Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 395	31 506	78 901	840 131	211 596	1 051 727	847 341	220 674	1 068 015	40 185	22 428	62 613
20206	1 218	1 671	2 889	15 224	15 700	30 924	15 008	15 446	30 454	1 434	1 925	3 359
20207	5 308	464	5 772	43 717	7 040	50 757	48 765	5 473	54 238	260	2 031	2 291
20208	2 115	0	2 115	6 000	0	6 000	5 170	0	5 170	2 945	0	2 945
20209	9 946	1 997	11 943	652 797	57 203	710 000	653 095	58 448	711 543	9 648	752	10 400
30102	141 117	0	141 117	5 690 673	0	5 690 673	5 669 172	0	5 669 172	162 618	0	162 618
30110	11 514	10 257	21 771	43 555	88 049	131 604	28 600	54 254	82 854	26 469	44 052	70 521
30114	0	115 444	115 444	0	1 323 675	1 323 675	0	1 230 188	1 230 188	0	208 931	208 931
30202	1 425	0	1 425	0	0	0	31	0	31	1 394	0	1 394
30204	367	0	367	125	0	125	0	0	0	492	0	492
30221	0	0	0	37 500	284 404	321 904	37 500	284 404	321 904	0	0	0
30233	101	0	101	4 749	197	4 946	4 804	115	4 919	46	82	128
30402	10 102	0	10 102	937 918	0	937 918	935 615	0	935 615	12 405	0	12 405
30602	673	0	673	0	0	0	1	0	1	672	0	672
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	29 380	29 380	0	0	0	0	29 380	29 380
32103	0	0	0	0	14 046	14 046	0	14 046	14 046	0	0	0
32104	0	13 803	13 803	0	66 297	66 297	0	65 410	65 410	0	14 690	14 690
32105	0	0	0	0	5 960	5 960	0	84	84	0	5 876	5 876
32106	0	13 803	13 803	0	1 257	1 257	0	370	370	0	14 690	14 690
45201	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
45204	60 783	0	60 783	38 297	0	38 297	29 793	0	29 793	69 287	0	69 287
45205	125 306	0	125 306	47 270	0	47 270	49 963	0	49 963	122 613	0	122 613
45206	304 669	15 442	320 111	30 450	21 551	52 001	41 869	531	42 400	293 250	36 462	329 712
45207	287 169	0	287 169	10 477	0	10 477	40 841	0	40 841	256 805	0	256 805
45208	14 226	0	14 226	0	0	0	920	0	920	13 306	0	13 306
45502	0	55 074	55 074	5 468	2 277	7 745	5 468	57 351	62 819	0	0	0
45503	64 532	0	64 532	0	26 442	26 442	64 532	0	64 532	0	26 442	26 442
45504	20 810	0	20 810	18 583	0	18 583	22 760	0	22 760	16 633	0	16 633
45505	47 127	3 859	50 986	13 300	13 475	26 775	725	4 094	4 819	59 702	13 240	72 942
45506	46 520	7 143	53 663	26 625	3 405	30 030	992	8 061	9 053	72 153	2 487	74 640
45507	8 131	8 131	16 262	0	3 227	3 227	565	7 820	8 385	7 566	3 538	11 104
45509	533	91	624	3 107	879	3 986	3 356	946	4 302	284	24	308
45708	0	219	219	0	87	87	0	306	306	0	0	0
45815	4 970	0	4 970	4 341	57	4 398	4 542	57	4 599	4 769	0	4 769
45817	0	466	466	0	281	281	0	18	18	0	729	729
45912	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45915	10	0	10	4	0	4	10	0	10	4	0	4
45917	0	21	21	0	12	12	0	0	0	0	33	33
47408	0	0	0	1 984 840	2 444 632	4 429 472	1 984 840	2 444 632	4 429 472	0	0	0
47423	754	108	862	19 597	93 497	113 094	20 263	93 594	113 857	88	11	99
47427	912	167	1 079	12 621	1 703	14 324	13 449	1 780	15 229	84	90	174
60302	887	0	887	44	0	44	335	0	335	596	0	596
60306	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
60308	10	0	10	250	0	250	180	0	180	80	0	80
