Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52 640	0	52 640	3 690	0	3 690	16 347	0	16 347	39 983	0	39 983
20202	261 033	333 028	594 061	4 853 032	3 155 484	8 008 516	4 899 686	3 036 878	7 936 564	214 379	451 634	666 013
20208	45 325	64	45 389	462 012	197	462 209	457 025	196	457 221	50 312	65	50 377
20209	58 152	37 129	95 281	3 350 770	1 076 649	4 427 419	3 387 412	1 107 253	4 494 665	21 510	6 525	28 035
20302	0	313 943	313 943	0	3 516 145	3 516 145	0	3 251 801	3 251 801	0	578 287	578 287
20303	0	49 930	49 930	0	739 253	739 253	0	651 141	651 141	0	138 042	138 042
20305	0	0	0	0	1 349 858	1 349 858	0	1 285 859	1 285 859	0	63 999	63 999
20308	0	859	859	0	5 288	5 288	0	5 352	5 352	0	795	795
30102	248 611	0	248 611	47 175 475	0	47 175 475	47 007 584	0	47 007 584	416 502	0	416 502
30110	11 155	23 189	34 344	52 731	161 384	214 115	48 184	157 268	205 452	15 702	27 305	43 007
30114	10 101	511 399	521 500	321 152	13 747 338	14 068 490	216 567	12 886 594	13 103 161	114 686	1 372 143	1 486 829
30118	0	260 628	260 628	0	1 303 971	1 303 971	0	1 448 016	1 448 016	0	116 583	116 583
30119	0	21 602	21 602	0	409 097	409 097	0	422 871	422 871	0	7 828	7 828
30202	105 606	0	105 606	0	0	0	542	0	542	105 064	0	105 064
30204	34 841	0	34 841	2 273	0	2 273	0	0	0	37 114	0	37 114
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30213	11 545	2 691	14 236	52 467	46 145	98 612	51 862	44 012	95 874	12 150	4 824	16 974
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30233	2 233	1	2 234	18 141	422	18 563	18 366	415	18 781	2 008	8	2 016
30302	210 737	348 753	559 490	6 050 811	4 128 527	10 179 338	5 942 614	4 199 849	10 142 463	318 934	277 431	596 365
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50208	19 275	0	19 275	103 250	0	103 250	122 525	0	122 525	0	0	0
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50221	1 348	0	1 348	6 259	0	6 259	4 940	0	4 940	2 667	0	2 667
50706	43 082	0	43 082	0	0	0	0	0	0	43 082	0	43 082
50708	0	203 454	203 454	0	11 683	11 683	0	12 619	12 619	0	202 518	202 518
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60308	215	0	215	6 646	0	6 646	6 484	0	6 484	377	0	377
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60312	16 525	62 483	79 008	21 825	320 727	342 552	20 763	318 032	338 795	17 587	65 178	82 765
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60323	5 760	5	5 765	116	123	239	112	125	237	5 764	3	5 767
60347	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60401	1 211 325	0	1 211 325	908	0	908	1 081	0	1 081	1 211 152	0	1 211 152
60404	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
60411	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
60701	36 838	0	36 838	1 319	0	1 319	1 022	0	1 022	37 135	0	37 135
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61002	32	0	32	81	0	81	113	0	113	0	0	0
61008	4 166	0	4 166	1 290	0	1 290	2 076	0	2 076	3 380	0	3 380
61009	378	0	378	1 497	0	1 497	1 580	0	1 580	295	0	295
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61213	0	0	0	4 364 044	0	4 364 044	4 364 044	0	4 364 044	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	20 607 804	3 045 515	23 653 319	123 710 181	113 110 334	236 820 515	123 120 648	112 066 088	235 186 736	21 197 337	4 089 761	25 287 098
Пассив
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70605	1 455	0	1 455	0	0	0	156	0	156	1 611	0	1 611
70613	2 659	0	2 659	0	0	0	0	0	0	2 659	0	2 659
Итого по пассиву (баланс)	20 180 742	3 472 577	23 653 319	78 947 809	71 976 396	150 924 205	80 121 297	72 436 687	152 557 984	21 354 230	3 932 868	25 287 098
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23 453	0	23 453	23	0	23	2 836	0	2 836	20 640	0	20 640
80601	670	0	670	2 712	0	2 712	2 712	0	2 712	670	0	670
80801	3 205	0	3 205	39 188	0	39 188	36 434	0	36 434	5 959	0	5 959
