1 517 308
45918	367 571	0	367 571	625	0	625	647	0	647	367 593	0	367 593
47403	0	0	0	71 642 368	0	71 642 368	71 642 368	0	71 642 368	0	0	0
47407	0	0	0	663 967 284	661 788 427	1 325 755 711	663 967 284	661 788 427	1 325 755 711	0	0	0
47411	159 173	86 665	245 838	69 629	44 702	114 331	92 165	23 758	115 923	181 709	65 721	247 430
47416	40	1	41	14 030	62	14 092	14 232	62	14 294	242	1	243
47422	13 883	184	14 067	15 326	9 683	25 009	15 446	9 731	25 177	14 003	232	14 235
47425	75 761	0	75 761	18 067	0	18 067	11 052	0	11 052	68 746	0	68 746
47426	54 305	8 526	62 831	191 944	972	192 916	141 174	1 746	142 920	3 535	9 300	12 835
47804	2 060 564	0	2 060 564	2 114	0	2 114	12 157	0	12 157	2 070 607	0	2 070 607
50719	41 738	0	41 738	0	0	0	0	0	0	41 738	0	41 738
52306	4 031	0	4 031	0	0	0	0	0	0	4 031	0	4 031
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
52406	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	10 589	0	10 589	43 944	0	43 944	44 011	0	44 011	10 656	0	10 656
60305	9 609	0	9 609	23 849	0	23 849	25 347	0	25 347	11 107	0	11 107
60309	1 428	0	1 428	115	0	115	115	0	115	1 428	0	1 428
60311	8 244	0	8 244	1 778	0	1 778	414	0	414	6 880	0	6 880
60320	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60322	79	1	80	1 523	1	1 524	1 528	0	1 528	84	0	84
60324	21 348	0	21 348	37	0	37	32	0	32	21 343	0	21 343
60405	9 049	0	9 049	1 407	0	1 407	0	0	0	7 642	0	7 642
60601	380 420	0	380 420	400	0	400	5 826	0	5 826	385 846	0	385 846
60602	2 101	0	2 101	388	0	388	45	0	45	1 758	0	1 758
60903	167	0	167	0	0	0	10	0	10	177	0	177
61012	6 899	0	6 899	0	0	0	188	0	188	7 087	0	7 087
61301	173	0	173	28	0	28	4	0	4	149	0	149
61501	44 624	0	44 624	2 277	0	2 277	163	0	163	42 510	0	42 510
70601	19 267 800	0	19 267 800	142 901	0	142 901	5 481 411	0	5 481 411	24 606 310	0	24 606 310
70603	36 434 193	0	36 434 193	915 888	0	915 888	6 092 711	0	6 092 711	41 611 016	0	41 611 016
70615	208 231	0	208 231	0	0	0	0	0	0	208 231	0	208 231
Итого по пассиву (баланс)	139 860 355	9 756 013	149 616 368	814 857 638	664 670 419	1 479 528 057	826 940 703	664 074 175	1 491 014 878	151 943 420	9 159 769	161 103 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0
90803	157 129	54 221	211 350	0	5 810	5 810	0	6 132	6 132	157 129	53 899	211 028
90901	6 401 352	0	6 401 352	274 703	0	274 703	180 078	0	180 078	6 495 977	0	6 495 977
90902	3 912 388	0	3 912 388	496 827	0	496 827	173 585	0	173 585	4 235 630	0	4 235 630
91202	25	0	25	30	0	30	31	0	31	24	0	24
91203	8	0	8	32	0	32	32	0	32	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	10 894 904	0	10 894 904	0	0	0	10 894 904	0	10 894 904
91414	12 594 731	1 153 456	13 748 187	721 128	121 818	842 946	75 493	128 184	203 677	13 240 366	1 147 090	14 387 456
91418	2 801 854	2 681 947	5 483 801	0	263 499	263 499	40 426	273 230	313 656	2 761 428	2 672 216	5 433 644
91501	40 706	0	40 706	0	0	0	0	0	0	40 706	0	40 706
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	2 184 330	892 980	3 077 310	652 130	356 784	1 008 914	293 029	260 687	553 716	2 543 431	989 077	3 532 508