60310	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60312	1 722	0	1 722	1 753	0	1 753	2 197	0	2 197	1 278	0	1 278
60314	0	33	33	0	28	28	0	22	22	0	39	39
60401	6 425	0	6 425	606	0	606	0	0	0	7 031	0	7 031
60701	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	15	0	15	33	0	33	48	0	48	0	0	0
61008	18	0	18	151	0	151	151	0	151	18	0	18
61009	75	0	75	147	0	147	222	0	222	0	0	0
61403	2 346	0	2 346	997	0	997	936	0	936	2 407	0	2 407
70501	4 951	0	4 951	292	0	292	0	0	0	5 243	0	5 243
70606	337 759	0	337 759	57 126	0	57 126	11	0	11	394 874	0	394 874
70608	117 492	0	117 492	164 691	0	164 691	0	0	0	282 183	0	282 183
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	55 783	0	55 783	0	0	0	0	0	0	55 783	0	55 783
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	454	465	0	10 155	10 155	0	25 418	25 418	11	15 717	15 728
30111	4 617	11 145	15 762	30 052	404 501	434 553	28 097	397 843	425 940	2 662	4 487	7 149
30126	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30222	0	0	0	5 438	0	5 438	5 438	0	5 438	0	0	0
30232	57	1	58	1 140	11	1 151	1 112	34	1 146	29	24	53
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	44 000	0	44 000	74 000	0	74 000	45 000	0	45 000
40701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40702	578 371	41 528	619 899	5 690 378	629 436	6 319 814	5 698 072	607 050	6 305 122	586 065	19 142	605 207
40703	550	0	550	3 091	0	3 091	4 626	0	4 626	2 085	0	2 085
40802	4 078	0	4 078	37 102	0	37 102	39 540	0	39 540	6 516	0	6 516
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 793	1 151	2 944	11 228	10 068	21 296	10 560	10 055	20 615	1 125	1 138	2 263
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	4 448	1 989	6 437	105 051	52 275	157 326	105 844	51 239	157 083	5 241	953	6 194
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	37	239	276	986	200	1 186	987	1 397	2 384	38	1 436	1 474
40905	3	0	3	10 927	0	10 927	10 928	0	10 928	4	0	4
40909	0	3	3	1 016	2 273	3 289	1 016	2 273	3 289	0	3	3
40910	0	0	0	746	2 183	2 929	746	2 183	2 929	0	0	0
40911	8 552	0	8 552	129 219	0	129 219	121 052	0	121 052	385	0	385
40912	0	0	0	5 547	7 750	13 297	5 547	7 750	13 297	0	0	0
40913	0	0	0	18 396	27 222	45 618	18 396	27 222	45 618	0	0	0
42004	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	55 514	55 514	0	86 571	86 571	12 500	90 936	103 436	12 500	59 879	72 379
42104	1 500	5 158	6 658	0	370	370	14 000	35 721	49 721	15 500	40 509	56 009
42105	16 185	4 534	20 719	0	122	122	0	438	438	16 185	4 850	21 035
42106	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42301	17 838	5 108	22 946	300 178	68 073	368 251	291 621	103 544	395 165	9 281	40 579	49 860
42304	1 993	16 507	18 500	956	816	1 772	259	19 862	20 121	1 296	35 553	36 849
42305	78 566	115 877	194 443	57 598	23 884	81 482	30 429	74 476	104 905	51 397	166 469	217 866
42306	13 395	5 301	18 696	679	1 057	1 736	40 458	3 453	43 911	53 174	7 697	60 871
42307	14 334	532	14 866	0	14	14	0	48	48	14 334	566	14 900