80901	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
81001	3 085	0	3 085	72	0	72	38	0	38	3 119	0	3 119
Итого по активу (баланс)	30 413	0	30 413	42 139	0	42 139	42 164	0	42 164	30 388	0	30 388
Пассив
85101	25 697	0	25 697	0	0	0	0	0	0	25 697	0	25 697
85201	3 897	0	3 897	137	0	137	137	0	137	3 897	0	3 897
85401	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
85501	819	0	819	73	0	73	48	0	48	794	0	794
Итого по пассиву (баланс)	30 413	0	30 413	296	0	296	271	0	271	30 388	0	30 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	11 660	0	11 660	11 660	0	11 660	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	374 232	0	374 232	10 000	0	10 000	0	0	0	384 232	0	384 232
90901	389 176	0	389 176	4 988	0	4 988	4 047	0	4 047	390 117	0	390 117
90902	3 150 451	0	3 150 451	161 592	0	161 592	120 211	0	120 211	3 191 832	0	3 191 832
90907	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
91202	289	0	289	9	0	9	9	0	9	289	0	289
91203	7	0	7	15	0	15	15	0	15	7	0	7
91204	0	226 247	226 247	0	25 144	25 144	0	15 742	15 742	0	235 649	235 649
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	15 741 468	521 760	16 263 228	529 859	27 697	557 556	343 106	23 969	367 075	15 928 221	525 488	16 453 709
91416	0	64 376	64 376	0	3 397	3 397	0	3 186	3 186	0	64 587	64 587
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	41 006	0	41 006	0	0	0	540	0	540	40 466	0	40 466
91501	39 117	0	39 117	8 116	0	8 116	9 301	0	9 301	37 932	0	37 932
91502	480	0	480	16	0	16	0	0	0	496	0	496
91604	103 499	0	103 499	1 501	0	1 501	89	0	89	104 911	0	104 911
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	10 304	0	10 304	0	0	0	2	0	2	10 302	0	10 302
91803	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
99998	8 602 290	0	8 602 290	2 440 919	0	2 440 919	2 401 838	0	2 401 838	8 641 371	0	8 641 371
Итого по активу (баланс)	28 764 701	812 383	29 577 084	3 168 675	56 238	3 224 913	2 890 819	42 897	2 933 716	29 042 557	825 724	29 868 281
Пассив
91004	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
91211	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91311	674 223	0	674 223	0	0	0	0	0	0	674 223	0	674 223
91312	5 946 542	100	5 946 642	202 216	5	202 221	336 610	5	336 615	6 080 936	100	6 081 036
91314	322 819	0	322 819	868 883	0	868 883	546 064	0	546 064	0	0	0
91315	40 647	48 392	89 039	9 408	49 381	58 789	41 130	30 411	71 541	72 369	29 422	101 791
91316	91 053	0	91 053	26 551	0	26 551	19 160	0	19 160	83 662	0	83 662
91317	1 186 922	46 790	1 233 712	1 225 923	15 158	1 241 081	1 263 871	197 973	1 461 844	1 224 870	229 605	1 454 475
91507	220 757	0	220 757	2 583	0	2 583	675	0	675	218 849	0	218 849
91508	24 024	0	24 024	0	0	0	3 289	0	3 289	27 313	0	27 313
99999	20 974 794	0	20 974 794	530 935	0	530 935	783 051	0	783 051	21 226 910	0	21 226 910
Итого по пассиву (баланс)	29 481 802	95 282	29 577 084	2 868 230	64 544	2 932 774	2 995 582	228 389	3 223 971	29 609 154	259 127	29 868 281
Г. Срочные сделки
Актив
93001	509 063	6 514 269	7 023 332	9 817 578	33 387 457	43 205 035	10 029 672	39 672 169	49 701 841	296 969	229 557	526 526
93002	0	3 537 927	3 537 927	0	9 678 224	9 678 224	0	13 151 564	13 151 564	0	64 587	64 587
93101	0	136 445	136 445	0	2 152 874	2 152 874	0	2 219 128	2 219 128	0	70 191	70 191
93102	0	0	0	0	259 474	259 474	0	259 474	259 474	0	0	0
93301	29 392	0	29 392	1 074 218	0	1 074 218	1 074 218	0	1 074 218	29 392	0	29 392
93302	461 058	0	461 058	612 672	146 701	759 373	1 073 730	0	1 073 730	0	146 701	146 701
93303	71 309	0	71 309	222 080	0	222 080	220 687	0	220 687	72 702	0	72 702
93304	0	0	0	0	19 576	19 576	0	200	200	0	19 376	19 376
93305	0	160 941	160 941	19 578	28 022	47 600	0	27 496	27 496	19 578	161 467	181 045
93306	0	0	0	0	143 760	143 760	0	143 760	143 760	0	0	0
