Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	144 925	0	144 925	1 712	0	1 712	0	0	0	146 637	0	146 637
10610	227 730	0	227 730	0	0	0	0	0	0	227 730	0	227 730
20202	300 151	2 494 867	2 795 018	20 032 675	24 548 894	44 581 569	19 898 869	24 405 153	44 304 022	433 957	2 638 608	3 072 565
20208	74 840	0	74 840	386 519	0	386 519	388 580	0	388 580	72 779	0	72 779
20209	363 271	246 945	610 216	17 759 470	13 646 215	31 405 685	17 804 438	13 482 516	31 286 954	318 303	410 644	728 947
20302	0	1 821 213	1 821 213	0	7 132 246	7 132 246	0	7 226 907	7 226 907	0	1 726 552	1 726 552
20303	0	53 470	53 470	0	140 651	140 651	0	117 899	117 899	0	76 222	76 222
20305	0	119	119	0	6 190 709	6 190 709	0	6 190 670	6 190 670	0	158	158
20308	0	5 963	5 963	0	8 236	8 236	0	8 750	8 750	0	5 449	5 449
30102	3 276 531	0	3 276 531	59 442 575	0	59 442 575	61 434 497	0	61 434 497	1 284 609	0	1 284 609
30110	58 376	3 010 969	3 069 345	555 324	2 629 211	3 184 535	566 372	2 500 994	3 067 366	47 328	3 139 186	3 186 514
30114	1	6 890 969	6 890 970	0	18 915 648	18 915 648	0	19 954 934	19 954 934	1	5 851 683	5 851 684
30118	0	396	396	0	36	36	0	26	26	0	406	406
30119	0	74 800	74 800	0	13 425 627	13 425 627	0	13 426 844	13 426 844	0	73 583	73 583
30202	88 549	0	88 549	6 075	0	6 075	0	0	0	94 624	0	94 624
30204	172 943	0	172 943	25 987	0	25 987	0	0	0	198 930	0	198 930
30215	1 300	8 362	9 662	0	430	430	0	406	406	1 300	8 386	9 686
30221	0	0	0	12 800	6 553	19 353	12 800	6 553	19 353	0	0	0
30233	8 435	93	8 528	273 831	47 975	321 806	272 847	47 943	320 790	9 419	125	9 544
30235	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
30302	407 724	517 315	925 039	3 989 374	3 137 107	7 126 481	4 096 535	3 450 086	7 546 621	300 563	204 336	504 899
30306	2 804 630	337 894	3 142 524	9 012 582	5 898 986	14 911 568	8 594 604	5 872 325	14 466 929	3 222 608	364 555	3 587 163
30413	279	0	279	9 437 525	0	9 437 525	9 437 469	0	9 437 469	335	0	335
30424	154 091	2 118	156 209	31 633 061	109	31 633 170	31 634 120	2 227	31 636 347	153 032	0	153 032
30602	0	200	200	0	10	10	0	16	16	0	194	194
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	11 600 000	0	11 600 000	11 600 000	0	11 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 550 000	0	6 550 000	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0
32201	5 766	0	5 766	532	0	532	0	0	0	6 298	0	6 298
32202	0	0	0	3 600 678	0	3 600 678	3 300 678	0	3 300 678	300 000	0	300 000
32203	0	0	0	649 999	0	649 999	649 999	0	649 999	0	0	0
32301	0	36 207	36 207	0	1 918	1 918	0	1 757	1 757	0	36 368	36 368
32308	0	64 841	64 841	0	2 904	2 904	0	4 127	4 127	0	63 618	63 618
45201	111 744	0	111 744	553 620	0	553 620	537 577	0	537 577	127 787	0	127 787
45204	221 152	0	221 152	37 789	0	37 789	152 421	0	152 421	106 520	0	106 520
45205	111 820	0	111 820	36 530	0	36 530	40 226	0	40 226	108 124	0	108 124
45206	582 602	0	582 602	41 257	0	41 257	75 322	0	75 322	548 537	0	548 537
45207	3 861 608	158 336	4 019 944	461 155	8 127	469 282	442 878	7 684	450 562	3 879 885	158 779	4 038 664
45208	1 910 355	35 129	1 945 484	0	1 580	1 580	27 241	2 589	29 830	1 883 114	34 120	1 917 234
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45307	1 615	0	1 615	0	0	0	100	0	100	1 515	0	1 515
45308	295 789	0	295 789	10 000	0	10 000	105 000	0	105 000	200 789	0	200 789