42309	60	1 163	1 223	1 680	1 230	2 910	1 656	10 559	12 215	36	10 492	10 528
42601	70	731	801	31	566	597	10	59	69	49	224	273
42605	3 863	222	4 085	3	6	9	0	25	25	3 860	241	4 101
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	50 982	0	50 982	10 028	0	10 028	14 033	0	14 033	54 987	0	54 987
45515	11 102	0	11 102	14 461	0	14 461	15 423	0	15 423	12 064	0	12 064
45715	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
45818	4 794	0	4 794	4 393	0	4 393	4 425	0	4 425	4 826	0	4 826
45918	17	0	17	2	0	2	7	0	7	22	0	22
47407	0	0	0	2 213 679	2 217 972	4 431 651	2 213 679	2 217 972	4 431 651	0	0	0
47411	2 209	1 593	3 802	1 133	928	2 061	1 007	1 808	2 815	2 083	2 473	4 556
47416	376	0	376	1 589	325	1 914	1 213	325	1 538	0	0	0
47422	306	212	518	31 427	46 773	78 200	31 256	47 340	78 596	135	779	914
47425	3 369	0	3 369	5 623	0	5 623	6 923	0	6 923	4 669	0	4 669
47426	0	0	0	1 346	731	2 077	1 353	731	2 084	7	0	7
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	658	0	658	0	0	0	190	0	190	848	0	848
60301	23	0	23	1 357	6	1 363	1 378	6	1 384	44	0	44
60305	30	0	30	5 408	0	5 408	5 380	0	5 380	2	0	2
60309	149	0	149	0	0	0	85	0	85	234	0	234
60324	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
60601	1 688	0	1 688	0	0	0	84	0	84	1 772	0	1 772
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	50	0	50	0	0	0	4	0	4	54	0	54
70601	358 294	0	358 294	4 496	0	4 496	66 306	0	66 306	420 104	0	420 104
70603	114 053	0	114 053	0	0	0	164 216	0	164 216	278 269	0	278 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	149 385	0	149 385	491	0	491	497	0	497	149 379	0	149 379
90902	31 104	0	31 104	3 935	0	3 935	4 386	0	4 386	30 653	0	30 653
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	504 895	37 349	542 244	590	35 067	35 657	6 190	1 158	7 348	499 295	71 258	570 553
91604	0	18	18	1	7	8	0	0	0	1	25	26
91704	18	2 198	2 216	0	200	200	0	58	58	18	2 340	2 358
91802	844	2 712	3 556	0	247	247	0	73	73	844	2 886	3 730
99998	718 159	0	718 159	168 431	0	168 431	208 180	0	208 180	678 410	0	678 410
Пассив
91004	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91311	20 438	0	20 438	0	0	0	0	0	0	20 438	0	20 438
91312	621 228	0	621 228	86 869	0	86 869	38 266	0	38 266	572 625	0	572 625
91315	12 971	0	12 971	12 881	0	12 881	7 163	0	7 163	7 253	0	7 253
91316	17 051	0	17 051	54 469	0	54 469	48 000	0	48 000	10 582	0	10 582
91317	36 839	3 800	40 639	52 960	1 075	54 035	69 848	4 832	74 680	53 727	7 557	61 284
91507	5 832	0	5 832	0	0	0	396	0	396	6 228	0	6 228
99999	728 524	0	728 524	12 363	0	12 363	40 539	0	40 539	756 700	0	756 700
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 467	6 467	1 221 213	739 733	1 960 946	1 200 098	746 200	1 946 298	21 115	0	21 115
93801	0	0	0	14 894	0	14 894	14 894	0	14 894	0	0	0
Пассив
96001	0	6 444	6 444	738 665	1 210 405	1 949 070	738 665	1 224 527	1 963 192	0	20 566	20 566
96801	23	0	23	9 321	0	9 321	9 847	0	9 847	549	0	549
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000

Страница была полезной?