93307	0	15 663	15 663	0	144 882	144 882	0	143 183	143 183	0	17 362	17 362
93308	0	5 113	5 113	0	138	138	0	5 251	5 251	0	0	0
93401	0	0	0	0	5 218	5 218	0	5 218	5 218	0	0	0
93402	0	0	0	0	5 190	5 190	0	5 190	5 190	0	0	0
93403	0	5 203	5 203	0	116	116	0	5 319	5 319	0	0	0
93406	0	0	0	0	105 683	105 683	0	105 683	105 683	0	0	0
93407	0	31 220	31 220	0	73 539	73 539	0	104 759	104 759	0	0	0
93408	0	4 500	4 500	0	73 303	73 303	0	6 242	6 242	0	71 561	71 561
93409	0	67 146	67 146	0	1 864	1 864	0	69 010	69 010	0	0	0
93411	0	5 758 375	5 758 375	0	433 540	433 540	0	1 918 486	1 918 486	0	4 273 429	4 273 429
93801	2 641 069	0	2 641 069	547 385	0	547 385	543 857	0	543 857	2 644 597	0	2 644 597
93802	38 420	0	38 420	219 697	0	219 697	257 390	0	257 390	727	0	727
Итого по активу (баланс)	3 750 311	16 236 802	19 987 113	12 513 208	46 659 561	59 172 769	13 199 554	57 842 132	71 041 686	3 063 965	5 054 231	8 118 196
Пассив
96001	990 909	6 028 797	7 019 706	11 666 938	36 978 862	48 645 800	10 971 832	31 151 648	42 123 480	295 803	201 583	497 386
96002	0	3 539 716	3 539 716	0	13 206 237	13 206 237	65 094	9 666 521	9 731 615	65 094	0	65 094
96101	0	138 499	138 499	0	3 279 447	3 279 447	0	3 222 076	3 222 076	0	81 128	81 128
96102	0	0	0	0	219 586	219 586	0	219 586	219 586	0	0	0
96301	0	0	0	5 054	0	5 054	5 054	0	5 054	0	0	0
96302	0	0	0	5 069	65	5 134	5 069	146 735	151 804	0	146 670	146 670
96303	5 117	0	5 117	5 117	0	5 117	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	19 429	0	19 429	19 429	0	19 429
96305	0	163 457	163 457	19 429	7 337	26 766	19 429	29 498	48 927	0	185 618	185 618
96306	0	0	0	0	111 889	111 889	0	111 889	111 889	0	0	0
96307	0	31 213	31 213	0	110 828	110 828	0	96 983	96 983	0	17 368	17 368
96308	0	4 489	4 489	0	4 884	4 884	0	72 472	72 472	0	72 077	72 077
96309	0	66 759	66 759	0	68 564	68 564	0	1 805	1 805	0	0	0
96311	5 807 088	0	5 807 088	1 833 864	0	1 833 864	322 066	0	322 066	4 295 290	0	4 295 290
96401	0	0	0	0	74 456	74 456	0	74 456	74 456	0	0	0
96402	0	0	0	0	73 400	73 400	0	73 400	73 400	0	0	0
96403	0	71 646	71 646	0	74 991	74 991	0	74 906	74 906	0	71 561	71 561
96406	0	0	0	0	135 017	135 017	0	135 017	135 017	0	0	0
96407	0	15 610	15 610	0	135 055	135 055	0	119 445	119 445	0	0	0
96408	0	5 203	5 203	0	5 319	5 319	0	116	116	0	0	0
96411	0	0	0	0	3 268	3 268	0	19 100	19 100	0	15 832	15 832
96501	29 392	0	29 392	1 003 794	0	1 003 794	1 003 794	0	1 003 794	29 392	0	29 392
96502	461 058	0	461 058	1 003 093	0	1 003 093	542 035	0	542 035	0	0	0
96503	0	0	0	149 378	0	149 378	149 378	0	149 378	0	0	0
96801	2 575 178	0	2 575 178	547 189	0	547 189	546 429	0	546 429	2 574 418	0	2 574 418
96802	52 982	0	52 982	540 351	0	540 351	534 302	0	534 302	46 933	0	46 933
Итого по пассиву (баланс)	9 921 724	10 065 389	19 987 113	16 779 276	54 489 205	71 268 481	14 183 911	45 215 653	59 399 564	7 326 359	791 837	8 118 196
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	13,0000	0	0	50,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	73 595 358,0000	0	0	5 494 557,0000	0	0	10 339 297,0000	0	0	68 750 618,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 595 404,0000	0	0	5 494 585,0000	0	0	10 339 362,0000	0	0	68 750 627,0000
Пассив
98040	0	0	70 307 639,0000	0	0	9 103 174,0000	0	0	4 422 845,0000	0	0	65 627 310,0000
98050	0	0	2 913 113,0000	0	0	766 296,0000	0	0	604 495,0000	0	0	2 751 312,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 908 749,0000	0	0	11 908 749,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 652,0000	0	0	2 647,0000	0	0	0,0000	0	0	2 005,0000
98070	0	0	370 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 595 404,0000	0	0	21 780 866,0000	0	0	16 936 089,0000	0	0	68 750 627,0000

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