45401	1 610	0	1 610	14 679	0	14 679	13 697	0	13 697	2 592	0	2 592
45405	366	0	366	168	0	168	150	0	150	384	0	384
45406	1 424	0	1 424	427	0	427	131	0	131	1 720	0	1 720
45407	87 758	0	87 758	33 435	0	33 435	19 486	0	19 486	101 707	0	101 707
45408	96 280	0	96 280	79	0	79	568	0	568	95 791	0	95 791
45502	0	0	0	619	0	619	376	0	376	243	0	243
45503	44	0	44	344	0	344	333	0	333	55	0	55
45504	17 199	0	17 199	4 378	0	4 378	5 804	0	5 804	15 773	0	15 773
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45507	673 230	0	673 230	15 485	0	15 485	13 044	0	13 044	675 671	0	675 671
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45814	2 688	0	2 688	0	0	0	30	0	30	2 658	0	2 658
45815	21 174	44 667	65 841	376	2 277	2 653	785	3 073	3 858	20 765	43 871	64 636
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47427	10 105	3	10 108	33 052	62	33 114	32 233	65	32 298	10 924	0	10 924
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50307	0	0	0	4 643 856	0	4 643 856	4 243 930	0	4 243 930	399 926	0	399 926
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50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
50905	0	0	0	32	0	32	26	0	26	6	0	6
51409	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51505	56 223	0	56 223	399	0	399	0	0	0	56 622	0	56 622
52503	120	0	120	0	0	0	58	0	58	62	0	62
52601	7 934	0	7 934	35 365	0	35 365	39 008	0	39 008	4 291	0	4 291
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
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60312	8 827	640	9 467	33 404	265 219	298 623	32 530	265 310	297 840	9 701	549	10 250
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60401	1 982 203	0	1 982 203	160	0	160	364	0	364	1 981 999	0	1 981 999
60404	26 332	0	26 332	0	0	0	0	0	0	26 332	0	26 332
60415	97	0	97	160	0	160	160	0	160	97	0	97
60901	63 887	0	63 887	62	0	62	0	0	0	63 949	0	63 949
60906	19	0	19	62	0	62	62	0	62	19	0	19
61002	233	0	233	464	0	464	686	0	686	11	0	11
61008	13 344	0	13 344	4 035	0	4 035	3 861	0	3 861	13 518	0	13 518
61009	1 042	0	1 042	2 173	0	2 173	2 084	0	2 084	1 131	0	1 131
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61906	133 592	0	133 592	0	0	0	0	0	0	133 592	0	133 592
61907	229 042	0	229 042	0	0	0	537	0	537	228 505	0	228 505
61908	442 874	0	442 874	5 601	0	5 601	0	0	0	448 475	0	448 475
61911	6 832	0	6 832	1 331	0	1 331	5 064	0	5 064	3 099	0	3 099
62001	12 214	0	12 214	0	0	0	0	0	0	12 214	0	12 214
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70606	6 673 159	0	6 673 159	772 765	0	772 765	139	0	139	7 445 785	0	7 445 785
70607	2 897	0	2 897	8 303	0	8 303	3 260	0	3 260	7 940	0	7 940
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Итого по активу (баланс)	43 679 303	16 128 125	59 807 428	250 705 203	200 858 402	451 563 605	248 250 722	201 361 536	449 612 258	46 133 784	15 624 991	61 758 775
Пассив
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10609	25 929	0	25 929	0	0	0	0	0	0	25 929	0	25 929
10701	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
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62002	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221
62103	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
70601	7 018 600	0	7 018 600	10 104	0	10 104	773 564	0	773 564	7 782 060	0	7 782 060
70602	1 205	0	1 205	4 346	0	4 346	4 351	0	4 351	1 210	0	1 210
