Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 352 461	0	2 352 461	102 030 196	0	102 030 196	101 955 555	0	101 955 555	2 427 102	0	2 427 102
30110	449 448	3 363 927	3 813 375	63 870 033	6 178 077	70 048 110	59 727 455	6 885 809	66 613 264	4 592 026	2 656 195	7 248 221
30114	0	62 584	62 584	0	489 640	489 640	0	516 289	516 289	0	35 935	35 935
30202	127 732	0	127 732	7 151	0	7 151	0	0	0	134 883	0	134 883
30204	39 614	0	39 614	5 312	0	5 312	0	0	0	44 926	0	44 926
30233	551 928	25 981	577 909	38 397 211	583 301	38 980 512	38 629 725	603 491	39 233 216	319 414	5 791	325 205
30424	7 098	0	7 098	15 564 656	0	15 564 656	15 531 948	0	15 531 948	39 806	0	39 806
31902	0	0	0	19 870 000	0	19 870 000	19 870 000	0	19 870 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 870 000	0	10 870 000	10 870 000	0	10 870 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	10 800 000	0	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	2 800 000	0	2 800 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32005	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45505	1 075	0	1 075	400	0	400	284	0	284	1 191	0	1 191
45506	27 666	0	27 666	1 999	0	1 999	3 567	0	3 567	26 098	0	26 098
45507	34 686	0	34 686	1 830	0	1 830	490	0	490	36 026	0	36 026
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47404	0	205 969	205 969	0	15 714 633	15 714 633	0	15 752 502	15 752 502	0	168 100	168 100
47408	0	0	0	15 697 740	14 825 447	30 523 187	15 697 740	14 825 447	30 523 187	0	0	0
47423	169 113	6 366	175 479	493 212	49 707	542 919	417 747	30 696	448 443	244 578	25 377	269 955
47427	9 531	0	9 531	4 417	108	4 525	10 296	0	10 296	3 652	108	3 760
50305	3 571 004	0	3 571 004	25 239	0	25 239	100 023	0	100 023	3 496 220	0	3 496 220
60302	2 840	0	2 840	236	0	236	1 301	0	1 301	1 775	0	1 775
60306	0	0	0	4 708	0	4 708	4 708	0	4 708	0	0	0
60308	75	0	75	331	0	331	406	0	406	0	0	0
60310	642	0	642	65 088	0	65 088	65 084	0	65 084	646	0	646
60312	70 407	0	70 407	194 442	0	194 442	151 707	0	151 707	113 142	0	113 142
60314	3 059	0	3 059	559	0	559	1 932	0	1 932	1 686	0	1 686
60323	90 136	0	90 136	0	0	0	0	0	0	90 136	0	90 136
60401	47 795	0	47 795	122	0	122	14 734	0	14 734	33 183	0	33 183
60701	3 933	0	3 933	2 412	0	2 412	122	0	122	6 223	0	6 223
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	0	0	0	197	0	197	0	0	0	197	0	197
61008	5 382	0	5 382	1 392	0	1 392	619	0	619	6 155	0	6 155
61009	441	0	441	386	0	386	44	0	44	783	0	783
61209	0	0	0	14 740	0	14 740	14 740	0	14 740	0	0	0
61403	38 173	0	38 173	2 152	0	2 152	3 489	0	3 489	36 836	0	36 836
70606	8 373 072	0	8 373 072	1 232 815	0	1 232 815	4 600	0	4 600	9 601 287	0	9 601 287
70608	4 180 212	0	4 180 212	2 426 258	0	2 426 258	0	0	0	6 606 470	0	6 606 470
70611	466 023	0	466 023	47 198	0	47 198	0	0	0	513 221	0	513 221
70612	901 000	0	901 000	10 000	0	10 000	0	0	0	911 000	0	911 000
70616	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
Итого по активу (баланс)	22 761 983	3 665 768	26 427 751	286 742 432	37 840 913	324 583 345	277 878 319	38 614 234	316 492 553	31 626 096	2 892 447	34 518 543
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	274 573	0	274 573	0	0	0	0	0	0	274 573	0	274 573
30109	2 481	0	2 481	2 568 654	0	2 568 654	2 583 651	0	2 583 651	17 478	0	17 478
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	30 563	0	30 563	3 000	0	3 000	2 009	0	2 009	29 572	0	29 572
30232	1 757 903	1 530 204	3 288 107	42 862 542	3 370 030	46 232 572	41 733 627	3 514 091	45 247 718	628 988	1 674 265	2 303 253
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	558 765	29 997	588 762	34 389 301	52 256	34 441 557	34 662 513	49 631	34 712 144	831 977	27 372	859 349
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	6 814	0	6 814	43 267	0	43 267	39 328	0	39 328	2 875	0	2 875
40807	125 279	199 291	324 570	121 214	147 158	268 372	57 289	191 973	249 262	61 354	244 106	305 460
40817	18 200	14 065	32 265	80 571	12 382	92 953	70 492	13 629	84 121	8 121	15 312	23 433
40820	37	332	369	3	147	150	0	181	181	34	366	400
