Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	85 414	0	85 414	88 078	0	88 078	133 150	0	133 150	40 342	0	40 342
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20208	412 791	642	413 433	3 428 240	734	3 428 974	3 431 364	745	3 432 109	409 667	631	410 298
20209	182 845	51 419	234 264	11 981 919	1 095 664	13 077 583	11 887 331	1 132 877	13 020 208	277 433	14 206	291 639
20305	0	0	0	0	889 919	889 919	0	889 919	889 919	0	0	0
30102	1 200 208	0	1 200 208	122 641 624	0	122 641 624	121 321 750	0	121 321 750	2 520 082	0	2 520 082
30110	133 823	135 734	269 557	3 020 294	1 471 801	4 492 095	3 043 339	1 493 966	4 537 305	110 778	113 569	224 347
30114	0	1 675 646	1 675 646	0	22 005 832	22 005 832	0	21 278 491	21 278 491	0	2 402 987	2 402 987
30118	0	1 306 916	1 306 916	0	4 448 853	4 448 853	0	4 401 782	4 401 782	0	1 353 987	1 353 987
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30204	102 105	0	102 105	3 073	0	3 073	0	0	0	105 178	0	105 178
30210	14 522	0	14 522	707 011	0	707 011	706 533	0	706 533	15 000	0	15 000
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30233	50 479	14 051	64 530	5 304 021	485 723	5 789 744	5 273 956	481 926	5 755 882	80 544	17 848	98 392
30302	3 189 193	37 775 174	40 964 367	27 425 389	32 488 082	59 913 471	26 558 442	24 424 359	50 982 801	4 056 140	45 838 897	49 895 037
30306	29 543 260	37 032	29 580 292	36 352 342	43 083	36 395 425	32 162 511	27 360	32 189 871	33 733 091	52 755	33 785 846
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45406	392 480	301	392 781	19 431	6	19 437	37 817	107	37 924	374 094	200	374 294
45407	1 186 322	15 733	1 202 055	103 201	454	103 655	77 039	584	77 623	1 212 484	15 603	1 228 087
45408	1 402 040	124 832	1 526 872	93 193	4 517	97 710	31 197	9 089	40 286	1 464 036	120 260	1 584 296
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45504	40 105	0	40 105	12 678	0	12 678	19 101	0	19 101	33 682	0	33 682
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45509	3 507 778	0	3 507 778	1 193 979	0	1 193 979	1 030 550	0	1 030 550	3 671 207	0	3 671 207
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45815	1 396 033	0	1 396 033	345 007	0	345 007	326 825	0	326 825	1 414 215	0	1 414 215
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45912	4 693	0	4 693	566	0	566	385	0	385	4 874	0	4 874
45914	284	0	284	275	0	275	293	0	293	266	0	266
45915	349 661	0	349 661	152 134	4 920	157 054	115 245	4 920	120 165	386 550	0	386 550
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47101	913 217	0	913 217	783 009	0	783 009	318 717	0	318 717	1 377 509	0	1 377 509
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47423	55 584	34 969	90 553	179 554	1 470 929	1 650 483	180 548	1 490 509	1 671 057	54 590	15 389	69 979
47427	626 443	19 175	645 618	682 706	19 941	702 647	693 320	21 946	715 266	615 829	17 170	632 999
47431	0	95 997	95 997	0	18 942	18 942	0	18 342	18 342	0	96 597	96 597
47801	451 508	0	451 508	208	0	208	15 713	0	15 713	436 003	0	436 003
47802	147 977	760 903	908 880	1 587	17 511	19 098	8 763	413 041	421 804	140 801	365 373	506 174