70603	12 460 758	0	12 460 758	0	0	0	1 450 764	0	1 450 764	13 911 522	0	13 911 522
70604	1 781 317	0	1 781 317	0	0	0	328 006	0	328 006	2 109 323	0	2 109 323
70613	35 190	0	35 190	52 431	0	52 431	50 998	0	50 998	33 757	0	33 757
70615	4 672	0	4 672	0	0	0	0	0	0	4 672	0	4 672
Итого по пассиву (баланс)	43 772 254	16 035 174	59 807 428	106 373 127	88 267 869	194 640 996	108 843 531	87 748 812	196 592 343	46 242 658	15 516 117	61 758 775
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
Итого по активу (баланс)	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	61 175	0	61 175	0	0	0	1 175	0	1 175	60 000	0	60 000
90901	774 927	0	774 927	80 743	0	80 743	62 614	0	62 614	793 056	0	793 056
90902	1 294 340	0	1 294 340	154 378	0	154 378	141 865	0	141 865	1 306 853	0	1 306 853
90907	3 000	0	3 000	12 055	0	12 055	8 353	0	8 353	6 702	0	6 702
90909	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91202	55 243	0	55 243	22	0	22	23	0	23	55 242	0	55 242
91203	10	609	619	24	15 814	15 838	25	15 909	15 934	9	514	523
91204	0	660 284	660 284	0	62 055	62 055	0	40 006	40 006	0	682 333	682 333
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	52 759 004	406 607	53 165 611	1 260 139	18 492	1 278 631	576 013	25 222	601 235	53 443 130	399 877	53 843 007
91416	0	131 181	131 181	0	6 734	6 734	0	6 367	6 367	0	131 548	131 548
91417	98 553	0	98 553	100 457	0	100 457	100 765	0	100 765	98 245	0	98 245
91418	126 305	0	126 305	0	0	0	0	0	0	126 305	0	126 305
91501	96 498	0	96 498	0	0	0	2 874	0	2 874	93 624	0	93 624
91502	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
91604	95 360	37	95 397	20 811	35	20 846	7 428	37	7 465	108 743	35	108 778
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	92 296	0	92 296	21	0	21	0	0	0	92 317	0	92 317
91802	176 391	0	176 391	0	0	0	99	0	99	176 292	0	176 292
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	14 739 703	0	14 739 703	6 663 994	0	6 663 994	6 015 850	0	6 015 850	15 387 847	0	15 387 847
Итого по активу (баланс)	70 378 521	1 198 718	71 577 239	8 293 819	103 130	8 396 949	6 918 259	87 541	7 005 800	71 754 081	1 214 307	72 968 388
Пассив
91003	0	0	0	6 075	0	6 075	6 075	0	6 075	0	0	0
91004	0	0	0	25 987	0	25 987	25 987	0	25 987	0	0	0
91311	236 197	0	236 197	0	0	0	0	0	0	236 197	0	236 197
91312	11 609 963	0	11 609 963	153 758	0	153 758	309 463	0	309 463	11 765 668	0	11 765 668
91313	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
91314	0	0	0	4 225 873	0	4 225 873	4 545 034	0	4 545 034	319 161	0	319 161
91315	843 437	0	843 437	2 840	0	2 840	122 691	0	122 691	963 288	0	963 288
91316	48 055	123	48 178	103 325	6	103 331	142 514	7	142 521	87 244	124	87 368
91317	961 646	0	961 646	1 498 724	0	1 498 724	1 512 106	0	1 512 106	975 028	0	975 028
91319	526 087	0	526 087	0	0	0	840	0	840	526 927	0	526 927
91507	484 491	0	484 491	101	0	101	116	0	116	484 506	0	484 506
91508	28 695	0	28 695	0	0	0	0	0	0	28 695	0	28 695
99999	56 837 536	0	56 837 536	972 265	0	972 265	1 715 270	0	1 715 270	57 580 541	0	57 580 541
Итого по пассиву (баланс)	71 577 116	123	71 577 239	6 988 948	6	6 988 954	8 380 096	7	8 380 103	72 968 264	124	72 968 388
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	241 278	145	241 423	241 278	145	241 423	0	0	0
93302	69 693	0	69 693	172 009	131 998	304 007	241 702	450	242 152	0	131 548	131 548