40821	903 111	0	903 111	7 673 395	0	7 673 395	8 493 997	0	8 493 997	1 723 713	0	1 723 713
40903	4 454 280	156 103	4 610 383	78 500 944	1 612 275	80 113 219	77 856 421	1 662 924	79 519 345	3 809 757	206 752	4 016 509
42301	358	538 755	539 113	1	241 977	241 978	0	291 571	291 571	357	588 349	588 706
45515	2 515	0	2 515	338	0	338	235	0	235	2 412	0	2 412
47407	0	0	0	14 647 051	15 846 136	30 493 187	14 647 051	15 846 136	30 493 187	0	0	0
47416	128	0	128	141 841	127	141 968	142 022	127	142 149	309	0	309
47422	654 575	2 519	657 094	82 230 984	1 126	82 232 110	87 067 342	1 723	87 069 065	5 490 933	3 116	5 494 049
47425	423	0	423	435	0	435	526	0	526	514	0	514
60301	3 901	0	3 901	54 679	0	54 679	55 728	0	55 728	4 950	0	4 950
60305	6 703	0	6 703	23 531	0	23 531	16 828	0	16 828	0	0	0
60307	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60309	673	0	673	868	0	868	1 532	0	1 532	1 337	0	1 337
60311	11 306	0	11 306	15 361	0	15 361	22 415	0	22 415	18 360	0	18 360
60313	5 021	0	5 021	8 396	0	8 396	10 733	21 734	32 467	7 358	21 734	29 092
60320	43	0	43	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	43	0	43
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	0	0	0	88 555	0	88 555
60601	40 972	0	40 972	14 388	0	14 388	322	0	322	26 906	0	26 906
60903	70	0	70	0	0	0	9	0	9	79	0	79
61701	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
70601	9 871 639	0	9 871 639	714	0	714	1 240 702	0	1 240 702	11 111 627	0	11 111 627
70603	4 823 132	0	4 823 132	0	0	0	2 457 392	0	2 457 392	7 280 524	0	7 280 524
Итого по пассиву (баланс)	23 956 485	2 471 266	26 427 751	263 391 661	21 283 614	284 675 275	271 172 347	21 593 720	292 766 067	31 737 171	2 781 372	34 518 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21	0	21	3 563	0	3 563	2 262	0	2 262	1 322	0	1 322
90902	264 837	47 573	312 410	1 418	26 238	27 656	55 089	20 916	76 005	211 166	52 895	264 061
91203	563	0	563	15	0	15	59	0	59	519	0	519
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91704	182	1 055	1 237	0	577	577	0	434	434	182	1 198	1 380
91802	825	2 310	3 135	0	1 262	1 262	0	942	942	825	2 630	3 455
99998	4 720	0	4 720	12 483	0	12 483	14 293	0	14 293	2 910	0	2 910
Итого по активу (баланс)	714 399	50 938	765 337	17 479	28 077	45 556	71 703	22 292	93 995	660 175	56 723	716 898
Пассив
91003	0	0	0	7 151	0	7 151	7 151	0	7 151	0	0	0
91004	0	0	0	5 312	0	5 312	5 312	0	5 312	0	0	0
91316	3 910	0	3 910	1 830	0	1 830	0	0	0	2 080	0	2 080
91317	810	0	810	0	0	0	20	0	20	830	0	830
99999	760 617	0	760 617	79 686	0	79 686	33 057	0	33 057	713 988	0	713 988
Итого по пассиву (баланс)	765 337	0	765 337	93 979	0	93 979	45 540	0	45 540	716 898	0	716 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 096 819	35 250	1 132 069	11 303 798	1 272 316	12 576 114	12 400 617	1 307 566	13 708 183	0	0	0
93902	47 022	0	47 022	915 524	70 517	986 041	886 093	70 517	956 610	76 453	0	76 453
99996	1 206 841	0	1 206 841	13 677 135	0	13 677 135	14 806 912	0	14 806 912	77 064	0	77 064
Итого по активу (баланс)	2 350 682	35 250	2 385 932	25 896 457	1 342 833	27 239 290	28 093 622	1 378 083	29 471 705	153 517	0	153 517
Пассив
96901	35 284	1 124 542	1 159 826	1 345 353	12 534 510	13 879 863	1 310 069	11 409 968	12 720 037	0	0	0
96902	0	47 015	47 015	67 087	859 963	927 050	67 087	890 012	957 099	0	77 064	77 064
99997	1 179 091	0	1 179 091	14 664 793	0	14 664 793	13 562 155	0	13 562 155	76 453	0	76 453
Итого по пассиву (баланс)	1 214 375	1 171 557	2 385 932	16 077 233	13 394 473	29 471 706	14 939 311	12 299 980	27 239 291	76 453	77 064	153 517
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 545 478,0000	0	0	495 650,0000	0	0	495 650,0000	0	0	3 545 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 545 478,0000	0	0	495 650,0000	0	0	495 650,0000	0	0	3 545 478,0000
Пассив
98050	0	0	1 946 812,0000	0	0	1 495 650,0000	0	0	0,0000	0	0	451 162,0000
98070	0	0	1 598 666,0000	0	0	0,0000	0	0	1 495 650,0000	0	0	3 094 316,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 545 478,0000	0	0	1 495 650,0000	0	0	1 495 650,0000	0	0	3 545 478,0000

Страница была полезной?