50105	344 095	0	344 095	420 749	0	420 749	312 472	0	312 472	452 372	0	452 372
50106	978 296	0	978 296	10 058 249	0	10 058 249	9 181 848	0	9 181 848	1 854 697	0	1 854 697
50107	691 412	0	691 412	13 975 700	0	13 975 700	14 158 600	0	14 158 600	508 512	0	508 512
50118	1 512 091	0	1 512 091	22 646 447	0	22 646 447	23 768 002	0	23 768 002	390 536	0	390 536
50121	3 193	0	3 193	3 383	0	3 383	6 273	0	6 273	303	0	303
50205	2 546 542	0	2 546 542	23 770 471	0	23 770 471	24 109 535	0	24 109 535	2 207 478	0	2 207 478
50206	806 892	0	806 892	3 371 980	0	3 371 980	3 521 718	0	3 521 718	657 154	0	657 154
50207	474 801	0	474 801	39 910 995	0	39 910 995	39 243 599	0	39 243 599	1 142 197	0	1 142 197
50208	1 548 169	0	1 548 169	13 385 175	0	13 385 175	14 147 392	0	14 147 392	785 952	0	785 952
50211	0	292 196	292 196	0	1 406 243	1 406 243	0	1 450 049	1 450 049	0	248 390	248 390
50218	7 142 348	0	7 142 348	66 235 486	0	66 235 486	65 683 569	0	65 683 569	7 694 265	0	7 694 265
50221	7 047	0	7 047	53 991	0	53 991	47 488	0	47 488	13 550	0	13 550
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70611	146 501	0	146 501	28 066	0	28 066	0	0	0	174 567	0	174 567
70614	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
Итого по активу (баланс)	189 289 279	44 880 667	234 169 946	740 820 478	113 867 075	854 687 553	724 942 315	105 071 923	830 014 238	205 167 442	53 675 819	258 843 261
Пассив
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10602	1 192 723	0	1 192 723	0	0	0	0	0	0	1 192 723	0	1 192 723
10603	7 048	0	7 048	47 488	0	47 488	53 990	0	53 990	13 550	0	13 550
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30226	4 610	0	4 610	86	0	86	175	0	175	4 699	0	4 699
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31502	0	0	0	2 930 321	0	2 930 321	3 148 776	0	3 148 776	218 455	0	218 455
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42105	2 266 457	0	2 266 457	313 433	0	313 433	260 066	0	260 066	2 213 090	0	2 213 090
42106	1 178 531	119 690	1 298 221	164 234	7 612	171 846	163 114	4 365	167 479	1 177 411	116 443	1 293 854
42107	994 930	0	994 930	76 230	0	76 230	8 238	0	8 238	926 938	0	926 938
42202	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42203	34 000	0	34 000	33 000	0	33 000	33 300	0	33 300	34 300	0	34 300
42204	30 800	0	30 800	3 050	0	3 050	19 930	0	19 930	47 680	0	47 680
42205	148 604	0	148 604	663	0	663	1 341	0	1 341	149 282	0	149 282
42206	477 345	3 621	480 966	55 309	134	55 443	10 778	105	10 883	432 814	3 592	436 406
42207	254 527	0	254 527	0	0	0	609	0	609	255 136	0	255 136
42301	1 809 449	132 112	1 941 561	2 457 617	161 595	2 619 212	2 336 265	192 537	2 528 802	1 688 097	163 054	1 851 151
42302	184 409	0	184 409	285 578	0	285 578	296 264	0	296 264	195 095	0	195 095
42303	743 841	159 786	903 627	426 285	112 853	539 138	352 702	16 093	368 795	670 258	63 026	733 284
42304	2 696 298	165 153	2 861 451	657 804	34 881	692 685	526 442	29 937	556 379	2 564 936	160 209	2 725 145
42305	11 781 460	1 125 046	12 906 506	1 816 514	144 436	1 960 950	1 015 027	75 098	1 090 125	10 979 973	1 055 708	12 035 681