91704	76 502	2 038	78 540	0	200	200	0	208	208	76 502	2 030	78 532
91802	440 346	27 593	467 939	0	2 719	2 719	11	2 821	2 832	440 335	27 491	467 826
91803	27 169	191	27 360	4	19	23	15	20	35	27 158	190	27 348
99998	47 613 369	0	47 613 369	1 182 952	0	1 182 952	1 723 304	0	1 723 304	47 073 017	0	47 073 017
Итого по активу (баланс)	76 250 028	4 812 426	81 062 454	14 237 510	750 849	14 988 359	2 500 804	671 282	3 172 086	87 986 734	4 891 993	92 878 727
Пассив
91311	334 055	0	334 055	0	0	0	0	0	0	334 055	0	334 055
91312	44 157 404	137 899	44 295 303	621 023	15 776	636 799	123 665	14 923	138 588	43 660 046	137 046	43 797 092
91315	514 178	244 950	759 128	33 103	26 826	59 929	0	25 554	25 554	481 075	243 678	724 753
91316	31 250	0	31 250	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	31 250	0	31 250
91317	8 689	0	8 689	418 148	1 832	419 980	416 978	1 832	418 810	7 519	0	7 519
91318	2 128 904	0	2 128 904	0	0	0	0	0	0	2 128 904	0	2 128 904
91507	55 988	0	55 988	6 544	0	6 544	0	0	0	49 444	0	49 444
91508	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
99999	33 449 085	0	33 449 085	821 383	0	821 383	13 178 008	0	13 178 008	45 805 710	0	45 805 710
Итого по пассиву (баланс)	80 679 605	382 849	81 062 454	2 500 253	44 434	2 544 687	14 318 651	42 309	14 360 960	92 498 003	380 724	92 878 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 415 703	7 505	31 423 208	661 487 011	214 000	661 701 011	661 755 973	214 047	661 970 020	31 146 741	7 458	31 154 199
99996	31 354 994	0	31 354 994	665 227 924	0	665 227 924	665 086 835	0	665 086 835	31 496 083	0	31 496 083
Итого по активу (баланс)	62 770 697	7 505	62 778 202	1 326 714 935	214 000	1 326 928 935	1 326 842 808	214 047	1 327 056 855	62 642 824	7 458	62 650 282
Пассив
96901	7 444	31 347 550	31 354 994	213 624	664 873 211	665 086 835	213 511	665 014 413	665 227 924	7 331	31 488 752	31 496 083
99997	31 423 208	0	31 423 208	661 970 020	0	661 970 020	661 701 011	0	661 701 011	31 154 199	0	31 154 199
Итого по пассиву (баланс)	31 430 652	31 347 550	62 778 202	662 183 644	664 873 211	1 327 056 855	661 914 522	665 014 413	1 326 928 935	31 161 530	31 488 752	62 650 282
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 209 813 734,0200	0	0	2 840 719,0000	0	0	70 540 641,0000	0	0	1 142 113 812,0200
Итого по активу (баланс)	0	0	1 209 813 737,0200	0	0	2 840 719,0000	0	0	70 540 641,0000	0	0	1 142 113 815,0200
Пассив
98040	0	0	951 747 148,0200	0	0	70 256 069,0000	0	0	1 870 372,0000	0	0	883 361 451,0200
98050	0	0	7 475 720,0000	0	0	2 795 084,0000	0	0	2 750 339,0000	0	0	7 430 975,0000
98055	0	0	42 594 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 594 298,0000
98070	0	0	207 996 571,0000	0	0	1 867 372,0000	0	0	2 597 892,0000	0	0	208 727 091,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 209 813 737,0200	0	0	74 918 525,0000	0	0	7 218 603,0000	0	0	1 142 113 815,0200

Страница была полезной?