93303	135 814	86	135 900	192 552	136 821	329 373	176 303	136 907	313 210	152 063	0	152 063
93304	0	0	0	5 665	0	5 665	0	0	0	5 665	0	5 665
93305	0	0	0	3 605	0	3 605	3 605	0	3 605	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 253 312	1 253 312	0	1 253 312	1 253 312	0	0	0
93307	0	34 980	34 980	0	1 215 535	1 215 535	0	1 250 515	1 250 515	0	0	0
93308	0	0	0	0	38 160	38 160	0	38 160	38 160	0	0	0
93401	0	0	0	0	147 462	147 462	0	147 462	147 462	0	0	0
93402	0	103 056	103 056	0	53 639	53 639	0	156 695	156 695	0	0	0
93403	0	0	0	0	48 554	48 554	0	48 554	48 554	0	0	0
93406	0	0	0	0	442 165	442 165	0	442 165	442 165	0	0	0
93407	0	0	0	0	444 365	444 365	0	444 365	444 365	0	0	0
93408	0	177 977	177 977	0	196 455	196 455	0	191 410	191 410	0	183 022	183 022
93411	0	3 753 876	3 753 876	0	4 426 700	4 426 700	0	3 885 199	3 885 199	0	4 295 377	4 295 377
93901	10 772	194 977	205 749	6 929 552	24 094 867	31 024 419	6 879 012	24 032 158	30 911 170	61 312	257 686	318 998
93902	0	1 160 056	1 160 056	0	18 907 133	18 907 133	0	18 831 243	18 831 243	0	1 235 946	1 235 946
94001	0	0	0	0	297 243	297 243	0	297 243	297 243	0	0	0
94002	0	524 130	524 130	0	17 408 473	17 408 473	0	17 311 831	17 311 831	0	620 772	620 772
94101	19	0	19	1 287 157	478 324	1 765 481	880 812	478 324	1 359 136	406 364	0	406 364
99996	6 164 279	0	6 164 279	75 624 357	0	75 624 357	74 474 735	0	74 474 735	7 313 901	0	7 313 901
Итого по активу (баланс)	6 380 577	5 949 138	12 329 715	84 456 175	69 721 351	154 177 526	82 897 447	68 946 138	151 843 585	7 939 305	6 724 351	14 663 656
Пассив
96301	0	0	0	144 562	7 323	151 885	144 562	7 323	151 885	0	0	0
96302	96 385	0	96 385	148 907	7 362	156 269	183 922	7 362	191 284	131 400	0	131 400
96303	87	6 672	6 759	179 520	6 672	186 192	179 433	0	179 433	0	0	0
96306	0	0	0	0	475 028	475 028	0	475 028	475 028	0	0	0
96307	0	0	0	0	475 147	475 147	0	475 147	475 147	0	0	0
96308	0	177 774	177 774	0	184 524	184 524	0	188 509	188 509	0	181 759	181 759
96311	3 762 482	0	3 762 482	3 684 605	0	3 684 605	4 190 694	0	4 190 694	4 268 571	0	4 268 571
96401	0	0	0	0	238 700	238 700	0	238 700	238 700	0	0	0
96402	0	72 066	72 066	0	242 450	242 450	0	170 384	170 384	0	0	0
96403	0	129 779	129 779	0	174 935	174 935	0	196 035	196 035	0	150 879	150 879
96404	0	0	0	0	81	81	0	5 632	5 632	0	5 551	5 551
96405	0	0	0	0	3 531	3 531	0	3 531	3 531	0	0	0
96406	0	0	0	0	1 214 686	1 214 686	0	1 214 686	1 214 686	0	0	0
96407	0	34 975	34 975	0	1 211 788	1 211 788	0	1 176 813	1 176 813	0	0	0
96408	0	0	0	0	37 894	37 894	0	37 894	37 894	0	0	0
96901	180 659	24 943	205 602	19 838 246	9 234 278	29 072 524	20 306 970	9 251 065	29 558 035	649 383	41 730	691 113
96902	0	639 348	639 348	0	19 034 368	19 034 368	0	19 144 567	19 144 567	0	749 547	749 547
97001	0	0	0	0	3 446 699	3 446 699	0	3 475 448	3 475 448	0	28 749	28 749
97002	0	1 039 109	1 039 109	0	17 130 029	17 130 029	0	17 197 252	17 197 252	0	1 106 332	1 106 332
99997	6 165 436	0	6 165 436	74 716 034	0	74 716 034	75 900 353	0	75 900 353	7 349 755	0	7 349 755
Итого по пассиву (баланс)	10 205 049	2 124 666	12 329 715	98 711 874	53 125 495	151 837 369	100 905 934	53 265 376	154 171 310	12 399 109	2 264 547	14 663 656

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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