42306	17 798 087	1 795 146	19 593 233	1 158 525	164 831	1 323 356	2 006 381	234 352	2 240 733	18 645 943	1 864 667	20 510 610
42307	5 872 546	577 631	6 450 177	582 390	54 899	637 289	1 090 579	347 093	1 437 672	6 380 735	869 825	7 250 560
42309	241 696	0	241 696	438	0	438	359	0	359	241 617	0	241 617
42310	22	0	22	7	0	7	6	0	6	21	0	21
42311	27	0	27	9	0	9	3	0	3	21	0	21
42312	28	0	28	4	0	4	4	0	4	28	0	28
42313	70	0	70	3	0	3	2	0	2	69	0	69
42314	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42504	400 000	498 711	898 711	100 000	31 718	131 718	100 000	18 183	118 183	400 000	485 176	885 176
42505	0	31 061	31 061	0	1 154	1 154	0	897	897	0	30 804	30 804
42601	5 270	1 308	6 578	13 653	634	14 287	13 719	674	14 393	5 336	1 348	6 684
42602	9 381	0	9 381	14 119	0	14 119	15 650	0	15 650	10 912	0	10 912
42603	6 022	395	6 417	1 979	398	2 377	2 185	3	2 188	6 228	0	6 228
42604	6 820	167	6 987	1 475	11	1 486	3 886	6	3 892	9 231	162	9 393
42605	36 658	2 344	39 002	4 215	270	4 485	1 902	246	2 148	34 345	2 320	36 665
42606	16 512	2 512	19 024	994	164	1 158	554	160	714	16 072	2 508	18 580
42607	17 671	32 189	49 860	1 305	1 619	2 924	6 633	2 545	9 178	22 999	33 115	56 114
43702	0	0	0	5 554 175	0	5 554 175	5 554 175	0	5 554 175	0	0	0
43802	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
44007	189 090	997 422	1 186 512	0	63 435	63 435	0	36 366	36 366	189 090	970 353	1 159 443
44215	31	0	31	6	0	6	0	0	0	25	0	25
44915	12 027	0	12 027	5 319	0	5 319	0	0	0	6 708	0	6 708
45015	12 921	0	12 921	420	0	420	0	0	0	12 501	0	12 501
45115	45 463	0	45 463	22 560	0	22 560	218	0	218	23 121	0	23 121
45215	492 212	0	492 212	475 963	0	475 963	532 331	0	532 331	548 580	0	548 580
45315	9 908	0	9 908	30	0	30	250	0	250	10 128	0	10 128
45415	37 580	0	37 580	13 780	0	13 780	7 517	0	7 517	31 317	0	31 317
45515	3 807 044	0	3 807 044	528 443	0	528 443	715 323	0	715 323	3 993 924	0	3 993 924
45715	54	0	54	25	0	25	33	0	33	62	0	62
45818	1 823 149	0	1 823 149	213 450	0	213 450	210 164	0	210 164	1 819 863	0	1 819 863
45918	208 009	0	208 009	24 609	0	24 609	37 624	0	37 624	221 024	0	221 024
47008	0	0	0	49 499	0	49 499	49 499	0	49 499	0	0	0
47108	15 194	0	15 194	0	0	0	9 989	0	9 989	25 183	0	25 183
47403	0	0	0	60 585 940	0	60 585 940	60 585 940	0	60 585 940	0	0	0
47407	54 459	0	54 459	45 890 642	20 458 609	66 349 251	45 889 188	20 458 609	66 347 797	53 005	0	53 005
47411	1 326 729	92 346	1 419 075	207 264	10 900	218 164	227 270	17 086	244 356	1 346 735	98 532	1 445 267
47416	11 761	370	12 131	123 905	3 802	127 707	121 400	3 787	125 187	9 256	355	9 611
47422	20 150	12 457	32 607	636 641	1 659 597	2 296 238	638 466	1 661 086	2 299 552	21 975	13 946	35 921
47425	224 868	0	224 868	231 901	0	231 901	225 373	0	225 373	218 340	0	218 340
47426	224 703	31 141	255 844	159 916	2 984	162 900	142 933	14 031	156 964	207 720	42 188	249 908
47804	23 561	0	23 561	1 981	0	1 981	3 482	0	3 482	25 062	0	25 062
50120	10 290	0	10 290	12 862	0	12 862	10 368	0	10 368	7 796	0	7 796
50219	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
50220	85 414	0	85 414	133 150	0	133 150	88 078	0	88 078	40 342	0	40 342
51410	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934	5 934	0	5 934
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	7 909	0	7 909	6 146	0	6 146	13 143	0	13 143	14 906	0	14 906
52302	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
52304	11 425	0	11 425	9 618	0	9 618	50 000	0	50 000	51 807	0	51 807
52305	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
52306	28 532	5 101	33 633	0	325	325	0	186	186	28 532	4 962	33 494
52307	25 455	0	25 455	0	0	0	0	0	0	25 455	0	25 455
52406	90	0	90	0	0	0	3	0	3	93	0	93
52501	65 897	0	65 897	166	0	166	39 029	0	39 029	104 760	0	104 760
52602	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
60301	128 596	0	128 596	139 138	0	139 138	200 060	0	200 060	189 518	0	189 518
60305	2 020	0	2 020	155 742	0	155 742	237 717	0	237 717	83 995	0	83 995
60307	23	0	23	448	0	448	452	0	452	27	0	27
60309	37 031	0	37 031	82 386	0	82 386	73 607	0	73 607	28 252	0	28 252
60311	5 725	0	5 725	94 006	0	94 006	100 292	0	100 292	12 011	0	12 011
60320	9 205	0	9 205	0	0	0	0	0	0	9 205	0	9 205
60322	10 274	0	10 274	17 966	0	17 966	18 291	0	18 291	10 599	0	10 599
60324	103 527	0	103 527	21 887	0	21 887	55 473	0	55 473	137 113	0	137 113
60405	12 773	0	12 773	42	0	42	0	0	0	12 731	0	12 731
60601	971 274	0	971 274	526	0	526	17 930	0	17 930	988 678	0	988 678
60603	4 749	0	4 749	0	0	0	131	0	131	4 880	0	4 880
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61301	3	0	3	326	0	326	323	0	323	0	0	0
61304	398	0	398	201	0	201	139	0	139	336	0	336
70601	27 378 762	0	27 378 762	8 822	0	8 822	4 583 814	0	4 583 814	31 953 754	0	31 953 754
70602	73 464	0	73 464	6 273	0	6 273	3 383	0	3 383	70 574	0	70 574
70603	14 548 409	0	14 548 409	0	0	0	4 448 765	0	4 448 765	18 997 174	0	18 997 174
70604	4 084 033	0	4 084 033	0	0	0	1 313 624	0	1 313 624	5 397 657	0	5 397 657
70613	746	0	746	639	0	639	2 660	0	2 660	2 767	0	2 767
Итого по пассиву (баланс)	187 610 003	46 559 943	234 169 946	350 898 543	62 284 254	413 182 797	366 278 073	71 578 039	437 856 112	202 989 533	55 853 728	258 843 261
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	47	0	47	49	0	49	96	0	96	0	0	0
80601	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
80801	2	0	2	650	0	650	652	0	652	0	0	0
Итого по активу (баланс)	49	0	49	1 398	0	1 398	1 447	0	1 447	0	0	0
Пассив
85101	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	49	0	49	146	0	146	97	0	97	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
90705	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
90803	2 939 996	0	2 939 996	20 886	0	20 886	57 426	0	57 426	2 903 456	0	2 903 456
90901	2 052 227	166 367	2 218 594	790 836	6 298	797 134	216 147	10 598	226 745	2 626 916	162 067	2 788 983
90902	4 487 166	146 716	4 633 882	694 968	8 406	703 374	990 382	11 005	1 001 387	4 191 752	144 117	4 335 869
90907	0	0	0	14 350	0	14 350	8 350	0	8 350	6 000	0	6 000
91202	54 946	0	54 946	256	0	256	299	0	299	54 903	0	54 903
91203	6 287	0	6 287	17 732	0	17 732	22 940	0	22 940	1 079	0	1 079
91204	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91412	76 520	0	76 520	0	0	0	0	0	0	76 520	0	76 520
91414	116 462 494	49 110 531	165 573 025	8 220 677	4 272 991	12 493 668	5 235 809	3 959 499	9 195 308	119 447 362	49 424 023	168 871 385
91416	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	655 890	760 903	1 416 793	3	17 511	17 514	22 841	413 041	435 882	633 052	365 373	998 425
91501	182 865	0	182 865	55 531	0	55 531	24 923	0	24 923	213 473	0	213 473
91502	114	0	114	14	0	14	0	0	0	128	0	128
91604	594 062	0	594 062	98 164	0	98 164	113 095	0	113 095	579 131	0	579 131
91704	92 464	0	92 464	66 043	0	66 043	2 937	0	2 937	155 570	0	155 570
91802	340 912	0	340 912	221 454	0	221 454	6 303	0	6 303	556 063	0	556 063
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99998	51 350 934	0	51 350 934	58 627 995	0	58 627 995	59 173 103	0	59 173 103	50 805 826	0	50 805 826
Итого по активу (баланс)	179 583 327	50 184 517	229 767 844	68 833 795	4 305 206	73 139 001	65 944 765	4 394 143	70 338 908	182 472 357	50 095 580	232 567 937
Пассив
91003	0	0	0	40 950	0	40 950	40 950	0	40 950	0	0	0
91004	0	0	0	3 073	0	3 073	3 073	0	3 073	0	0	0
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91319	81 177	17 736	98 913	35 794	659	36 453	94 307	513	94 820	139 690	17 590	157 280
91507	423 988	0	423 988	1 514	0	1 514	25 433	0	25 433	447 907	0	447 907
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Итого по пассиву (баланс)	226 879 154	2 888 690	229 767 844	68 117 817	1 097 414	69 215 231	71 645 632	369 692	72 015 324	230 406 969	2 160 968	232 567 937
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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93002	0	0	0	0	1 998 238	1 998 238	0	1 998 238	1 998 238	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	250 424	7 472 259	7 722 683	19 610 209	19 302 611	38 912 820	19 223 917	19 666 149	38 890 066	636 716	7 108 721	7 745 437
Пассив
96001	139 937	0	139 937	6 341 911	12 771 825	19 113 736	6 451 895	12 771 825	19 223 720	249 921	0	249 921
96002	0	0	0	1 808 350	1 229 730	3 038 080	1 808 350	1 229 730	3 038 080	0	0	0
96201	0	0	0	98 331	0	98 331	98 331	0	98 331	0	0	0
96202	0	0	0	0	180 347	180 347	0	180 347	180 347	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	7 715 898	6 785	7 722 683	15 255 385	22 362 294	37 617 679	15 284 924	22 355 509	37 640 433	7 745 437	0	7 745 437
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 607,0000	0	0	467,0000	0	0	357,0000	0	0	3 717,0000
98010	0	0	9 371 297,0000	0	0	2 780 800 567,0000	0	0	2 781 203 829,0000	0	0	8 968 035,0000
98020	0	0	68,0000	0	0	610,0000	0	0	610,0000	0	0	68,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 374 972,0000	0	0	2 780 801 644,0000	0	0	2 781 204 796,0000	0	0	8 971 820,0000
Пассив
98040	0	0	521 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	521 000,0000
98050	0	0	7 307 108,0000	0	0	2 791 550 583,0000	0	0	2 791 127 471,0000	0	0	6 883 996,0000
98055	0	0	47,0000	0	0	95,0000	0	0	48,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 546 817,0000	0	0	731 673,0000	0	0	751 680,0000	0	0	1 566 824,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 374 972,0000	0	0	2 792 302 351,0000	0	0	2 791 899 199,0000	0	0	8 971 820,0000

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